Portfolio von Nationwide Bailard International Equities Fund
Nationwide Mutual Funds · 182 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 289,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,8 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 6,4 %
- Finanzen 5,4 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 63,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,0 %
- USD 10,1 %
- CHF 5,5 %
- KRW 3,9 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,1 %
- SEK 2,1 %
- SGD 2,0 %
- AUD 1,9 %
- NOK 1,5 %
- DKK 0,8 %
- TRY 0,7 %
- ILS 0,6 %
- MXN 0,4 %
- PLN 0,4 %
- TWD 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 13,6 %
- DE 9,0 %
- FR 7,0 %
- ES 5,7 %
- CH 5,5 %
- NL 5,3 %
- KR 3,9 %
- IT 3,6 %
- CA 3,0 %
- HK 2,3 %
- SE 2,1 %
- Weitere Länder 15,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 47 | 66,4 Mio. $ | 23,24 % |
| GB | 23 | 39 Mio. $ | 13,63 % |
| DE | 13 | 25,9 Mio. $ | 9,04 % |
| FR | 13 | 19,9 Mio. $ | 6,97 % |
| ES | 7 | 16,2 Mio. $ | 5,67 % |
| CH | 7 | 15,7 Mio. $ | 5,49 % |
| NL | 7 | 15 Mio. $ | 5,25 % |
| KR | 6 | 11,2 Mio. $ | 3,91 % |
| IT | 6 | 10,4 Mio. $ | 3,63 % |
| CA | 6 | 8,5 Mio. $ | 2,99 % |
| HK | 5 | 6,5 Mio. $ | 2,26 % |
| SE | 5 | 6,1 Mio. $ | 2,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5.300 | 7,6 Mio. $ | 2,63 % |
| AstraZeneca PLC | 28.000 | 5,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Novartis AG | 30.000 | 4,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Roche Holding AG | 10.000 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.000 | 4 Mio. $ | 1,37 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 175.000 | 3,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Siemens AG | 12.500 | 3,7 Mio. $ | 1,28 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 22.833 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| TotalEnergies SE | 35.000 | 3,3 Mio. $ | 1,13 % |
| SAP SE | 18.500 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| BHP Group Ltd | 80.000 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 20.000 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| Siemens Energy AG | 14.000 | 3 Mio. $ | 1,03 % |
| Enel SpA | 250.000 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 160.000 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Shell PLC | 62.000 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Tokyo Electron Ltd | 9.000 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| GSK PLC | 100.000 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 125.000 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| LG Electronics Inc | 26.000 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Suncor Energy Inc | 36.000 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| ING Groep NV | 85.000 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Advantest Corp | 13.000 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Iberdrola SA | 103.532 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Prysmian SpA | 16.000 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| BP PLC | 300.000 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| ABB Ltd | 23.000 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| E.ON SE | 100.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Schneider Electric SE | 7.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 135.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Hitachi Ltd | 70.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Sony Group Corp | 110.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Deutsche Telekom AG | 66.000 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Safran SA | 6.700 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| HSBC Holdings PLC | 115.000 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Orange SA | 100.000 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Kia Corp | 20.000 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Deutsche Post AG | 35.000 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 18.000 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 60.000 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| Admiral Group PLC | 43.000 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| Eiffage SA | 12.000 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Nestle SA | 19.000 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Unilever PLC | 32.611 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 26.000 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 280.000 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Infineon Technologies AG | 28.000 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Sumitomo Corp | 50.000 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 200.000 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 45.000 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Centrica PLC | 615.000 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 30.000 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| CaixaBank SA | 140.000 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 150.000 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Heidelberg Materials AG | 8.000 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| SK hynix Inc | 2.000 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Bank Hapoalim BM | 65.000 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Danone SA | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 26.000 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Singapore Exchange Ltd | 100.000 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 290.000 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Ferrovial SE | 24.174 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Endesa SA | 37.000 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Komatsu Ltd | 39.000 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Kubota Corp | 100.000 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Yara International ASA | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 185.400 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Rio Tinto PLC | 16.000 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Next PLC | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| UniCredit SpA | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Nitto Denko Corp | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Rheinmetall AG | 950 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Astellas Pharma Inc | 105.000 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 21.914 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Wartsila OYJ Abp | 35.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| NEC Corp | 55.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Kinross Gold Corp | 48.000 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 31.000 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| AIA Group Ltd | 130.000 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 75.000 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 80.000 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Aena SME SA | 50.000 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Renesas Electronics Corp | 65.000 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| WH Group Ltd | 1.100.000 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 85.000 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Securitas AB | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| UBS Group AG | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Telenor ASA | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| RELX PLC | 36.000 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 110.000 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Air Liquide SA | 6.000 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Allianz SE | 2.800 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Kone Oyj | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Orkla ASA | 103.000 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| BAE Systems PLC | 45.000 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 125.000 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 35.000 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 19.200 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Tencent Holdings Ltd | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.000 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Danske Bank A/S | 23.000 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 2.500 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| ORIX Corp | 35.000 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Barclays PLC | 200.000 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Toyota Motor Corp. | 60.000 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| United Overseas Bank Ltd | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| AIB Group PLC | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Erste Group Bank AG | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Bayer AG | 25.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Intertek Group PLC | 17.000 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Pearson PLC | 75.000 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| KBC Group NV | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| America Movil SAB de CV | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Suzuki Motor Corp | 95.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| ITOCHU Corp | 85.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Novo Nordisk A/S | 25.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| BNP Paribas SA | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Orion Oyj | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Sandvik AB | 25.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Volvo AB | 30.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 3i Group PLC | 30.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Airbus SE | 5.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Canon Inc | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Daikin Industries Ltd | 7.000 | 997.404,5 $ | 0,34 % |
| SoftBank Corp | 700.000 | 992.437,2 $ | 0,34 % |
| Compass Group PLC | 35.000 | 989.977 $ | 0,34 % |
| Nutrien Ltd | 13.000 | 988.000 $ | 0,34 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.800 | 955.165,6 $ | 0,33 % |
| Hoya Corp | 5.000 | 936.063,5 $ | 0,32 % |
| Sanofi SA | 10.000 | 934.199,4 $ | 0,32 % |
| HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.000 | 932.984,6 $ | 0,32 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 20.000 | 931.967,4 $ | 0,32 % |
| Loblaw Cos Ltd | 20.000 | 922.001 $ | 0,32 % |
| Koninklijke KPN NV | 170.000 | 910.608,8 $ | 0,31 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 250.000 | 904.244,1 $ | 0,31 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 40.000 | 899.385,6 $ | 0,31 % |
| Wesfarmers Ltd | 17.000 | 898.502,2 $ | 0,31 % |
| Generali | 20.000 | 895.554,6 $ | 0,31 % |
| Spotify Technology SA | 2.000 | 893.100 $ | 0,31 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 45.000 | 885.470,2 $ | 0,31 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 150.000 | 876.351 $ | 0,30 % |
| KB Financial Group Inc | 8.000 | 868.294,6 $ | 0,30 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 20.000 | 867.019,7 $ | 0,30 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.500 | 858.806,7 $ | 0,30 % |
| Kao Corp. | 23.000 | 856.449,8 $ | 0,30 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 800.000 | 854.077,4 $ | 0,29 % |
| Sea Ltd | 10.000 | 848.800 $ | 0,29 % |
| GEA Group AG | 12.000 | 822.694,5 $ | 0,28 % |
| Alpha Bank SA | 200.000 | 806.789,9 $ | 0,28 % |
| Coles Group Ltd | 50.000 | 797.198,9 $ | 0,28 % |
| BYD Co Ltd | 60.000 | 794.434,7 $ | 0,27 % |
| NatWest Group PLC | 100.000 | 791.807,8 $ | 0,27 % |
| NN Group NV | 9.000 | 788.353,8 $ | 0,27 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 35.000 | 725.999,2 $ | 0,25 % |
| AXA SA | 15.000 | 722.556,2 $ | 0,25 % |
| Stantec Inc | 7.800 | 712.384,9 $ | 0,25 % |
| KDDI Corp | 43.000 | 708.144,1 $ | 0,24 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12.000 | 699.482,7 $ | 0,24 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1.000 | 693.093,6 $ | 0,24 % |
| Haleon PLC | 150.000 | 691.994,9 $ | 0,24 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 80.000 | 678.503,9 $ | 0,23 % |
| SoftBank Group Corp | 20.000 | 677.475,6 $ | 0,23 % |
| Ryanair Holdings PLC | 25.000 | 667.712,8 $ | 0,23 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.000 | 659.400 $ | 0,23 % |
| Sands China Ltd | 300.000 | 630.110,4 $ | 0,22 % |
| Honda Motor Co Ltd | 75.000 | 606.182,9 $ | 0,21 % |
| National Australia Bank Ltd | 21.000 | 605.335,6 $ | 0,21 % |
| Sage Group PLC/The | 50.000 | 599.226,6 $ | 0,21 % |
| Hermes International SCA | 300 | 574.729 $ | 0,20 % |
| Alchip Technologies Ltd | 4.000 | 544.582 $ | 0,19 % |
| PDD Holdings Inc | 5.000 | 499.400 $ | 0,17 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 10.600 | 154.550,2 $ | 0,05 % |