Portfolio von Nationwide Bailard International Equities Fund
Nationwide Mutual Funds ·182 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 289,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,3 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 11,1 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Kommunikation 3,5 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,0 %
- USD 10,1 %
- CHF 5,5 %
- KRW 3,9 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,1 %
- SEK 2,1 %
- SGD 2,0 %
- AUD 1,9 %
- NOK 1,5 %
- DKK 0,8 %
- TRY 0,7 %
- ILS 0,6 %
- MXN 0,4 %
- PLN 0,4 %
- TWD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 13,6 %
- DE 9,0 %
- FR 7,0 %
- ES 5,7 %
- CH 5,5 %
- NL 5,3 %
- KR 3,9 %
- IT 3,6 %
- CA 3,0 %
- HK 2,3 %
- SE 2,1 %
- Weitere Länder 15,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 47 | 66,4 Mio. $ | 23,24 % |
| 2 | GB | 23 | 39 Mio. $ | 13,63 % |
| 3 | DE | 13 | 25,9 Mio. $ | 9,04 % |
| 4 | FR | 13 | 19,9 Mio. $ | 6,97 % |
| 5 | ES | 7 | 16,2 Mio. $ | 5,67 % |
| 6 | CH | 7 | 15,7 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | NL | 7 | 15 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | KR | 6 | 11,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | IT | 6 | 10,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 10 | CA | 6 | 8,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | HK | 5 | 6,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | SE | 5 | 6,1 Mio. $ | 2,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5.300 | 7,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 28.000 | 5,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Novartis AG | 30.000 | 4,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Roche Holding AG | 10.000 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.000 | 4 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 175.000 | 3,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Siemens AG | 12.500 | 3,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 22.833 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 35.000 | 3,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | SAP SE | 18.500 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 80.000 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 20.000 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 14.000 | 3 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Enel SpA | 250.000 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 160.000 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Shell PLC | 62.000 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 9.000 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | GSK PLC | 100.000 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | Panasonic Holdings Corp. | 125.000 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | LG Electronics Inc | 26.000 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 36.000 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | ING Groep NV | 85.000 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | Advantest Corp | 13.000 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Iberdrola SA | 103.532 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Prysmian SpA | 16.000 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | BP PLC | 300.000 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | ABB Ltd | 23.000 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | E.ON SE | 100.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 7.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Rolls-Royce Holdings PLC | 135.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 70.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Sony Group Corp | 110.000 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 66.000 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Safran SA | 6.700 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | HSBC Holdings PLC | 115.000 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Orange SA | 100.000 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Kia Corp | 20.000 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 35.000 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 18.000 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Murata Manufacturing Co Ltd | 60.000 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Admiral Group PLC | 43.000 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Eiffage SA | 12.000 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Nestle SA | 19.000 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Unilever PLC | 32.611 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Otsuka Holdings Co Ltd | 26.000 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 280.000 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Infineon Technologies AG | 28.000 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Sumitomo Corp | 50.000 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 200.000 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Mitsubishi Electric Corp | 45.000 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Centrica PLC | 615.000 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Industria de Diseno Textil SA | 30.000 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | CaixaBank SA | 140.000 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 150.000 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Heidelberg Materials AG | 8.000 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | SK hynix Inc | 2.000 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Bank Hapoalim BM | 65.000 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Danone SA | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | SCREEN Holdings Co Ltd | 26.000 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Singapore Exchange Ltd | 100.000 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 290.000 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Ferrovial SE | 24.174 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Endesa SA | 37.000 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Komatsu Ltd | 39.000 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Kubota Corp | 100.000 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Yara International ASA | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Itau Unibanco Holding SA | 185.400 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Rio Tinto PLC | 16.000 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Next PLC | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | UniCredit SpA | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Nitto Denko Corp | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Rheinmetall AG | 950 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Astellas Pharma Inc | 105.000 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 21.914 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Wartsila OYJ Abp | 35.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | NEC Corp | 55.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Kinross Gold Corp | 48.000 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | InterContinental Hotels Group PLC | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Recruit Holdings Co Ltd | 31.000 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | AIA Group Ltd | 130.000 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | FUJIFILM Holdings Corp | 75.000 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Japan Post Bank Co Ltd | 80.000 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | DBS Group Holdings Ltd | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Aena SME SA | 50.000 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Renesas Electronics Corp | 65.000 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | WH Group Ltd | 1.100.000 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Kirin Holdings Co Ltd | 85.000 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Securitas AB | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | UBS Group AG | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Telenor ASA | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | RELX PLC | 36.000 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Seven & i Holdings Co Ltd | 110.000 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | Air Liquide SA | 6.000 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Allianz SE | 2.800 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | Kone Oyj | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Orkla ASA | 103.000 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |