Portfolio von WBI BullBear Value 3000 ETF
Absolute Shares Trust · 69 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 23,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,8 %
- Technologie 6,0 %
- Versorger 3,2 %
- Industrie 3,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 76,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- BM 1,7 %
- IL 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 21 Mio. $ | 97,23 % |
| BM | 1 | 357.864,9 $ | 1,66 % |
| IL | 1 | 239.406,1 $ | 1,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Tradeweb Markets Inc | 4.656 | 547.825 $ | 2,37 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3.957 | 535.105,1 $ | 2,32 % |
| Archrock Inc | 15.207 | 529.203,6 $ | 2,29 % |
| Primerica Inc | 2.105 | 527.260,4 $ | 2,28 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2.855 | 495.199,8 $ | 2,15 % |
| Genpact Ltd | 10.415 | 387.958,8 $ | 1,68 % |
| Globe Life Inc | 2.700 | 375.759 $ | 1,63 % |
| Acuity Inc | 1.321 | 370.170,6 $ | 1,60 % |
| Assurant Inc | 1.694 | 368.970,1 $ | 1,60 % |
| Piper Sandler Cos | 4.740 | 362.847 $ | 1,57 % |
| TD SYNNEX Corp | 2.143 | 361.545,5 $ | 1,57 % |
| EMCOR Group Inc | 487 | 359.557 $ | 1,56 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.204 | 357.864,9 $ | 1,55 % |
| Sonoco Products Co | 6.595 | 356.723,6 $ | 1,55 % |
| American Express Co | 1.179 | 356.623,9 $ | 1,54 % |
| Stifel Financial Corp | 4.820 | 356.294,4 $ | 1,54 % |
| Roper Technologies Inc | 1.003 | 354.921,6 $ | 1,54 % |
| NextEra Energy Inc | 3.806 | 353.501,3 $ | 1,53 % |
| Accenture PLC | 1.781 | 353.154,5 $ | 1,53 % |
| Voya Financial Inc | 5.166 | 352.941,1 $ | 1,53 % |
| Quest Diagnostics Inc | 1.783 | 349.432,3 $ | 1,51 % |
| Mastercard Inc | 699 | 349.262,3 $ | 1,51 % |
| EQT Corp | 5.486 | 349.129 $ | 1,51 % |
| FedEx Corp | 980 | 349.056,4 $ | 1,51 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.014 | 348.805,9 $ | 1,51 % |
| Allstate Corp/The | 1.679 | 348.123,9 $ | 1,51 % |
| CMS Energy Corp | 4.484 | 347.868,7 $ | 1,51 % |
| Dell Technologies Inc | 2.119 | 347.791,5 $ | 1,51 % |
| CenterPoint Energy Inc | 8.022 | 346.229,5 $ | 1,50 % |
| Atmos Energy Corp | 1.872 | 345.795,8 $ | 1,50 % |
| Pentair PLC | 3.961 | 345.042,7 $ | 1,49 % |
| National Fuel Gas Co | 3.667 | 344.551,3 $ | 1,49 % |
| Progressive Corp/The | 1.737 | 344.342,9 $ | 1,49 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4.426 | 343.413,3 $ | 1,49 % |
| Warner Music Group Corp | 13.365 | 341.342,1 $ | 1,48 % |
| Toro Co/The | 3.650 | 341.056 $ | 1,48 % |
| Darden Restaurants Inc | 1.736 | 340.325,4 $ | 1,47 % |
| Altria Group, Inc. | 5.140 | 339.188,6 $ | 1,47 % |
| FirstEnergy Corp | 6.687 | 338.763,4 $ | 1,47 % |
| General Dynamics Corp | 985 | 338.071,7 $ | 1,46 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 1.355 | 337.503,4 $ | 1,46 % |
| WEC Energy Group Inc | 2.912 | 337.122,2 $ | 1,46 % |
| Cincinnati Financial Corp | 2.126 | 334.526,1 $ | 1,45 % |
| Ball Corp | 5.581 | 329.892,9 $ | 1,43 % |
| Verisk Analytics Inc | 1.668 | 316.503 $ | 1,37 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1.534 | 313.181,4 $ | 1,36 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 6.201 | 312.778,4 $ | 1,35 % |
| Toll Brothers Inc | 2.240 | 305.692,8 $ | 1,32 % |
| Fastly Inc | 9.730 | 282.753,8 $ | 1,22 % |
| QuickLogic Corp | 26.448 | 248.082,2 $ | 1,07 % |
| Microsoft Corp | 665 | 246.163,1 $ | 1,07 % |
| Autoliv Inc | 2.337 | 245.758,9 $ | 1,06 % |
| Wix.com Ltd | 2.658 | 239.406,1 $ | 1,04 % |
| Netflix Inc | 2.462 | 236.721,3 $ | 1,03 % |
| Keysight Technologies Inc | 833 | 235.214,2 $ | 1,02 % |
| RingCentral Inc | 6.192 | 230.280,5 $ | 1,00 % |
| HubSpot Inc | 915 | 223.351,5 $ | 0,97 % |
| Avery Dennison Corp | 1.145 | 197.718,6 $ | 0,86 % |
| ServiceTitan Inc | 3.115 | 197.677,9 $ | 0,86 % |
| Figma Inc | 9.005 | 190.365,7 $ | 0,82 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 2.219 | 187.705,2 $ | 0,81 % |
| Allegion plc | 1.273 | 184.954,2 $ | 0,80 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 919 | 159.308,7 $ | 0,69 % |
| HP Inc | 8.184 | 157.214,6 $ | 0,68 % |
| CNA Financial Corp | 3.250 | 149.240 $ | 0,65 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1.747 | 117.171,3 $ | 0,51 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 437 | 115.944,8 $ | 0,50 % |
| TE Connectivity PLC | 553 | 115.588,1 $ | 0,50 % |
| ResMed Inc | 374 | 83.955,5 $ | 0,36 % |