Portfolio von EuroPac International Dividend Income Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · 54 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 250,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| CA | 12 | 41,1 Mio. $ | 23,88 % |
| FR | 6 | 20,9 Mio. $ | 12,15 % |
| ES | 5 | 16,5 Mio. $ | 9,61 % |
| AU | 4 | 11,3 Mio. $ | 6,56 % |
| GB | 2 | 10,7 Mio. $ | 6,20 % |
| NO | 4 | 9,7 Mio. $ | 5,65 % |
| IT | 2 | 9,4 Mio. $ | 5,49 % |
| US | 3 | 9,3 Mio. $ | 5,43 % |
| FI | 2 | 9 Mio. $ | 5,23 % |
| SG | 3 | 8 Mio. $ | 4,67 % |
| BR | 2 | 5,7 Mio. $ | 3,31 % |
| DE | 3 | 5,4 Mio. $ | 3,15 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vodafone Group PLC | 6.000.000 | 9,6 Mio. $ | 3,82 % |
| Barrick Mining Corp | 150.000 | 5,9 Mio. $ | 2,36 % |
| TotalEnergies SE | 60.000 | 5,6 Mio. $ | 2,22 % |
| IAMGOLD Corp | 300.000 | 5,1 Mio. $ | 2,02 % |
| Nokia Oyj | 400.000 | 5 Mio. $ | 1,99 % |
| Engie SA | 150.000 | 4,9 Mio. $ | 1,97 % |
| Eni SpA | 170.000 | 4,8 Mio. $ | 1,91 % |
| Enel SpA | 400.000 | 4,7 Mio. $ | 1,86 % |
| Repsol SA | 170.000 | 4,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Telefonica SA | 1.000.000 | 4,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Newmont Corp | 40.000 | 4,4 Mio. $ | 1,77 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 700.000 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Equinox Gold Corp | 300.000 | 4,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Pan American Silver Corp | 80.000 | 4,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Roche Holding AG | 10.000 | 4,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Evolution Mining Ltd | 470.000 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| Fortum Oyj | 160.000 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| Aker BP ASA | 100.000 | 3,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 20.000 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.000.000 | 3,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Accenture PLC | 20.000 | 3,6 Mio. $ | 1,43 % |
| BCE Inc | 150.000 | 3,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Sanofi SA | 35.000 | 3,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.000.000 | 3,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Telenor ASA | 180.000 | 3 Mio. $ | 1,18 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 800.000 | 2,9 Mio. $ | 1,15 % |
| E.ON SE | 130.000 | 2,9 Mio. $ | 1,15 % |
| Power Corp of Canada | 50.000 | 2,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Iberdrola SA | 118.847 | 2,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 170.000 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Northern Star Resources Ltd | 180.000 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Schneider Electric SE | 8.500 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1.200.000 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 55.000 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Endesa SA | 55.000 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Telstra Group Ltd. | 630.000 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Veolia Environnement SA | 55.000 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| B2Gold Corp | 500.000 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 100.000 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Canadian Utilities Ltd | 60.000 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 150.000 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.000 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Ambev SA | 700.000 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Norsk Hydro ASA | 169.007 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 800.000 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Evolution AB | 25.000 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Kiwi Property Group Ltd | 2.600.000 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Bayer AG | 30.000 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Philip Morris International Inc. | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| SAP SE | 7.000 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Nutrien Ltd | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 17.280 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Austevoll Seafood ASA | 100.000 | 1 Mio. $ | 0,40 % |