Portfolio von Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST ·334 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 50.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 84,3 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- IE 0,3 %
- BM 0,2 %
- CA 0,1 %
- CH 0,1 %
- VG 0,0 %
- NL 0,0 %
- JE 0,0 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 317 | 2,8 Mrd. $ | 99,19 % |
| 2 | IE | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | BM | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | CA | 4 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | CH | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | VG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | NL | 2 | 963.846,2 $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 1 | 730.612,4 $ | 0,03 % |
| 9 | SG | 1 | 361.295,5 $ | 0,01 % |
| 10 | KY | 1 | 238.623,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 21.971 | 246.075,2 $ | 0,01 % |
| 302 | MoonLake Immunotherapeutics | 14.568 | 238.623,8 $ | 0,01 % |
| 303 | Embecta Corp | 25.512 | 233.434,8 $ | 0,01 % |
| 304 | SI-BONE Inc | 18.818 | 233.155 $ | 0,01 % |
| 305 | HealthStream Inc | 11.039 | 229.169,6 $ | 0,01 % |
| 306 | OPKO Health, Inc. | 200.102 | 225.114,8 $ | 0,01 % |
| 307 | Tyra Biosciences Inc | 6.122 | 212.739,5 $ | 0,01 % |
| 308 | ARS Pharmaceuticals Inc | 24.917 | 205.814,4 $ | 0,01 % |
| 309 | Nutex Health Inc | 1.700 | 202.640 $ | 0,01 % |
| 310 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 20.039 | 197.985,3 $ | 0,01 % |
| 311 | Myriad Genetics Inc | 41.272 | 196.042 $ | 0,01 % |
| 312 | Kestra Medical Technologies Ltd | 9.448 | 195.762,6 $ | 0,01 % |
| 313 | Pulse Biosciences Inc | 9.245 | 195.716,7 $ | 0,01 % |
| 314 | Cullinan Therapeutics Inc | 14.784 | 192.931,2 $ | 0,01 % |
| 315 | MiMedx Group Inc | 52.532 | 176.507,5 $ | 0,01 % |
| 316 | Savara Inc | 31.710 | 166.160,4 $ | 0,01 % |
| 317 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 23.951 | 156.639,5 $ | 0,01 % |
| 318 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 6.418 | 149.346,9 $ | 0,01 % |
| 319 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 16.982 | 143.667,7 $ | 0,01 % |
| 320 | ZENAS BIOPHARMA INC | 7.339 | 141.789,5 $ | 0,01 % |
| 321 | Prime Medicine Inc | 39.527 | 140.123,2 $ | 0,00 % |
| 322 | Personalis Inc | 24.438 | 134.897,8 $ | 0,00 % |
| 323 | Fulgent Genetics Inc | 8.753 | 132.958,1 $ | 0,00 % |
| 324 | Ardent Health Inc | 13.112 | 127.973,1 $ | 0,00 % |
| 325 | Septerna Inc | 5.127 | 121.817,5 $ | 0,00 % |
| 326 | Standard BioTools Inc | 118.488 | 110.039,8 $ | 0,00 % |
| 327 | Upstream Bio Inc | 11.160 | 102.448,8 $ | 0,00 % |
| 328 | GoodRx Holdings Inc | 41.844 | 98.751,8 $ | 0,00 % |
| 329 | Compass Therapeutics Inc | 51.153 | 90.540,8 $ | 0,00 % |
| 330 | LENZ Therapeutics Inc | 5.375 | 48.267,5 $ | 0,00 % |
| 331 | Akouos Inc | 11.863 | 2254 $ | 0,00 % |
| 332 | OmniAb Inc | 3.335 | 1567,5 $ | 0,00 % |
| 333 | OmniAb Inc | 3.335 | 1200,6 $ | |
| 334 | Chinook Therapeutics Inc | 24.218 | 0,2 $ |