Portfolio von MML VIP MFS International Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 74 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 223,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 8,3 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 20,2 %
- GBP 15,6 %
- CHF 12,0 %
- HKD 4,1 %
- TWD 3,5 %
- USD 3,2 %
- CAD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,2 %
- FR 18,7 %
- GB 15,6 %
- CH 12,0 %
- DE 6,6 %
- HK 4,1 %
- IE 3,8 %
- IT 3,6 %
- TW 3,5 %
- CA 2,1 %
- NL 1,9 %
- DK 1,6 %
- Weitere Länder 6,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 17 | 44,4 Mio. $ | 20,24 % |
| 2 | FR | 12 | 41,2 Mio. $ | 18,74 % |
| 3 | GB | 11 | 34,3 Mio. $ | 15,62 % |
| 4 | CH | 7 | 26,4 Mio. $ | 12,02 % |
| 5 | DE | 5 | 14,5 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | HK | 3 | 9,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | IE | 3 | 8,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | IT | 2 | 7,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | TW | 1 | 7,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | CA | 3 | 4,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | NL | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | DK | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,63 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 136.000 | 7,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 2 | Air Liquide SA | 30.000 | 6,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Novartis AG | 40.432 | 6,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Roche Holding AG | 15.040 | 5,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 60.049 | 5,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 20.115 | 5,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 187.400 | 5,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | 301.533 | 4,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Deutsche Boerse AG | 15.613 | 4,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 46.878 | 4,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Mitsubishi Electric Corp | 135.700 | 4,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 75.407 | 4,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 720.252 | 4,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Engie SA | 134.805 | 4,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Cie Financiere Richemont SA | 23.902 | 4,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 555.563 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Sompo Holdings Inc | 105.300 | 4,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | ING Groep NV | 155.681 | 4,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 345.200 | 3,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 117.100 | 3,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | SAP SE | 22.644 | 3,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | AIB Group PLC | 354.877 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Compass Group PLC | 133.872 | 3,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 90.600 | 3,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | GSK PLC | 129.739 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Eni SpA | 122.583 | 3,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | UBS Group AG | 87.194 | 3,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 53.000 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Ryanair Holdings PLC | 56.353 | 3,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Seven & i Holdings Co Ltd | 233.900 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Capgemini SE | 26.675 | 3,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | RELX PLC | 93.502 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Kone Oyj | 47.321 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Sony Group Corp | 145.900 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Zurich Insurance Group AG | 4.209 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.108 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Merck KGaA | 22.843 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | DBS Group Holdings Ltd | 62.560 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Experian PLC | 77.582 | 2,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 28.462 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Tesco PLC | 420.992 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Carlsberg AS | 21.175 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Cie de Saint-Gobain SA | 31.242 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Daikin Industries Ltd | 21.000 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Amadeus IT Group SA | 43.937 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Check Point Software Technologies Ltd | 17.340 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Legrand SA | 15.202 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Nestle SA | 22.528 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Beiersdorf AG | 24.669 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Rio Tinto PLC | 23.239 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Suzuki Motor Corp | 177.000 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Denso Corp | 168.400 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Terumo Corp | 147.500 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Pernod Ricard SA | 24.838 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | NetEase Inc | 83.000 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | FUJIFILM Holdings Corp | 90.100 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | London Stock Exchange Group PLC | 14.132 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | LY Corp | 682.900 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Prudential PLC | 117.578 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Hoya Corp | 9.100 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Sonova Holding AG | 6.362 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 41.395 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | QIAGEN NV | 34.335 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Intact Financial Corp | 7.265 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | ZOZO Inc | 185.700 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Bank of Ireland Group PLC | 70.426 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | MTU Aero Engines AG | 3.187 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Olympus Corp | 106.300 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Edenred SE | 47.843 | 952.578,6 $ | 0,43 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 25.609 | 943.670,6 $ | 0,42 % |
| 71 | Galp Energia SGPS SA | 34.712 | 843.901,3 $ | 0,38 % |
| 72 | Kose Holdings Corp | 19.800 | 738.508,2 $ | 0,33 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 27.865 | 693.281,2 $ | 0,31 % |
| 74 | Canadian National Railway Co | 5.184 | 532.759,7 $ | 0,24 % |