Portfolio von Port Street Quality Growth Fund
Managed Portfolio Series · 22 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 164,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 65.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 80,3 Mio. $ | 82,66 % |
| DK | 1 | 6,7 Mio. $ | 6,90 % |
| NL | 1 | 5,4 Mio. $ | 5,56 % |
| CH | 1 | 2,9 Mio. $ | 3,01 % |
| GB | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,86 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 32.292 | 9,3 Mio. $ | 5,64 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 16.603 | 8 Mio. $ | 4,83 % |
| Microsoft Corp | 19.504 | 7,2 Mio. $ | 4,39 % |
| Medtronic PLC | 83.200 | 7,2 Mio. $ | 4,38 % |
| Novo Nordisk A/S | 182.500 | 6,7 Mio. $ | 4,07 % |
| Walt Disney Co/The | 59.845 | 5,8 Mio. $ | 3,50 % |
| Unilever PLC | 96.650 | 5,5 Mio. $ | 3,35 % |
| ASML Holding NV | 4.088 | 5,4 Mio. $ | 3,28 % |
| General Dynamics Corp | 15.006 | 5,2 Mio. $ | 3,13 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 23.251 | 3,9 Mio. $ | 2,35 % |
| RTX Corp | 19.876 | 3,8 Mio. $ | 2,33 % |
| Johnson & Johnson | 14.148 | 3,5 Mio. $ | 2,10 % |
| Starbucks Corp | 38.200 | 3,4 Mio. $ | 2,08 % |
| Eli Lilly & Co | 3.393 | 3,1 Mio. $ | 1,90 % |
| Roche Holding AG | 58.898 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Home Depot Inc/The | 8.306 | 2,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Procter & Gamble Co/The | 18.006 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Visa Inc | 8.219 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| NVIDIA Corp | 13.682 | 2,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Accenture PLC | 11.262 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| PepsiCo Inc | 13.354 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Diageo PLC | 24.293 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |