Titelia

Portfolio von Teberg Fund

NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · 44 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 93,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 22,5 %
  • Technologie 10,3 %
  • Finanzen 7,9 %
  • Nicht zugeordnet 59,4 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 96,2 %
  • CA 1,8 %
  • TW 1,2 %
  • NL 0,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US4087,8 Mio. $96,23 %
CA11,7 Mio. $1,83 %
TW11,1 Mio. $1,21 %
NL2663.593,5 $0,73 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Invesco QQQ Trust Series 1 23.45013,5 Mio. $14,53 %
iShares Trust 27.8509,2 Mio. $9,83 %
Berkshire Hathaway Inc 107,2 Mio. $7,71 %
Invesco Exchange-Traded Fund Trust 72.1004,3 Mio. $4,62 %
VanEck Semiconductor ETF 10.6844,1 Mio. $4,40 %
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 67.9004,1 Mio. $4,35 %
State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 8.5003,9 Mio. $4,23 %
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6.0203,9 Mio. $4,20 %
iShares Trust 41.1003,8 Mio. $4,11 %
SPDR Series Trust 49.3003,8 Mio. $4,05 %
Select Sector Spdr Trust 59.9003 Mio. $3,17 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF 18.9992,4 Mio. $2,54 %
SPDR Series Trust 10.9002,3 Mio. $2,52 %
iShares Russell 2000 ETF 8.6742,2 Mio. $2,31 %
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 31.9002,1 Mio. $2,23 %
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 15.6002,1 Mio. $2,23 %
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 25.2002 Mio. $2,14 %
NVIDIA Corp 10.4501,8 Mio. $1,96 %
Bank of Montreal 28.1001,7 Mio. $1,80 %
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 18.7001,4 Mio. $1,51 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.2701,1 Mio. $1,19 %
iShares Trust 5.0001,1 Mio. $1,17 %
iShares Trust 19.6001,1 Mio. $1,14 %
Vanguard Scottsdale Funds 17.1001 Mio. $1,07 %
Vanguard Total Stock Market ETF 3.000962.430 $1,03 %
ISHARES TRUST 9.500860.225 $0,92 %
Broadcom Inc 2.280705.682,8 $0,76 %
ASML Holding NV 410541.540,3 $0,58 %
Lam Research Corp 2.530540.559,8 $0,58 %
Applied Materials Inc 1.570536.610,3 $0,58 %
KLA Corp 350515.343,5 $0,55 %
Micron Technology Inc 1.510510.138,4 $0,55 %
Analog Devices Inc 1.480470.847,2 $0,51 %
Texas Instruments Inc 2.420469.818,8 $0,50 %
Intel Corp 9.930438.210,9 $0,47 %
Advanced Micro Devices Inc 1.900386.517 $0,42 %
QUALCOMM Inc 2.430312.935,4 $0,34 %
Synopsys Inc 580229.958,4 $0,25 %
Cadence Design Systems Inc 810225.074,7 $0,24 %
Marvell Technology Inc 2.200217.910 $0,23 %
Teradyne Inc 420124.513,2 $0,13 %
NXP Semiconductors NV 620122.053,2 $0,13 %
Monolithic Power Systems Inc 110120.268,5 $0,13 %
Microchip Technology Inc 1.44093.038,4 $0,10 %