Portfolio von Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST ·248 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 62.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 79,8 %
- Technologie 0,9 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- BM 0,1 %
- BS 0,1 %
- VG 0,1 %
- KY 0,1 %
- IE 0,1 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 242 | 1,8 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | BM | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 3 | BS | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | VG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | KY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | IE | 1 | 933.862,2 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 745.560,4 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lucid Group Inc | 123.291 | 785.363,7 $ | 0,04 % |
| 202 | LGI Homes Inc | 15.978 | 782.442,7 $ | 0,04 % |
| 203 | Fox Factory Holding Corp | 42.590 | 755.972,5 $ | 0,04 % |
| 204 | Accel Entertainment Inc | 60.454 | 755.070,5 $ | 0,04 % |
| 205 | Under Armour Inc | 118.933 | 748.088,6 $ | 0,04 % |
| 206 | Versigent PLC | 21.320 | 745.560,4 $ | 0,04 % |
| 207 | Sweetgreen Inc | 108.362 | 745.530,6 $ | 0,04 % |
| 208 | Driven Brands Holdings Inc | 53.467 | 725.547,2 $ | 0,04 % |
| 209 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 39.096 | 724.448,9 $ | 0,04 % |
| 210 | Standard Motor Products Inc | 19.033 | 711.263,2 $ | 0,04 % |
| 211 | Mister Car Wash Inc | 100.239 | 709.692,1 $ | 0,04 % |
| 212 | First Watch Restaurant Group Inc | 53.236 | 698.456,3 $ | 0,04 % |
| 213 | Gold.com Inc | 15.283 | 690.638,8 $ | 0,04 % |
| 214 | Under Armour Inc | 112.838 | 684.926,7 $ | 0,04 % |
| 215 | BJ's Restaurants Inc | 17.626 | 676.838,4 $ | 0,04 % |
| 216 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 21.542 | 674.695,4 $ | 0,04 % |
| 217 | Winnebago Industries Inc | 20.525 | 669.320,3 $ | 0,04 % |
| 218 | Sturm Ruger & Co Inc | 14.869 | 645.017,2 $ | 0,04 % |
| 219 | Global Business Travel Group I | 107.921 | 632.417,1 $ | 0,04 % |
| 220 | Beazer Homes USA Inc | 28.632 | 618.164,9 $ | 0,03 % |
| 221 | Oxford Industries Inc | 14.422 | 617.838,5 $ | 0,03 % |
| 222 | Solid Power Inc | 164.735 | 568.335,8 $ | 0,03 % |
| 223 | MarineMax Inc | 19.769 | 568.161,1 $ | 0,03 % |
| 224 | Serve Robotics Inc | 57.655 | 543.686,7 $ | 0,03 % |
| 225 | Target Hospitality Corp | 36.743 | 534.243,2 $ | 0,03 % |
| 226 | Hovnanian Enterprises Inc | 4.696 | 528.018,2 $ | 0,03 % |
| 227 | Ethan Allen Interiors Inc | 24.644 | 525.903 $ | 0,03 % |
| 228 | Malibu Boats Inc | 19.592 | 501.555,2 $ | 0,03 % |
| 229 | Camping World Holdings Inc | 60.668 | 496.870,9 $ | 0,03 % |
| 230 | Bloomin' Brands Inc | 78.129 | 476.586,9 $ | 0,03 % |
| 231 | Dream Finders Homes Inc | 29.195 | 426.247 $ | 0,02 % |
| 232 | ThredUp Inc | 98.911 | 424.328,2 $ | 0,02 % |
| 233 | Udemy Inc | 83.500 | 395.790 $ | 0,02 % |
| 234 | Arhaus Inc | 53.315 | 394.531 $ | 0,02 % |
| 235 | Groupon Inc | 27.449 | 390.050,3 $ | 0,02 % |
| 236 | Krispy Kreme Inc | 95.888 | 377.798,7 $ | 0,02 % |
| 237 | Kura Sushi USA Inc | 6.837 | 376.513,6 $ | 0,02 % |
| 238 | Shoe Carnival Inc | 18.163 | 336.378,8 $ | 0,02 % |
| 239 | Savers Value Village Inc | 39.599 | 334.611,6 $ | 0,02 % |
| 240 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 28.223 | 318.073,2 $ | 0,02 % |
| 241 | Petco Health & Wellness Co Inc | 101.895 | 289.381,8 $ | 0,02 % |
| 242 | Latham Group Inc | 47.530 | 288.507,1 $ | 0,02 % |
| 243 | Legacy Housing Corp | 12.357 | 268.764,8 $ | 0,02 % |
| 244 | Cricut Inc | 50.176 | 216.258,6 $ | 0,01 % |
| 245 | SHARPLINK INC | 29.008 | 208.857,6 $ | 0,01 % |
| 246 | Navan Inc | 4.970 | 86.925,3 $ | 0,00 % |
| 247 | Biglari Holdings Inc | 122 | 37.728,5 $ | 0,00 % |
| 248 | Build-A-Bear Workshop Inc | 971 | 35.868,7 $ | 0,00 % |