Portfolio von T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. ·986 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 856,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,9 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 5,2 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 72,1 %
- JP 4,2 %
- GB 3,7 %
- TW 2,1 %
- FR 1,8 %
- CA 1,8 %
- DE 1,5 %
- KR 1,4 %
- NL 1,4 %
- HK 1,2 %
- IN 0,9 %
- CH 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 469,3 Mio. $ | 72,11 % |
| 2 | JP | 116 | 27,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | GB | 69 | 23,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | TW | 18 | 14 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | FR | 33 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | CA | 70 | 11,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | DE | 24 | 9,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | KR | 16 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | NL | 22 | 9,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | HK | 28 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | IN | 40 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | CH | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INTEGRATED US SMCC EQ FD-I | 2.037.769 | 57,3 Mio. $ | 6,69 % |
| 2 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 3.471.378 | 34,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 3 | T ROWE PR INTL BND-I | 4.195.133 | 30,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-I | 4.370.807 | 22 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 2.450.725 | 19,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 87.037 | 17,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 2.117.416 | 15,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Alphabet Inc | 34.704 | 13,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Apple Inc | 45.769 | 12,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Microsoft Corp | 22.831 | 9,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 1.093.303 | 9,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 30.751 | 8,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 865.153 | 8,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111.000 | 7,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | Broadcom Inc | 18.157 | 7,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 17.638 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Visa Inc | 14.630 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 31.367 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 7.523 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 12.270 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | ConocoPhillips | 30.992 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 10.906 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 23 | Deere & Co | 6.482 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | Alphabet Inc | 8.936 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Bank of America Corp | 60.771 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 3.561 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 27 | ASML Holding NV | 2.173 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 8.427 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | Welltower Inc | 13.385 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 15.228 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 21.045 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 18.586 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Netflix Inc | 28.319 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Linde PLC | 5.259 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 5.447 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 41.443 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 27.265 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8.902 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 5.968 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | Carvana Co | 5.939 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Cencora Inc | 7.597 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | SK hynix Inc | 2.596 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | SLB Ltd | 40.551 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Chubb Ltd | 6.746 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Southern Co/The | 22.744 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Siemens AG | 7.273 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Booking Holdings Inc | 12.374 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 22.702 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | KLA Corp | 1.176 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 10.301 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | Chevron Corp | 10.021 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 20.460 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 31.063 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | McDonald's Corp. | 6.408 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Johnson & Johnson | 8.164 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Unilever PLC | 31.888 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | TechnipFMC PLC | 24.026 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Public Storage | 5.694 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Mastercard Inc | 3.336 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | American Express Co | 5.167 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | AMETEK Inc | 7.085 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | BAWAG Group AG | 9.685 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Packaging Corp of America | 7.598 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.735 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Sea Ltd | 18.756 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | CSX Corp | 34.259 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 6.431 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Parker-Hannifin Corp | 1.679 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | AbbVie Inc | 7.103 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Republic Services Inc | 6.940 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Airbus SE | 6.978 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Exxon Mobil Corp | 9.085 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | Texas Instruments Inc | 4.963 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | Eli Lilly & Co | 1.492 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Morgan Stanley | 7.285 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Ingersoll Rand Inc | 17.019 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 8.441 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | General Electric Co | 4.582 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Home Depot Inc/The | 3.908 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Shell PLC | 28.155 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Equity LifeStyle Properties Inc | 20.109 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Abbott Laboratories | 13.997 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 70.600 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Quest Diagnostics Inc | 6.504 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Philip Morris International Inc. | 7.607 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Roche Holding AG | 3.056 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 4.829 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | AutoZone Inc | 329 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Range Resources Corp | 27.528 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Alibaba Group Holding Ltd | 71.828 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Tesla Inc | 3.054 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Equinix Inc | 1.068 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Barclays PLC | 189.084 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | Allstate Corp/The | 5.059 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | Standard Chartered PLC | 42.992 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Lam Research Corp | 4.142 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Pentair PLC | 13.007 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | Tenet Healthcare Corp | 5.924 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Intuitive Surgical Inc | 2.222 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | Societe Generale SA | 12.572 | 1 Mio. $ | 0,12 % |