Portfolio von AQR Style Premia Alternative Fund
AQR Funds · 965 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 7,7 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Kommunikation 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,3 %
- EUR 12,9 %
- JPY 10,4 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,1 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,7 %
- JP 10,4 %
- GB 4,8 %
- CA 3,7 %
- FR 3,1 %
- AU 3,1 %
- DE 3,1 %
- CH 2,2 %
- IT 2,1 %
- ES 1,6 %
- SE 1,6 %
- NL 1,4 %
- Weitere Länder 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 481 | 2,1 Mrd. $ | 56,75 % |
| JP | 121 | 386,2 Mio. $ | 10,37 % |
| GB | 53 | 180,2 Mio. $ | 4,84 % |
| CA | 54 | 137,7 Mio. $ | 3,70 % |
| FR | 27 | 117,3 Mio. $ | 3,15 % |
| AU | 42 | 114,6 Mio. $ | 3,08 % |
| DE | 28 | 114,5 Mio. $ | 3,07 % |
| CH | 21 | 82,4 Mio. $ | 2,21 % |
| IT | 16 | 79,2 Mio. $ | 2,12 % |
| ES | 14 | 60,9 Mio. $ | 1,63 % |
| SE | 22 | 59,8 Mio. $ | 1,60 % |
| NL | 14 | 51,9 Mio. $ | 1,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Expedia Group Inc | 124.388 | 28,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Booking Holdings Inc | 6.395 | 26,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Adobe Inc | 107.869 | 26,2 Mio. $ | 1,16 % |
| McKesson Corp | 27.126 | 23,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Siemens Energy AG | 131.359 | 22,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Centene Corp | 638.993 | 20,9 Mio. $ | 0,92 % |
| VeriSign Inc | 77.642 | 19,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.687.531 | 19,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Medpace Holdings Inc | 39.462 | 18,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Inpex Corp | 624.700 | 18,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Arista Networks Inc | 148.971 | 18,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Altria Group, Inc. | 254.421 | 16,8 Mio. $ | 0,74 % |
| New York Times Co/The | 199.601 | 16,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Repsol SA | 560.411 | 15,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Zoom Communications Inc | 196.199 | 15,8 Mio. $ | 0,70 % |
| BNP Paribas SA | 161.056 | 15,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Exelixis Inc | 357.429 | 15,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Advantest Corp | 110.800 | 15,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Airbnb Inc | 117.134 | 14,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Deckers Outdoor Corp | 146.860 | 14,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Centrica PLC | 5.176.083 | 14,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Cirrus Logic Inc | 101.226 | 14,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 238.649 | 14,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Ciena Corp | 37.013 | 14,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Micron Technology Inc | 42.473 | 14,3 Mio. $ | 0,63 % |
| General Motors Co | 192.574 | 14,3 Mio. $ | 0,63 % |
| GE Vernova Inc | 16.386 | 14,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Eiffage SA | 92.561 | 14,2 Mio. $ | 0,63 % |
| NetApp Inc | 137.007 | 14 Mio. $ | 0,62 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 601.503 | 14 Mio. $ | 0,62 % |
| Leonardo SpA | 201.058 | 13,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Barclays PLC | 2.604.071 | 13,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Biogen Inc | 74.303 | 13,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Cardinal Health, Inc. | 63.768 | 13,5 Mio. $ | 0,59 % |
| TechnipFMC PLC | 193.394 | 13,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Nutanix Inc | 348.448 | 13,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Banco Santander SA | 1.166.899 | 13,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Western Digital Corp | 48.308 | 13,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Equinor ASA | 306.102 | 13 Mio. $ | 0,57 % |
| ServiceNow Inc | 124.385 | 13 Mio. $ | 0,57 % |
| Bouygues SA | 223.342 | 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Kroger Co/The | 178.195 | 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Novartis AG | 83.557 | 12,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Fortinet Inc | 153.025 | 12,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Ameriprise Financial Inc | 27.989 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| HubSpot Inc | 50.886 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Vodafone Group PLC | 8.190.262 | 12,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Molson Coors Beverage Co | 285.968 | 12,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Albemarle Corp | 67.364 | 12,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Lam Research Corp | 55.933 | 12 Mio. $ | 0,53 % |
| AT&T Inc | 408.433 | 11,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 287.900 | 11,7 Mio. $ | 0,51 % |
| NN Group NV | 148.986 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Autodesk Inc | 48.480 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Lumentum Holdings Inc | 16.498 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Standard Chartered PLC | 551.718 | 11,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 245.022 | 11,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Expand Energy Corp | 103.221 | 11,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Curtiss-Wright Corp | 16.457 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3.753.400 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Domino's Pizza Inc | 30.968 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Societe Generale SA | 151.584 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| United Therapeutics Corp | 18.355 | 10,9 Mio. $ | 0,48 % |
| BHP Group Ltd | 298.069 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| BT Group PLC | 3.832.756 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Holcim AG | 129.735 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Federated Hermes Inc | 183.482 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Deutsche Bank AG | 346.590 | 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Lyft Inc | 769.081 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 83.624 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 61.341 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Synchrony Financial | 147.464 | 10 Mio. $ | 0,44 % |
| Credit Agricole SA | 532.863 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| WH Group Ltd | 7.552.500 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.780 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 455.664 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Pegasystems Inc | 230.150 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 82.036 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Textron Inc | 110.565 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Vertiv Holdings Co | 38.444 | 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Toyota Tsusho Corp | 245.700 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12.316 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| RingCentral Inc | 254.284 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Avnet Inc | 153.157 | 9,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Manulife Financial Corp | 270.990 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 48.528 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| General Dynamics Corp | 26.943 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 216.375 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Verizon Communications Inc | 183.620 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| ABN AMRO Bank NV | 284.513 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| Fortum Oyj | 349.326 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 128.143 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Invesco Ltd | 364.661 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Heidelberg Materials AG | 41.262 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Qualys Inc | 98.714 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 514.500 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Mastercard Inc | 17.147 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Popular Inc | 63.708 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Woodward Inc | 23.802 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 575.730 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |