Portfolio von Mercer Opportunistic Fixed Income Fund
Mercer Funds
· 22 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen
2,1 Mrd.
$ · Zehn größte Positionen: 86 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 21 | 37,3 Mio. $ | 97,93 % |
| LU | 1 | 788.207,4 $ | 2,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Invesco Senior Loan ETF | 723.500 | 14,8 Mio. $ | 0,70 % |
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 224.800 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| Ares Capital Corp | 105.344 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 112.228 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Barings BDC Inc | 151.455 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Blue Owl Capital Corp | 105.767 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 123.949 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Ardagh Holdings SA | 101.032 | 788.207,4 $ | 0,04 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 30.000 | 710.700 $ | 0,03 % |
| FS KKR Capital Corp | 64.380 | 655.388,4 $ | 0,03 % |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 49.170 | 609.216,3 $ | 0,03 % |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 53.000 | 598.900 $ | 0,03 % |
| MSC Income Fund Inc | 47.074 | 573.361,3 $ | 0,03 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 30.000 | 551.400 $ | 0,03 % |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 71.216 | 489.253,9 $ | 0,02 % |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 39.542 | 480.435,3 $ | 0,02 % |
| MidCap Financial Investment Corp | 42.000 | 472.080 $ | 0,02 % |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 36.565 | 465.106,8 $ | 0,02 % |
| Hercules Capital Inc | 30.461 | 449.909 $ | 0,02 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 23.382 | 347.222,7 $ | 0,02 % |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 25.095 | 311.178 $ | 0,01 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 24.811 | 6202,8 $ | 0,00 % |