Portfolio von WAVELENGTH FUND
Ultimus Managers Trust
· 17 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 110,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 84.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 19,3 %
- Nicht zugeordnet 80,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 17 | 96,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Vanguard Scottsdale Funds | 249.768 | 12 Mio. $ | 10,78 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 566.701 | 11,5 Mio. $ | 10,33 % |
| State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 445.463 | 11,2 Mio. $ | 10,14 % |
| Vanguard Malvern Funds | 225.146 | 11,2 Mio. $ | 10,13 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 212.715 | 8 Mio. $ | 7,17 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 61.111 | 6,8 Mio. $ | 6,16 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 253.741 | 6,7 Mio. $ | 6,08 % |
| VanEck Emerging Markets High Y | 275.918 | 5,6 Mio. $ | 5,04 % |
| iShares National Muni Bond ETF | 42.096 | 4,6 Mio. $ | 4,13 % |
| iShares Convertible Bond ETF | 39.000 | 4,1 Mio. $ | 3,68 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 39.900 | 3,9 Mio. $ | 3,52 % |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 54.724 | 3,7 Mio. $ | 3,37 % |
| iShares Preferred and Income S | 86.968 | 2,7 Mio. $ | 2,46 % |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 127.199 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| SPDR Series Trust | 13.152 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Global X MLP ETF | 19.672 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 6.187 | 592.034 $ | 0,53 % |