Portfolio von Virtus Small-Cap Fund
Virtus Investment Trust ·236 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 106,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Versorger 1,8 %
- Technologie 1,5 %
- Gesundheit 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Finanzen 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,2 %
- CA 2,6 %
- IL 2,5 %
- IE 2,1 %
- BM 1,3 %
- KY 0,9 %
- DK 0,7 %
- FR 0,6 %
- PR 0,4 %
- LU 0,3 %
- ZA 0,2 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 212 | 92,8 Mio. $ | 88,16 % |
| 2 | CA | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | IL | 4 | 2,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | IE | 2 | 2,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | BM | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | KY | 1 | 989.845 $ | 0,94 % |
| 7 | DK | 1 | 737.690,9 $ | 0,70 % |
| 8 | FR | 1 | 639.080 $ | 0,61 % |
| 9 | PR | 1 | 466.886,9 $ | 0,44 % |
| 10 | LU | 2 | 286.594,9 $ | 0,27 % |
| 11 | ZA | 1 | 167.166 $ | 0,16 % |
| 12 | PA | 1 | 147.468 $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextpower Inc | 19.719 | 2,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 2 | Tower Semiconductor Ltd | 11.929 | 2,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Phibro Animal Health Corp | 36.677 | 2 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 1.405 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | Encore Capital Group Inc | 26.667 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Moog Inc | 4.946 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Alkermes PLC | 40.807 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 8 | Globe Life Inc | 10.126 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | Centerra Gold Inc | 79.046 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | Powell Industries Inc | 2.529 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Woodward Inc | 3.778 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Crescent Energy Co | 97.523 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | NMI Holdings Inc | 35.064 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Cirrus Logic Inc | 8.600 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | V2X Inc | 15.332 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Primoris Services Corp | 7.252 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Veracyte Inc | 31.958 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Everus Construction Group Inc | 8.500 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Interface Inc | 40.103 | 999.366,8 $ | 0,94 % |
| 20 | Fabrinet | 1.898 | 989.845 $ | 0,93 % |
| 21 | Brinker International Inc | 6.542 | 934.001,3 $ | 0,88 % |
| 22 | AAR Corp | 8.521 | 932.708,7 $ | 0,88 % |
| 23 | ANI Pharmaceuticals Inc | 12.069 | 928.106,1 $ | 0,87 % |
| 24 | Bloom Energy Corp | 6.710 | 909.137,9 $ | 0,86 % |
| 25 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 39.867 | 887.439,4 $ | 0,83 % |
| 26 | EMCOR Group Inc | 1.155 | 852.748,1 $ | 0,80 % |
| 27 | Hancock Whitney Corp | 13.157 | 836.653,6 $ | 0,79 % |
| 28 | SSR Mining Inc | 27.842 | 818.554,8 $ | 0,77 % |
| 29 | American Superconductor Corp | 24.035 | 813.584,8 $ | 0,77 % |
| 30 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 15.196 | 797.486,1 $ | 0,75 % |
| 31 | Winnebago Industries Inc | 25.405 | 787.301 $ | 0,74 % |
| 32 | Ambarella Inc | 14.966 | 770.374,9 $ | 0,72 % |
| 33 | Covista Inc | 6.477 | 746.474,3 $ | 0,70 % |
| 34 | Genmab A/S | 27.495 | 737.690,9 $ | 0,69 % |
| 35 | Alignment Healthcare Inc | 41.412 | 729.679,4 $ | 0,69 % |
| 36 | nVent Electric PLC | 6.104 | 721.981,1 $ | 0,68 % |
| 37 | IDACORP Inc | 5.005 | 715.564,9 $ | 0,67 % |
| 38 | Casey's General Stores Inc | 982 | 714.758,5 $ | 0,67 % |
| 39 | MasTec Inc | 2.220 | 714.262,8 $ | 0,67 % |
| 40 | Madison Square Garden Sports Corp | 2.216 | 712.222,4 $ | 0,67 % |
| 41 | Penguin Solutions Inc | 40.414 | 711.286,4 $ | 0,67 % |
| 42 | First Financial Corp | 11.206 | 708.219,2 $ | 0,67 % |
| 43 | Perdoceo Education Corp | 18.948 | 705.055,1 $ | 0,66 % |
| 44 | Evergy Inc | 8.525 | 698.368 $ | 0,66 % |
| 45 | New York Times Co/The | 8.260 | 691.609,8 $ | 0,65 % |
| 46 | MGIC Investment Corp | 26.337 | 691.346,3 $ | 0,65 % |
| 47 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5.000 | 685.400 $ | 0,64 % |
| 48 | Kennametal Inc | 18.900 | 682.857 $ | 0,64 % |
| 49 | Dropbox Inc | 29.056 | 660.152,3 $ | 0,62 % |
| 50 | Alliant Energy Corp | 9.114 | 654.020,6 $ | 0,62 % |
| 51 | Docusign Inc | 13.593 | 644.444,1 $ | 0,61 % |
| 52 | Douglas Dynamics Inc | 15.250 | 641.872,5 $ | 0,60 % |
| 53 | Commercial Metals Co | 10.410 | 639.486,3 $ | 0,60 % |
| 54 | Constellium SE | 26.000 | 639.080 $ | 0,60 % |
| 55 | CareDx Inc | 36.265 | 629.560,4 $ | 0,59 % |
| 56 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 16.813 | 629.478,7 $ | 0,59 % |
| 57 | Innoviva Inc | 26.946 | 627.841,8 $ | 0,59 % |
| 58 | Tootsie Roll Industries Inc | 14.555 | 621.789,6 $ | 0,59 % |
| 59 | LifeStance Health Group Inc | 97.187 | 619.081,2 $ | 0,58 % |
| 60 | Leonardo DRS Inc | 13.763 | 612.728,8 $ | 0,58 % |
| 61 | OGE Energy Corp | 12.766 | 612.257,4 $ | 0,58 % |
| 62 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 10.324 | 611.903,5 $ | 0,58 % |
| 63 | Otter Tail Corp | 6.854 | 601.575,6 $ | 0,57 % |
| 64 | Agree Realty Corp | 7.815 | 589.094,7 $ | 0,55 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 20.000 | 584.600 $ | 0,55 % |
| 66 | Montrose Environmental Group Inc | 26.474 | 579.515,9 $ | 0,55 % |
| 67 | Grand Canyon Education Inc | 3.396 | 577.421,9 $ | 0,54 % |
| 68 | Lands' End Inc | 51.288 | 576.477,1 $ | 0,54 % |
| 69 | Coherent Corp | 2.381 | 567.178 $ | 0,53 % |
| 70 | Worthington Steel Inc | 18.542 | 562.749,7 $ | 0,53 % |
| 71 | Genesco Inc | 19.284 | 559.043,2 $ | 0,53 % |
| 72 | Orchid Island Capital Inc | 79.400 | 558.182 $ | 0,53 % |
| 73 | Exelixis Inc | 13.000 | 557.570 $ | 0,52 % |
| 74 | First Bancorp/Southern Pines NC | 9.750 | 549.412,5 $ | 0,52 % |
| 75 | Sanmina Corp | 4.230 | 548.377,2 $ | 0,52 % |
| 76 | Clear Secure Inc | 11.150 | 539.771,5 $ | 0,51 % |
| 77 | Natera Inc | 2.678 | 535.573,2 $ | 0,50 % |
| 78 | ARMOUR Residential REIT Inc | 32.000 | 533.760 $ | 0,50 % |
| 79 | Frontdoor Inc | 10.003 | 528.758,6 $ | 0,50 % |
| 80 | Enerflex Ltd | 24.617 | 514.987,6 $ | 0,48 % |
| 81 | Flowco Holdings Inc | 24.700 | 508.820 $ | 0,48 % |
| 82 | NiSource Inc | 10.742 | 501.221,7 $ | 0,47 % |
| 83 | Victoria's Secret & Co | 10.460 | 484.925,6 $ | 0,46 % |
| 84 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5.111 | 479.769,6 $ | 0,45 % |
| 85 | First BanCorp/Puerto Rico | 21.858 | 466.886,9 $ | 0,44 % |
| 86 | IBEX Holdings Ltd | 17.210 | 461.572,2 $ | 0,43 % |
| 87 | Commvault Systems Inc | 5.902 | 459.706,8 $ | 0,43 % |
| 88 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 35.921 | 446.498 $ | 0,42 % |
| 89 | Roivant Sciences Ltd | 15.850 | 439.045 $ | 0,41 % |
| 90 | Akebia Therapeutics Inc | 308.000 | 428.120 $ | 0,40 % |
| 91 | RLI Corp | 7.466 | 425.860,6 $ | 0,40 % |
| 92 | Sarepta Therapeutics Inc | 19.400 | 422.144 $ | 0,40 % |
| 93 | Pinnacle West Capital Corp. | 4.145 | 417.608,8 $ | 0,39 % |
| 94 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 6.652 | 417.080,4 $ | 0,39 % |
| 95 | Merit Medical Systems Inc | 5.913 | 407.583,1 $ | 0,38 % |
| 96 | Zeta Global Holdings Corp | 25.304 | 402.839,7 $ | 0,38 % |
| 97 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.938 | 397.813,3 $ | 0,37 % |
| 98 | TriNet Group Inc | 10.894 | 396.868,4 $ | 0,37 % |
| 99 | Abercrombie & Fitch Co | 4.200 | 383.754 $ | 0,36 % |
| 100 | Progress Software Corp | 14.800 | 379.620 $ | 0,36 % |