Portfolio von Fidelity MSCI Materials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST · 103 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 603,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 50,2 %
- Nicht zugeordnet 49,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- CH 1,7 %
- NL 1,2 %
- BM 0,4 %
- FR 0,2 %
- CA 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 96 | 579,3 Mio. $ | 96,25 % |
| CH | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,72 % |
| NL | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| BM | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| FR | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| CA | 2 | 517.908 $ | 0,09 % |
| GB | 1 | 458.820,7 $ | 0,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Linde PLC | 180.477 | 90,4 Mio. $ | 14,99 % |
| Newmont Corp | 421.781 | 46,9 Mio. $ | 7,77 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 554.993 | 32,1 Mio. $ | 5,32 % |
| CRH PLC | 259.060 | 30,7 Mio. $ | 5,09 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 91.017 | 29,3 Mio. $ | 4,85 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 86.035 | 25,8 Mio. $ | 4,28 % |
| Ecolab Inc | 98.520 | 25,7 Mio. $ | 4,26 % |
| Corteva Inc | 261.178 | 21,2 Mio. $ | 3,51 % |
| Nucor Corp | 88.458 | 19,9 Mio. $ | 3,30 % |
| Vulcan Materials Co | 51.074 | 15,4 Mio. $ | 2,55 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 23.311 | 14,4 Mio. $ | 2,39 % |
| Steel Dynamics Inc | 53.619 | 12,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Dow Inc | 274.711 | 11,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Amrize Ltd | 192.395 | 10,3 Mio. $ | 1,72 % |
| PPG Industries Inc | 86.728 | 9,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Albemarle Corp | 45.489 | 8,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Smurfit Westrock PLC | 201.824 | 7,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Royal Gold Inc | 32.624 | 7,6 Mio. $ | 1,26 % |
| CF Industries Holdings Inc | 60.285 | 7,5 Mio. $ | 1,24 % |
| LyondellBasell Industries NV | 99.521 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Packaging Corp of America | 34.773 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| DuPont de Nemours Inc | 161.939 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Reliance Inc | 20.214 | 7,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Coeur Mining Inc | 399.960 | 7,2 Mio. $ | 1,19 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 98.987 | 6,9 Mio. $ | 1,15 % |
| Amcor PLC | 178.595 | 6,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Alcoa Corp | 100.090 | 6,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Ball Corp | 98.402 | 6 Mio. $ | 1,00 % |
| International Paper Co | 193.883 | 5,9 Mio. $ | 0,98 % |
| RPM International Inc | 49.504 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 61.346 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| Avery Dennison Corp | 29.873 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Hecla Mining Co | 258.998 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Crown Holdings Inc | 44.587 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Element Solutions Inc | 88.861 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| MP Materials Corp | 54.762 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Eastman Chemical Co | 44.086 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| AptarGroup Inc | 25.363 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Commercial Metals Co | 42.864 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| Celanese Corp | 42.318 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Mosaic Co/The | 122.675 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Eagle Materials Inc | 12.392 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 82.456 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 220.193 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| NewMarket Corp | 3.088 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Knife River Corp | 21.902 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| Balchem Corp | 12.527 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| Sonoco Products Co | 38.125 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Warrior Met Coal Inc | 20.317 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 24.222 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Westlake Corp | 14.870 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Perimeter Solutions Inc | 54.401 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Sensient Technologies Corp | 13.960 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Cabot Corp | 20.412 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Chemours Co/The | 57.929 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Constellium SE | 48.032 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Materion Corp | 8.008 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Silgan Holdings Inc | 34.659 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Avient Corp | 35.386 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Century Aluminum Co | 21.650 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Hawkins Inc | 7.654 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| HB Fuller Co | 20.906 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Olin Corp | 44.105 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 17.900 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 114.132 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 6.264 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Ingevity Corp | 13.918 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Ashland Inc | 17.689 | 942.116,1 $ | 0,16 % |
| Perpetua Resources Corp | 33.339 | 920.489,8 $ | 0,15 % |
| Huntsman Corp | 63.837 | 917.337,7 $ | 0,15 % |
| Minerals Technologies Inc | 12.053 | 867.092,8 $ | 0,14 % |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 4.239 | 790.361,6 $ | 0,13 % |
| USA Rare Earth Inc | 29.365 | 762.609,1 $ | 0,13 % |
| FMC Corp | 48.318 | 743.130,8 $ | 0,12 % |
| Innospec Inc | 9.605 | 732.477,3 $ | 0,12 % |
| Quaker Chemical Corp | 5.344 | 726.196,2 $ | 0,12 % |
| Hycroft Mining Holding Corp | 18.508 | 674.801,7 $ | 0,11 % |
| Greif Inc | 9.530 | 621.737,2 $ | 0,10 % |
| Ecovyst Inc | 43.825 | 621.438,5 $ | 0,10 % |
| Sylvamo Corp | 12.986 | 554.891,8 $ | 0,09 % |
| United States Antimony Corp | 45.492 | 546.358,9 $ | 0,09 % |
| O-I Glass Inc | 59.644 | 543.356,8 $ | 0,09 % |
| Ryerson Holding Corp | 17.868 | 495.122,3 $ | 0,08 % |
| Worthington Steel Inc | 12.795 | 491.711,9 $ | 0,08 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 4.425 | 476.439,8 $ | 0,08 % |
| TriMas Corp | 12.522 | 463.564,4 $ | 0,08 % |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 35.959 | 461.354 $ | 0,08 % |
| Tronox Holdings PLC | 45.928 | 458.820,7 $ | 0,08 % |
| Stepan Co | 8.324 | 416.449,7 $ | 0,07 % |
| McEwen Inc | 19.169 | 415.583,9 $ | 0,07 % |
| TMC the metals co Inc | 78.994 | 413.928,6 $ | 0,07 % |
| PureCycle Technologies Inc | 52.309 | 391.271,3 $ | 0,06 % |
| Compass Minerals International Inc | 13.813 | 368.945,2 $ | 0,06 % |
| NioCorp Developments Ltd | 56.293 | 336.069,2 $ | 0,06 % |
| Koppers Holdings Inc | 7.641 | 311.982 $ | 0,05 % |
| Metallus Inc | 14.540 | 279.749,6 $ | 0,05 % |
| SunCoke Energy Inc | 32.641 | 222.611,6 $ | 0,04 % |
| Ramaco Resources Inc | 14.945 | 221.933,3 $ | 0,04 % |
| ASP Isotopes Inc | 41.068 | 216.017,7 $ | 0,04 % |
| Trilogy Metals Inc | 41.140 | 181.838,8 $ | 0,03 % |
| American Battery Technology Co | 50.350 | 170.183 $ | 0,03 % |
| Greif Inc | 1.616 | 129.667,8 $ | 0,02 % |
| Eightco Holdings Inc | 31.233 | 24.646 $ | 0,00 % |