Portfolio von Virtus Small-Cap Fund
Virtus Investment Trust ·236 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 106,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Versorger 1,8 %
- Technologie 1,5 %
- Gesundheit 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Finanzen 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,2 %
- CA 2,6 %
- IL 2,5 %
- IE 2,1 %
- BM 1,3 %
- KY 0,9 %
- DK 0,7 %
- FR 0,6 %
- PR 0,4 %
- LU 0,3 %
- ZA 0,2 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 212 | 92,8 Mio. $ | 88,16 % |
| 2 | CA | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | IL | 4 | 2,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | IE | 2 | 2,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | BM | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | KY | 1 | 989.845 $ | 0,94 % |
| 7 | DK | 1 | 737.690,9 $ | 0,70 % |
| 8 | FR | 1 | 639.080 $ | 0,61 % |
| 9 | PR | 1 | 466.886,9 $ | 0,44 % |
| 10 | LU | 2 | 286.594,9 $ | 0,27 % |
| 11 | ZA | 1 | 167.166 $ | 0,16 % |
| 12 | PA | 1 | 147.468 $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Anterix Inc | 3.500 | 133.665 $ | 0,13 % |
| 202 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.056 | 132.879,3 $ | 0,13 % |
| 203 | Cognyte Software Ltd | 16.198 | 131.203,8 $ | 0,12 % |
| 204 | Amtech Systems Inc | 11.200 | 130.816 $ | 0,12 % |
| 205 | Ooma Inc | 8.952 | 130.251,6 $ | 0,12 % |
| 206 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.971 | 130.189,2 $ | 0,12 % |
| 207 | Radian Group Inc | 3.935 | 130.169,8 $ | 0,12 % |
| 208 | Nexa Resources SA | 12.134 | 128.499,1 $ | 0,12 % |
| 209 | Donegal Group Inc | 7.437 | 127.767,7 $ | 0,12 % |
| 210 | Kimball Electronics Inc | 5.340 | 126.504,6 $ | 0,12 % |
| 211 | ADMA Biologics Inc | 14.016 | 126.284,2 $ | 0,12 % |
| 212 | Teekay Corp Ltd | 10.334 | 126.178,1 $ | 0,12 % |
| 213 | Vericel Corp | 3.899 | 125.430,8 $ | 0,12 % |
| 214 | Integra Resources Corp | 45.600 | 124.488 $ | 0,12 % |
| 215 | Silgan Holdings Inc | 3.190 | 123.772 $ | 0,12 % |
| 216 | Centene Corp | 3.750 | 122.775 $ | 0,12 % |
| 217 | Waystar Holding Corp | 5.058 | 121.948,4 $ | 0,11 % |
| 218 | Sportradar Group AG | 7.200 | 120.528 $ | 0,11 % |
| 219 | Genie Energy Ltd | 8.316 | 117.588,2 $ | 0,11 % |
| 220 | Appfolio Inc | 740 | 116.786,8 $ | 0,11 % |
| 221 | Turning Point Brands Inc | 1.327 | 115.170,3 $ | 0,11 % |
| 222 | Theravance Biopharma Inc | 6.830 | 110.850,9 $ | 0,10 % |
| 223 | Boot Barn Holdings Inc | 750 | 109.770 $ | 0,10 % |
| 224 | Mission Produce Inc | 7.903 | 108.745,3 $ | 0,10 % |
| 225 | HealthStream Inc | 5.015 | 103.860,7 $ | 0,10 % |
| 226 | J & J Snack Foods Corp | 1.245 | 98.691,2 $ | 0,09 % |
| 227 | Strata Critical Medical Inc | 22.136 | 92.528,5 $ | 0,09 % |
| 228 | Impinj Inc | 900 | 92.430 $ | 0,09 % |
| 229 | Celsius Holdings Inc | 2.540 | 90.119,2 $ | 0,08 % |
| 230 | Myriad Genetics Inc | 20.000 | 90.000 $ | 0,08 % |
| 231 | Nextdoor Holdings Inc | 62.600 | 87.640 $ | 0,08 % |
| 232 | ACM Research Inc | 2.183 | 85.901,1 $ | 0,08 % |
| 233 | Tandem Diabetes Care Inc | 4.400 | 84.348 $ | 0,08 % |
| 234 | Digital Turbine Inc | 29.100 | 83.808 $ | 0,08 % |
| 235 | John B Sanfilippo & Son Inc | 649 | 51.485,2 $ | 0,05 % |
| 236 | D-Wave Quantum Inc | 3.400 | 49.062 $ | 0,05 % |