Portfolio von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Ares Credit Opportunities Fund
Touchstone Funds Group Trust · 8 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 902,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 64,2 %
- USD 35,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- LU 64,2 %
- US 35,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 2 | 7,3 Mio. $ | 64,23 % |
| US | 6 | 4,1 Mio. $ | 35,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ardagh Holdings SA | 975.250 | 7,2 Mio. $ | 0,80 % |
| EAGLE POINT CREDIT CO | 616.146 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Oxford Lane Capital Corp | 161.192 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| YEOMAN CAPITAL SA | 15.000 | 117.029,8 $ | 0,01 % |
| AVAYA HOLDINGS CORP | 4.968 | 70.794 $ | 0,01 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 3.915 | 55.788,8 $ | 0,01 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 165.897 | 41.474,3 $ | 0,00 % |
| AVAYA HOLDINGS CORP | 2.011 | 28.656,8 $ | 0,00 % |