Portfolio von Aegis Value Fund
Aegis Funds ·81 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 8,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 90,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- CAD 53,1 %
- USD 26,5 %
- GBP 11,6 %
- AUD 5,4 %
- EUR 2,8 %
- NOK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- CA 51,6 %
- US 25,3 %
- AU 5,4 %
- MU 5,1 %
- IE 4,7 %
- GB 4,1 %
- NG 1,9 %
- GH 0,8 %
- NO 0,6 %
- SG 0,4 %
- CY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA | 38 | 562,3 Mio. $ | 51,61 % |
| 2 | US | 21 | 275,6 Mio. $ | 25,30 % |
| 3 | AU | 8 | 59,3 Mio. $ | 5,45 % |
| 4 | MU | 2 | 55,5 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | IE | 3 | 51,3 Mio. $ | 4,71 % |
| 6 | GB | 4 | 45,2 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | NG | 1 | 20,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | GH | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | NO | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | SG | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 11 | CY | 1 | 76.042,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 3.345.144 | 88,8 Mio. $ | 6,86 % |
| 2 | Equinox Gold Corp | 3.706.850 | 53,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | International Petroleum Corp | 1.839.691 | 49,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Precision Drilling Corp | 492.753 | 48,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Capital Ltd | 23.042.304 | 36,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Vermilion Energy Inc | 2.514.494 | 34,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 3.143.618 | 30,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Athabasca Oil Corp | 3.653.213 | 29,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | PBF Energy Inc | 602.476 | 28,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | AdvanSix Inc | 1.174.992 | 28,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Hallador Energy Co | 1.751.501 | 28,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Harley-Davidson Inc | 1.369.000 | 27,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Ryerson Holding Corp | 1.095.496 | 24,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | JET2 PLC | 1.573.194 | 23,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Tidewater Inc | 266.406 | 22,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Natural Gas Services Group Inc | 576.416 | 21,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | DPM Metals Inc | 606.525 | 21,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Mosaic Co/The | 826.536 | 21,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | SEPLAT Energy PLC | 3.133.891 | 20,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Orezone Gold Corp | 11.906.848 | 20,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Kenmare Resources PLC | 7.033.188 | 19,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Alphamin Resources Corp | 23.181.813 | 19,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Perseus Mining Ltd | 5.226.073 | 19,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Catalyst Metals Ltd | 4.033.416 | 18,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | AKITA Drilling Ltd | 6.652.685 | 17,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | SM Energy Co | 550.000 | 17,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Glencore PLC | 2.179.279 | 16,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Minera Alamos Inc | 3.516.766 | 15,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Galiano Gold Inc | 6.082.700 | 15,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Amerigo Resources Ltd | 4.205.137 | 15,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | RLJ Lodging Trust | 1.948.853 | 14,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | North American Construction Group Ltd | 1.005.817 | 13,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Parex Resources Inc | 687.231 | 13,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Eldorado Gold Corp | 349.946 | 12 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | ACT Energy Technologies Ltd | 2.194.916 | 11,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Enerflex Ltd | 511.060 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Total Energy Services Inc | 615.510 | 10 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | ARC Resources Ltd | 477.703 | 9,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Radian Group Inc | 287.637 | 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Cabral Gold Inc | 12.911.156 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Brightstar Resources Ltd | 32.866.667 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Newcore Gold Ltd | 18.000.002 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Geodrill Ltd | 3.956.698 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Erdene Resource Development Co | 1.850.057 | 8,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | AIC Mines Ltd | 20.811.530 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Liberty Gold Corp | 8.567.262 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Bassett Furniture Industries Inc | 507.733 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Algoma Steel Group Inc | 1.727.084 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | First Internet Bancorp | 347.132 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Noram Drilling AS | 1.333.834 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Revival Gold Inc | 10.900.549 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Interfor Corp | 773.473 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Chatham Lodging Trust | 661.712 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | GoldQuest Mining Corp | 2.849.300 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Jadestone Energy PLC | 12.122.735 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Asara Resources Ltd | 54.550.000 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Afentra PLC | 3.467.318 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Troilus Mining Corp | 2.773.220 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Paragon Advanced Labs Inc | 1.143.000 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Greenfire Resources Ltd | 417.548 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Acacia Research Corp | 491.086 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | Village Super Market Inc | 54.750 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | PetroTal Corp | 4.805.885 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Koil Energy Solutions Inc | 766.584 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | i-80 Gold Corp | 1.064.476 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Westwood Holdings Group Inc | 97.606 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 67 | Robex Resources Inc | 383.500 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | Hennessy Advisors Inc | 140.536 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Metals Exploration PLC | 8.249.895 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | C3 Metals Inc | 1.648.351 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | Ardmore Shipping Corp | 67.645 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | Tesoro Gold Ltd | 1.346.681 | 871.112,3 $ | 0,07 % |
| 73 | Mundoro Capital Inc | 2.714.573 | 858.609,8 $ | 0,07 % |
| 74 | Gunnison Copper Corp | 2.483.258 | 722.967,1 $ | 0,06 % |
| 75 | Solitario Resources Corp | 620.433 | 508.755,1 $ | 0,04 % |
| 76 | Barton Gold Holdings Ltd | 681.114 | 422.442,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Toubani Resources Ltd | 1.300.000 | 388.393,6 $ | 0,03 % |
| 78 | Mercer International Inc | 264.447 | 375.514,7 $ | 0,03 % |
| 79 | Conifex Timber Inc | 1.526.413 | 137.158,8 $ | 0,01 % |
| 80 | Tharisa PLC | 50.644 | 76.042,5 $ | 0,01 % |
| 81 | TriStar Gold Inc | 351.164 | 68.157,8 $ | 0,01 % |