Portfolio von AQR Style Premia Alternative Fund
AQR Funds · 965 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 7,7 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Kommunikation 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,3 %
- EUR 12,9 %
- JPY 10,4 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,1 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,7 %
- JP 10,4 %
- GB 4,8 %
- CA 3,7 %
- FR 3,1 %
- AU 3,1 %
- DE 3,1 %
- CH 2,2 %
- IT 2,1 %
- ES 1,6 %
- SE 1,6 %
- NL 1,4 %
- Weitere Länder 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 481 | 2,1 Mrd. $ | 56,75 % |
| JP | 121 | 386,2 Mio. $ | 10,37 % |
| GB | 53 | 180,2 Mio. $ | 4,84 % |
| CA | 54 | 137,7 Mio. $ | 3,70 % |
| FR | 27 | 117,3 Mio. $ | 3,15 % |
| AU | 42 | 114,6 Mio. $ | 3,08 % |
| DE | 28 | 114,5 Mio. $ | 3,07 % |
| CH | 21 | 82,4 Mio. $ | 2,21 % |
| IT | 16 | 79,2 Mio. $ | 2,12 % |
| ES | 14 | 60,9 Mio. $ | 1,63 % |
| SE | 22 | 59,8 Mio. $ | 1,60 % |
| NL | 14 | 51,9 Mio. $ | 1,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BorgWarner Inc | 112.963 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Howmet Aerospace Inc | 26.592 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| CNO Financial Group Inc | 149.069 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Alcoa Corp | 92.194 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Kingfisher PLC | 1.595.204 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Central Japan Railway Co | 230.800 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 81.680 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Flughafen Zurich AG | 18.960 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 41.379 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Evolution Mining Ltd | 656.983 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Tesco PLC | 930.792 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| KBC Group NV | 47.354 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Otis Worldwide Corp | 75.171 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Schindler Holding AG | 17.587 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Valley National Bancorp | 471.434 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| BlueScope Steel Ltd | 319.641 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Ubiquiti Inc | 7.304 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Shell PLC | 124.085 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 582.000 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Envista Holdings Corp | 223.512 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Veeva Systems Inc | 32.189 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Azimut Holding SpA | 148.375 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Kinden Corp | 125.300 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 14.824 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Everpure Inc | 93.767 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 126.188 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 3M Co | 37.854 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Mueller Industries Inc | 49.495 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| F5 Inc | 18.928 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Loews Corp | 51.258 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 80.616 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 1.201.964 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 1.307.900 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| DXC Technology Co | 427.732 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Elastic NV | 106.992 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 320.300 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Nitto Denko Corp | 264.100 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Nomura Holdings Inc | 668.100 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Amdocs Ltd | 80.569 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Royalty Pharma PLC | 109.510 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 22.753 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Crown Holdings Inc | 52.085 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Empire Co Ltd | 145.617 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| UiPath Inc | 468.867 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Boliden AB | 99.138 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| AltaGas Ltd | 149.348 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Leidos Holdings Inc | 33.282 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Orange SA | 252.242 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Japan Post Insurance Co Ltd | 510.300 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| National Fuel Gas Co | 54.758 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 32.483 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Vicinity Ltd | 3.145.752 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Element Solutions Inc | 149.058 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Dell Technologies Inc | 30.933 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Voya Financial Inc | 74.230 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 23.917 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| State Street Corp | 40.017 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Engie SA | 157.052 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 303.500 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Dollar General Corp | 42.285 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| KLA Corp | 3.396 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| TD SYNNEX Corp | 29.613 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| AppLovin Corp | 12.544 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| Genting Singapore Ltd | 9.434.500 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| DraftKings Inc | 227.350 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 153.900 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Viatris Inc | 360.011 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| United Overseas Bank Ltd | 169.400 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 301.400 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Hecla Mining Co | 259.612 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Finning International Inc | 77.703 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 1.922 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Wartsila OYJ Abp | 128.265 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| AGL Energy Ltd. | 697.703 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| British American Tobacco PLC | 81.892 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Monster Beverage Corp | 65.547 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| LivaNova PLC | 74.695 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Talanx AG | 38.217 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Securitas AB | 281.794 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| NVIDIA Corp | 27.033 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| IAC Inc | 117.505 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Fortescue Ltd | 328.741 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| PepsiCo Inc | 30.250 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Aramark | 115.738 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Zions Bancorp NA | 81.057 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Danske Bank A/S | 94.596 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| US Foods Holding Corp | 50.520 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| PVH Corp | 66.750 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Match Group Inc | 151.047 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 35.161 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 22.270 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| L3Harris Technologies Inc | 13.425 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| EMCOR Group Inc | 6.269 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 206.000 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| United Bankshares Inc/WV | 110.503 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Old Republic International Corp | 114.391 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 44.949 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Maplebear Inc | 121.393 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Sanofi SA | 47.088 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Dillard's Inc | 7.902 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |