Portfolio von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust · 662 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 575,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 367 | 246,2 Mio. $ | 66,53 % |
| JP | 44 | 24,6 Mio. $ | 6,64 % |
| GB | 33 | 22,4 Mio. $ | 6,05 % |
| FR | 13 | 12,1 Mio. $ | 3,27 % |
| CA | 57 | 9 Mio. $ | 2,43 % |
| NL | 12 | 8,6 Mio. $ | 2,31 % |
| CH | 7 | 8,3 Mio. $ | 2,23 % |
| DE | 10 | 6,8 Mio. $ | 1,84 % |
| AU | 29 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| IT | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| ES | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| TW | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
Die 500 größten Positionen werden angezeigt.
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 101.193 | 17,6 Mio. $ | 3,07 % |
| Apple Inc | 49.288 | 12,5 Mio. $ | 2,18 % |
| Microsoft Corp | 31.779 | 11,8 Mio. $ | 2,05 % |
| Alphabet Inc | 29.380 | 8,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Amazon.com Inc | 40.263 | 8,4 Mio. $ | 1,46 % |
| Broadcom Inc | 21.719 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| Meta Platforms Inc | 10.512 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| Alphabet Inc | 16.596 | 4,8 Mio. $ | 0,83 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.874 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Visa Inc | 12.058 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Tesla Inc | 9.270 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Eli Lilly & Co | 3.653 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6.733 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| AstraZeneca PLC | 16.320 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| ASML Holding NV | 2.344 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Netflix Inc | 32.115 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Keysight Technologies Inc | 10.531 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| Carvana Co | 9.377 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| ConocoPhillips | 20.469 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Siemens AG | 10.829 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Deere & Co | 4.505 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Chevron Corp | 12.194 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| T-Mobile US Inc | 11.756 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Mastercard Inc | 4.669 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| TotalEnergies SE | 25.313 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Procter & Gamble Co/The | 15.596 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Shell PLC | 23.593 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Linde PLC | 4.421 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Unilever PLC | 39.217 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Johnson & Johnson | 8.508 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Philip Morris International Inc. | 12.536 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7.636 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Exxon Mobil Corp | 12.029 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| Welltower Inc | 10.074 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| Booking Holdings Inc | 465 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| General Electric Co | 6.867 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Charles Schwab Corp/The | 20.404 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Nestle SA | 19.375 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.000 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Gilead Sciences Inc | 13.391 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Roche Holding AG | 4.591 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Mondelez International Inc | 30.902 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Caterpillar Inc | 2.462 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.976 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Southern Co/The | 17.917 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Novartis AG | 11.374 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Chubb Ltd | 5.217 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Bank of America Corp | 34.533 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| McDonald's Corp. | 5.295 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Cisco Systems, Inc. | 19.885 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 9.643 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 89.000 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| AMETEK Inc | 6.884 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Abbott Laboratories | 13.984 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 6.926 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| SLB Ltd | 27.059 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Morgan Stanley | 8.318 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Banco Santander SA | 121.824 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Cencora Inc | 4.285 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Toyota Motor Corp. | 65.100 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Sony Group Corp | 64.600 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Air Liquide SA | 6.409 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| BHP Group Ltd | 37.035 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2.835 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Sumitomo Corp | 34.600 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Hitachi Ltd | 42.800 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Home Depot Inc/The | 3.794 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Allstate Corp/The | 5.968 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Valero Energy Corp | 4.936 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| AutoZone Inc | 356 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Range Resources Corp | 26.235 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 53.715 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Airbus SE | 6.093 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| American Express Co | 3.795 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Texas Instruments Inc | 5.856 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Tenet Healthcare Corp | 6.021 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| TechnipFMC PLC | 16.318 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Sandvik AB | 29.213 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Compass Group PLC | 40.203 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Public Storage | 4.109 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Prysmian SpA | 9.491 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| CSX Corp | 27.029 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| ABB Ltd | 13.655 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 43.978 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| National Grid PLC | 64.863 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Colgate-Palmolive Co | 12.819 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.282 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 71.347 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| ServiceNow Inc | 10.144 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Engie SA | 32.445 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Analog Devices Inc | 3.266 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Republic Services Inc | 4.742 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 23.260 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| UniCredit SpA | 14.304 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Oracle Corp | 6.966 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Societe Generale SA | 14.001 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| AXA SA | 21.958 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 5.131 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Equinix Inc | 1.021 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.114 | 997.297,4 $ | 0,17 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 21.000 | 982.935,9 $ | 0,17 % |
| Glencore PLC | 128.998 | 979.041,4 $ | 0,17 % |
| Enel SpA | 89.263 | 970.682,7 $ | 0,17 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 19.862 | 968.898,9 $ | 0,17 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 29.500 | 962.943,3 $ | 0,17 % |
| Constellation Energy Corp. | 3.429 | 957.548,3 $ | 0,17 % |
| Walt Disney Co/The | 9.930 | 957.053,4 $ | 0,17 % |
| Standard Chartered PLC | 45.854 | 954.365 $ | 0,17 % |
| Merck & Co Inc | 7.909 | 951.373,6 $ | 0,17 % |
| Ameren Corp | 8.636 | 949.269,1 $ | 0,17 % |
| GE Vernova Inc | 1.083 | 945.350,7 $ | 0,16 % |
| ASML Holding NV | 709 | 936.468,5 $ | 0,16 % |
| Asics Corp | 34.600 | 925.575,2 $ | 0,16 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16.600 | 925.345,4 $ | 0,16 % |
| Citigroup Inc | 8.155 | 924.858,6 $ | 0,16 % |
| DNB Bank ASA | 29.242 | 916.264 $ | 0,16 % |
| Safran SA | 2.742 | 894.730,4 $ | 0,16 % |
| Barclays PLC | 167.502 | 878.288,3 $ | 0,15 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 21.600 | 872.585,5 $ | 0,15 % |
| Tokyo Electron Ltd | 3.500 | 870.872,2 $ | 0,15 % |
| Revvity Inc | 9.907 | 867.952,3 $ | 0,15 % |
| KDDI Corp | 50.100 | 865.750,5 $ | 0,15 % |
| International Paper Co | 24.215 | 864.475,5 $ | 0,15 % |
| Fifth Third Bancorp | 18.547 | 861.693,6 $ | 0,15 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 20.200 | 854.151,4 $ | 0,15 % |
| Koninklijke Philips NV | 30.710 | 846.469,2 $ | 0,15 % |
| Sampo Oyj | 78.857 | 843.249,4 $ | 0,15 % |
| BT Group PLC | 293.989 | 823.195,7 $ | 0,14 % |
| Novo Nordisk A/S | 22.098 | 814.728,8 $ | 0,14 % |
| SAP SE | 4.736 | 810.697,7 $ | 0,14 % |
| AIA Group Ltd | 72.400 | 797.386 $ | 0,14 % |
| Lam Research Corp | 3.718 | 794.387,9 $ | 0,14 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 634.500 | 785.044,4 $ | 0,14 % |
| Argenx SE | 1.075 | 785.018,8 $ | 0,14 % |
| Prologis Inc | 5.915 | 781.844,7 $ | 0,14 % |
| Sanofi SA | 8.026 | 776.242,3 $ | 0,14 % |
| UBS Group AG | 19.710 | 767.869 $ | 0,13 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 27.300 | 758.591,6 $ | 0,13 % |
| L'Oreal SA | 1.826 | 746.216,1 $ | 0,13 % |
| CVS Health Corp | 10.377 | 745.276,1 $ | 0,13 % |
| Holcim AG | 8.985 | 743.918,2 $ | 0,13 % |
| Definity Financial Corp | 15.697 | 738.981 $ | 0,13 % |
| Intel Corp | 16.736 | 738.559,7 $ | 0,13 % |
| Element Fleet Management Corp | 34.038 | 738.211,8 $ | 0,13 % |
| Essex Property Trust Inc | 3.042 | 736.164 $ | 0,13 % |
| Arista Networks Inc | 5.961 | 731.891,6 $ | 0,13 % |
| Antofagasta PLC | 16.331 | 729.459 $ | 0,13 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.475 | 725.006,8 $ | 0,13 % |
| KLA Corp | 488 | 718.536,1 $ | 0,12 % |
| Lowe's Cos Inc | 3.017 | 712.856,8 $ | 0,12 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 11.403 | 711.775,3 $ | 0,12 % |
| Vinci SA | 4.729 | 709.228,4 $ | 0,12 % |
| Heidelberg Materials AG | 3.332 | 700.058,6 $ | 0,12 % |
| AerCap Holdings NV | 5.077 | 696.462,9 $ | 0,12 % |
| Danaher Corp | 3.656 | 693.177,6 $ | 0,12 % |
| TJX Cos Inc/The | 4.306 | 687.668,2 $ | 0,12 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 21.700 | 685.342,8 $ | 0,12 % |
| Ball Corp | 11.504 | 680.001,4 $ | 0,12 % |
| Walmart Inc | 5.438 | 675.834,6 $ | 0,12 % |
| Ryanair Holdings PLC | 11.684 | 675.335,2 $ | 0,12 % |
| Siemens Healthineers AG | 15.789 | 673.027,8 $ | 0,12 % |
| Rheinmetall AG | 398 | 672.644 $ | 0,12 % |
| International Business Machines Corp. | 2.751 | 666.814,9 $ | 0,12 % |
| Sea Ltd | 8.019 | 664.053,4 $ | 0,12 % |
| Next PLC | 3.907 | 659.094,4 $ | 0,11 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 597 | 652.730 $ | 0,11 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 61.200 | 651.966,8 $ | 0,11 % |
| Dollar Tree Inc | 5.951 | 651.694 $ | 0,11 % |
| Scentre Group | 280.904 | 649.554 $ | 0,11 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 17.900 | 647.710,9 $ | 0,11 % |
| Shopify Inc | 5.448 | 646.241,8 $ | 0,11 % |
| Macquarie Group Ltd | 4.527 | 639.907,3 $ | 0,11 % |
| Northrop Grumman Corp | 935 | 637.894,4 $ | 0,11 % |
| ING Groep NV | 24.416 | 635.954 $ | 0,11 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 37.000 | 620.941,4 $ | 0,11 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.815 | 613.379,3 $ | 0,11 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 53.317 | 606.113,5 $ | 0,11 % |
| Brookfield Corp | 14.948 | 605.721,2 $ | 0,11 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 33.100 | 605.534,7 $ | 0,11 % |
| Telstra Group Ltd. | 162.983 | 600.656,3 $ | 0,10 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.104 | 599.524,5 $ | 0,10 % |
| Ross Stores Inc | 2.745 | 594.649,4 $ | 0,10 % |
| Tractor Supply Co | 13.100 | 593.430 $ | 0,10 % |
| Pentair PLC | 6.802 | 592.522,2 $ | 0,10 % |
| Nintendo Co Ltd | 10.400 | 589.035,1 $ | 0,10 % |
| TE Connectivity PLC | 2.818 | 589.018,4 $ | 0,10 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 43.100 | 580.869,2 $ | 0,10 % |
| Equinor ASA | 13.374 | 562.839,9 $ | 0,10 % |
| Hoya Corp | 3.200 | 561.746,2 $ | 0,10 % |
| Admiral Group PLC | 13.256 | 553.978,4 $ | 0,10 % |
| Stryker Corp | 1.669 | 548.416,7 $ | 0,10 % |
| Stora Enso Oyj | 46.267 | 543.903,8 $ | 0,09 % |
| Kering SA | 1.797 | 543.388,1 $ | 0,09 % |
| Generali | 13.357 | 537.901,9 $ | 0,09 % |
| Palantir Technologies Inc | 3.658 | 535.092,2 $ | 0,09 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.079 | 534.052,6 $ | 0,09 % |
| Ajinomoto Co Inc | 19.000 | 533.820,3 $ | 0,09 % |
| EssilorLuxottica SA | 2.284 | 531.727,1 $ | 0,09 % |
| Moncler SpA | 8.803 | 531.609,8 $ | 0,09 % |
| WW Grainger Inc | 486 | 530.133,7 $ | 0,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 532 | 530.100,8 $ | 0,09 % |
| Diageo PLC | 28.486 | 529.954 $ | 0,09 % |
| Fujikura Ltd. | 19.200 | 529.412,5 $ | 0,09 % |
| Quest Diagnostics Inc | 2.681 | 525.422,4 $ | 0,09 % |
| Franco-Nevada Corp | 2.123 | 525.384,5 $ | 0,09 % |
| Suzuki Motor Corp | 43.300 | 523.336,8 $ | 0,09 % |
| Infineon Technologies AG | 11.492 | 519.790,3 $ | 0,09 % |
| Resona Holdings Inc | 46.500 | 519.718 $ | 0,09 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 880 | 518.038,4 $ | 0,09 % |
| 3i Group PLC | 15.749 | 514.597,7 $ | 0,09 % |
| Renesas Electronics Corp | 35.700 | 510.898,7 $ | 0,09 % |
| Packaging Corp of America | 2.394 | 508.054,7 $ | 0,09 % |
| Indra Sistemas SA | 9.064 | 505.602,1 $ | 0,09 % |
| MetLife Inc | 7.066 | 499.707,5 $ | 0,09 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 37.000 | 489.761,7 $ | 0,09 % |
| Micron Technology Inc | 1.440 | 486.489,6 $ | 0,08 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.513 | 484.992,2 $ | 0,08 % |
| Aker BP ASA | 13.212 | 484.799,2 $ | 0,08 % |
| Ingersoll Rand Inc | 5.979 | 479.037,5 $ | 0,08 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 2.227 | 477.336,1 $ | 0,08 % |
| KT Corp | 11.951 | 477.093,8 $ | 0,08 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 14.878 | 476.244,8 $ | 0,08 % |
| Orsted AS | 19.298 | 474.264,1 $ | 0,08 % |
| Norfolk Southern Corp | 1.646 | 472.402 $ | 0,08 % |
| Shimizu Corp. | 26.300 | 469.861,7 $ | 0,08 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 7.988 | 469.534,6 $ | 0,08 % |
| VICI Properties Inc | 17.046 | 465.696,7 $ | 0,08 % |
| Bunzl PLC | 15.284 | 459.762,2 $ | 0,08 % |
| ORIX Corp | 15.400 | 458.446 $ | 0,08 % |
| National Bank of Canada | 3.525 | 456.139,2 $ | 0,08 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2.215 | 449.606,4 $ | 0,08 % |
| Equifax Inc | 2.482 | 446.933,7 $ | 0,08 % |
| Cenovus Energy Inc | 16.700 | 443.051 $ | 0,08 % |
| AbbVie Inc | 2.020 | 439.329,8 $ | 0,08 % |
| Applied Materials Inc | 1.273 | 435.098,7 $ | 0,08 % |
| Otis Worldwide Corp | 5.600 | 431.648 $ | 0,08 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.475 | 430.228 $ | 0,07 % |
| Simon Property Group Inc | 2.304 | 429.765,1 $ | 0,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 5.629 | 428.085,5 $ | 0,07 % |
| ABN AMRO Bank NV | 13.366 | 425.970,5 $ | 0,07 % |
| KION Group AG | 8.017 | 421.980 $ | 0,07 % |
| AUTOLIV INC SDR | 4.005 | 421.803,8 $ | 0,07 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 39.401 | 421.445,4 $ | 0,07 % |
| Mandatum Oyj | 52.695 | 420.793,7 $ | 0,07 % |
| Suncorp Group Ltd | 37.571 | 420.258,2 $ | 0,07 % |
| Ventas Inc | 5.056 | 413.479,7 $ | 0,07 % |
| Barrick Mining Corp | 9.904 | 404.746,2 $ | 0,07 % |
| Segro PLC | 47.016 | 403.562,4 $ | 0,07 % |
| Synopsys Inc | 994 | 394.101,1 $ | 0,07 % |
| Williams Cos Inc/The | 5.371 | 390.901,4 $ | 0,07 % |
| NextEra Energy Inc | 4.166 | 386.938,1 $ | 0,07 % |
| American Tower Corp | 2.234 | 385.543,7 $ | 0,07 % |
| Erste Group Bank AG | 3.526 | 381.741,6 $ | 0,07 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 25.941 | 381.337,5 $ | 0,07 % |
| Amadeus IT Group SA | 6.467 | 368.611 $ | 0,06 % |
| Elevance Health Inc | 1.236 | 361.839 $ | 0,06 % |
| Salesforce Inc | 1.938 | 361.766,5 $ | 0,06 % |
| BAWAG Group AG | 2.366 | 359.566,5 $ | 0,06 % |
| CME Group Inc | 1.215 | 358.850,3 $ | 0,06 % |
| Fortum Oyj | 14.031 | 355.284,7 $ | 0,06 % |
| Moody's Corp | 809 | 352.926,3 $ | 0,06 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 22.465 | 351.577,3 $ | 0,06 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 897 | 350.197,8 $ | 0,06 % |
| Siemens Energy AG | 1.914 | 324.355,8 $ | 0,06 % |
| Kingfisher PLC | 83.919 | 317.586,3 $ | 0,06 % |
| Shell PLC | 6.760 | 315.602,9 $ | 0,05 % |
| DoorDash Inc | 2.092 | 314.113,8 $ | 0,05 % |
| Komatsu Ltd | 7.800 | 305.121,1 $ | 0,05 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 9.316 | 304.912,7 $ | 0,05 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 51.900 | 301.002 $ | 0,05 % |
| Corteva Inc | 3.592 | 300.686,3 $ | 0,05 % |
| Xcel Energy Inc | 3.778 | 300.124,3 $ | 0,05 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 64.000 | 292.340,1 $ | 0,05 % |
| Melrose Industries PLC | 42.497 | 286.425,3 $ | 0,05 % |
| Regency Centers Corp | 3.745 | 283.346,7 $ | 0,05 % |
| Targa Resources Corp | 1.114 | 279.313,2 $ | 0,05 % |
| Tencent Holdings Ltd | 4.400 | 277.096,2 $ | 0,05 % |
| SK Square Co Ltd | 835 | 275.113 $ | 0,05 % |
| Kingspan Group PLC | 3.220 | 271.075,4 $ | 0,05 % |
| CVC Capital Partners PLC | 20.389 | 269.017,3 $ | 0,05 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 17.000 | 267.752,5 $ | 0,05 % |
| TransDigm Group Inc | 231 | 267.719,8 $ | 0,05 % |
| Roper Technologies Inc | 742 | 262.564,1 $ | 0,05 % |
| Boeing Co/The | 1.319 | 262.520,6 $ | 0,05 % |
| Cintas Corp | 1.530 | 258.784,2 $ | 0,05 % |
| Annaly Capital Management Inc | 12.148 | 256.930,2 $ | 0,04 % |
| Baker Hughes Co | 4.159 | 253.907 $ | 0,04 % |
| Bridgepoint Group PLC | 81.622 | 253.900,1 $ | 0,04 % |
| Ciena Corp | 651 | 252.737,7 $ | 0,04 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 1.545 | 252.375,8 $ | 0,04 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 15.864 | 246.722,2 $ | 0,04 % |
| EastGroup Properties Inc | 1.285 | 237.840,7 $ | 0,04 % |
| Phillips 66 | 1.294 | 235.740,9 $ | 0,04 % |
| Persimmon PLC | 16.287 | 231.918,6 $ | 0,04 % |
| US Bancorp | 4.370 | 227.283,7 $ | 0,04 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 2.265 | 225.878,8 $ | 0,04 % |
| Sun Communities Inc | 1.778 | 223.956,9 $ | 0,04 % |
| InterDigital Inc | 740 | 223.480 $ | 0,04 % |
| Steel Dynamics Inc | 1.232 | 221.760 $ | 0,04 % |
| Amphenol Corp | 1.753 | 221.491,6 $ | 0,04 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1.211 | 218.234,3 $ | 0,04 % |
| EQT Corp | 3.388 | 215.612,3 $ | 0,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 858 | 214.997,6 $ | 0,04 % |
| Kinross Gold Corp | 7.032 | 214.988,8 $ | 0,04 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 536 | 209.983,4 $ | 0,04 % |
| Sonova Holding AG | 886 | 201.040,5 $ | 0,04 % |
| Alliant Energy Corp | 2.784 | 199.779,8 $ | 0,03 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 647 | 196.739,8 $ | 0,03 % |
| Equity Residential | 3.321 | 196.437,2 $ | 0,03 % |
| Diamondback Energy Inc | 985 | 194.823,2 $ | 0,03 % |
| CubeSmart | 5.260 | 192.779 $ | 0,03 % |
| Corning Inc | 1.383 | 188.046,5 $ | 0,03 % |
| AppLovin Corp | 470 | 187.060 $ | 0,03 % |
| Terreno Realty Corp | 2.996 | 184.014,3 $ | 0,03 % |
| PepsiCo Inc | 1.171 | 181.844,6 $ | 0,03 % |
| Alamos Gold Inc | 4.065 | 180.798,1 $ | 0,03 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1.370 | 179.830,4 $ | 0,03 % |
| S&P Global Inc | 420 | 178.642,8 $ | 0,03 % |
| RTX Corp | 925 | 178.432,5 $ | 0,03 % |
| T ROWE PRICE NAT RES ETF | 5.013 | 175.699,6 $ | 0,03 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 393 | 175.490,2 $ | 0,03 % |
| Block Inc | 2.912 | 175.244,2 $ | 0,03 % |
| Blackrock Inc | 181 | 174.069,5 $ | 0,03 % |
| PACCAR Inc | 1.496 | 172.788 $ | 0,03 % |
| Boston Scientific Corp | 2.718 | 170.554,5 $ | 0,03 % |
| Gold Fields Ltd | 3.715 | 170.167,5 $ | 0,03 % |
| Enbridge Inc | 3.117 | 168.754,4 $ | 0,03 % |
| Reliance Inc | 555 | 168.675,6 $ | 0,03 % |
| Progressive Corp/The | 850 | 168.504 $ | 0,03 % |
| Apollo Global Management Inc | 1.494 | 166.461,5 $ | 0,03 % |
| Capital One Financial Corp | 912 | 166.376,2 $ | 0,03 % |
| Sempra | 1.709 | 166.063,5 $ | 0,03 % |
| Saia Inc | 469 | 164.750,3 $ | 0,03 % |
| Howmet Aerospace Inc | 711 | 163.857,1 $ | 0,03 % |
| HDFC Bank Ltd | 20.488 | 163.193,4 $ | 0,03 % |
| Intuit Inc | 377 | 163.007,3 $ | 0,03 % |
| Amgen Inc | 463 | 162.906,6 $ | 0,03 % |
| Uranium Energy Corp | 12.032 | 162.432 $ | 0,03 % |
| Teledyne Technologies Inc | 266 | 160.932,7 $ | 0,03 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.348 | 159.913,2 $ | 0,03 % |
| Suncor Energy Inc | 2.406 | 159.137,4 $ | 0,03 % |
| Lumentum Holdings Inc | 220 | 154.607,2 $ | 0,03 % |
| Aon PLC | 470 | 151.706,6 $ | 0,03 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.496 | 151.382,4 $ | 0,03 % |
| Atmos Energy Corp | 816 | 150.731,5 $ | 0,03 % |
| Pfizer Inc | 5.235 | 146.998,8 $ | 0,03 % |
| Acadia Realty Trust | 7.652 | 146.306,2 $ | 0,03 % |
| PG&E Corp | 8.253 | 145.005,2 $ | 0,03 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1.568 | 144.742,1 $ | 0,03 % |
| Crown Castle Inc | 1.745 | 141.886 $ | 0,02 % |
| Fortive Corp | 2.563 | 141.682,6 $ | 0,02 % |
| EOG Resources Inc | 968 | 139.943,8 $ | 0,02 % |
| Anglo American PLC | 3.232 | 137.793,9 $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1.702 | 136.296,2 $ | 0,02 % |
| TKO Group Holdings Inc | 675 | 136.113,8 $ | 0,02 % |
| Consolidated Edison Inc | 1.191 | 134.797,4 $ | 0,02 % |
| Tradeweb Markets Inc | 1.134 | 133.426,4 $ | 0,02 % |
| Vistra Corp | 877 | 131.839,4 $ | 0,02 % |
| Cameco Corp | 1.201 | 130.440,6 $ | 0,02 % |
| Goodman Group | 7.230 | 129.401,5 $ | 0,02 % |
| Datadog Inc | 1.072 | 126.549,6 $ | 0,02 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 4.179 | 126.540,1 $ | 0,02 % |
| Nucor Corp | 744 | 125.810,4 $ | 0,02 % |
| Newmont Corp | 1.103 | 119.399,8 $ | 0,02 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 4.980 | 119.067,5 $ | 0,02 % |
| KKR & Co Inc | 1.281 | 118.492,5 $ | 0,02 % |
| Honeywell International Inc | 524 | 118.439,7 $ | 0,02 % |
| CBRE Group Inc | 848 | 114.870,1 $ | 0,02 % |
| American Homes 4 Rent | 4.105 | 114.611,6 $ | 0,02 % |
| Skeena Resources Ltd | 3.779 | 112.546,9 $ | 0,02 % |
| Altria Group, Inc. | 1.704 | 112.447 $ | 0,02 % |
| General Motors Co | 1.506 | 112.197 $ | 0,02 % |
| Johnson Controls International plc | 855 | 111.962,3 $ | 0,02 % |
| Rio Tinto PLC | 1.203 | 111.165,3 $ | 0,02 % |
| American International Group Inc | 1.475 | 110.993,8 $ | 0,02 % |
| Artemis Gold Inc | 3.988 | 108.221,6 $ | 0,02 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.919 | 107.850,9 $ | 0,02 % |
| Adyen NV | 106 | 106.523,6 $ | 0,02 % |
| PulteGroup Inc | 900 | 105.849 $ | 0,02 % |
| Viatris Inc | 7.821 | 105.661,7 $ | 0,02 % |
| Medline Inc | 2.358 | 104.931 $ | 0,02 % |
| Western Digital Corp | 386 | 104.409,1 $ | 0,02 % |
| Cardinal Health, Inc. | 491 | 103.753,2 $ | 0,02 % |
| Natera Inc | 510 | 101.994,9 $ | 0,02 % |
| Teradyne Inc | 343 | 101.685,8 $ | 0,02 % |
| Guardant Health Inc | 1.100 | 101.607 $ | 0,02 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 94.600 | 97.781,1 $ | 0,02 % |
| Trane Technologies PLC | 234 | 97.517,2 $ | 0,02 % |
| ArcelorMittal SA | 1.875 | 97.382,5 $ | 0,02 % |
| ONEOK Inc | 1.062 | 95.994,2 $ | 0,02 % |
| Equitable Holdings Inc | 2.578 | 95.669,6 $ | 0,02 % |
| OR Royalties Inc | 2.507 | 95.461 $ | 0,02 % |
| Wells Fargo & Co | 1.191 | 94.815,5 $ | 0,02 % |
| Southern Copper Corp | 550 | 94.633 $ | 0,02 % |
| Emerson Electric Co. | 718 | 94.072,4 $ | 0,02 % |
| L3Harris Technologies Inc | 271 | 93.535,7 $ | 0,02 % |
| CSG NV | 3.376 | 92.577,4 $ | 0,02 % |
| Waste Management Inc | 400 | 91.916 $ | 0,02 % |
| Motorola Solutions Inc | 210 | 91.133,7 $ | 0,02 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 329 | 90.534,2 $ | 0,02 % |
| Corpay Inc | 311 | 90.497,9 $ | 0,02 % |
| Palo Alto Networks Inc | 561 | 89.939,5 $ | 0,02 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 1.367 | 89.268,6 $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 935 | 88.432,3 $ | 0,02 % |
| Dover Corp | 423 | 88.174,4 $ | 0,02 % |
| CRH PLC | 823 | 86.513,8 $ | 0,02 % |
| Unilever PLC | 1.501 | 85.512 $ | 0,01 % |
| Cheniere Energy Inc | 298 | 84.560,5 $ | 0,01 % |
| Sandisk Corp/DE | 133 | 84.500,2 $ | 0,01 % |
| United Airlines Holdings Inc | 917 | 84.428,2 $ | 0,01 % |
| Adobe Inc | 347 | 84.348,8 $ | 0,01 % |
| Monster Beverage Corp | 1.154 | 83.618,8 $ | 0,01 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 3.217 | 83.528,3 $ | 0,01 % |
| Eaton Corp PLC | 233 | 83.337,1 $ | 0,01 % |
| Carrier Global Corp | 1.479 | 83.282,5 $ | 0,01 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.000 | 83.272,9 $ | 0,01 % |
| Canadian National Railway Co | 791 | 81.291,1 $ | 0,01 % |
| Ovintiv Inc | 1.368 | 81.204,5 $ | 0,01 % |
| Esab Corp | 825 | 79.744,5 $ | 0,01 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2.967 | 78.121,1 $ | 0,01 % |
| McKesson Corp | 90 | 77.882,4 $ | 0,01 % |
| Medtronic PLC | 896 | 77.638,4 $ | 0,01 % |
| Neste Oyj | 2.373 | 77.191,1 $ | 0,01 % |
| Jabil Inc | 290 | 77.032,7 $ | 0,01 % |
| BP PLC | 9.764 | 76.728,6 $ | 0,01 % |
| Open House Group Co Ltd | 1.200 | 76.658,2 $ | 0,01 % |
| Qnity Electronics Inc | 662 | 76.381,6 $ | 0,01 % |
| East West Bancorp Inc | 713 | 76.119,9 $ | 0,01 % |
| Tourmaline Oil Corp | 1.589 | 76.051,8 $ | 0,01 % |
| Permian Resources Corp | 3.549 | 75.664,7 $ | 0,01 % |
| Voya Financial Inc | 1.103 | 75.357 $ | 0,01 % |
| Carpenter Technology Corp | 191 | 75.282,7 $ | 0,01 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 1.045 | 74.780,2 $ | 0,01 % |
| Aedifica SA | 911 | 73.491 $ | 0,01 % |
| Ecolab Inc | 276 | 73.421,5 $ | 0,01 % |
| DTE Energy Co | 501 | 73.256,2 $ | 0,01 % |
| Ares Management Corp | 671 | 73.206,1 $ | 0,01 % |
| API Group Corp | 1.802 | 73.017 $ | 0,01 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 16.000 | 72.312,6 $ | 0,01 % |
| Middleby Corp/The | 545 | 72.256,1 $ | 0,01 % |
| Aris Mining Corp | 3.829 | 71.097 $ | 0,01 % |
| G Mining Ventures Corp | 2.014 | 70.680,4 $ | 0,01 % |
| Valterra Platinum Ltd | 831 | 70.667,3 $ | 0,01 % |
| ARC Resources Ltd | 3.348 | 69.674,8 $ | 0,01 % |
| NGEx Minerals Ltd | 3.790 | 68.928,9 $ | 0,01 % |
| Akamai Technologies Inc | 600 | 68.910 $ | 0,01 % |
| Snowline Gold Corp | 6.899 | 68.836,3 $ | 0,01 % |
| 3M Co | 473 | 68.693,8 $ | 0,01 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 86 | 66.447 $ | 0,01 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 3.883 | 65.972,2 $ | 0,01 % |
| Dell Technologies Inc | 400 | 65.652 $ | 0,01 % |
| Waste Connections Inc | 404 | 65.625,8 $ | 0,01 % |
| Emerald Resources NL | 17.264 | 65.304,2 $ | 0,01 % |
| HEMLO MINING CORP | 13.951 | 65.086,6 $ | 0,01 % |
| Verisk Analytics Inc | 343 | 65.084,3 $ | 0,01 % |
| Vornado Realty Trust | 2.483 | 64.533,2 $ | 0,01 % |
| Marriott International Inc/MD | 197 | 64.432,8 $ | 0,01 % |
| CMS Energy Corp | 823 | 63.848,3 $ | 0,01 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.652 | 63.581,3 $ | 0,01 % |
| Swire Properties Ltd | 21.800 | 63.464,9 $ | 0,01 % |
| Lumo Kodit Oyj | 6.835 | 62.826,6 $ | 0,01 % |
| NOV Inc | 3.296 | 61.997,8 $ | 0,01 % |
| Saudi Arabian Mining Co | 3.568 | 61.669,3 $ | 0,01 % |
| Teck Resources Ltd | 1.170 | 60.547,5 $ | 0,01 % |
| Fannie Mae | 8.306 | 60.301,6 $ | 0,01 % |
| Axon Enterprise Inc | 140 | 59.456,6 $ | 0,01 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 4.694 | 59.285,2 $ | 0,01 % |
| Capricorn Metals Ltd | 7.522 | 59.267 $ | 0,01 % |
| Willis Towers Watson PLC | 200 | 58.140 $ | 0,01 % |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 13.000 | 58.137,5 $ | 0,01 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 2.500 | 57.702,7 $ | 0,01 % |
| South Bow Corp | 1.732 | 57.621,3 $ | 0,01 % |
| LEG Immobilien SE | 875 | 57.343 $ | 0,01 % |
| Vista Energy SAB de CV | 759 | 57.281,7 $ | 0,01 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 3.124 | 57.013 $ | 0,01 % |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 4.787 | 56.486,6 $ | 0,01 % |
| LyondellBasell Industries NV | 700 | 56.392 $ | 0,01 % |
| Federal Realty Investment Trust | 530 | 56.291,3 $ | 0,01 % |
| Discovery Silver Corp | 8.743 | 56.187,5 $ | 0,01 % |
| City Developments Ltd | 8.700 | 56.022,5 $ | 0,01 % |
| KeyCorp | 2.793 | 55.999,7 $ | 0,01 % |
| Warrior Met Coal Inc | 595 | 55.424,3 $ | 0,01 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 942 | 54.937,4 $ | 0,01 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 6.598 | 54.544,6 $ | 0,01 % |
| Tenaris SA | 936 | 54.456,5 $ | 0,01 % |
| Northern Star Resources Ltd | 3.680 | 53.169,6 $ | 0,01 % |
| Autodesk Inc | 222 | 53.146,8 $ | 0,01 % |
| Headwater Exploration Inc | 5.749 | 53.105,2 $ | 0,01 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 36.000 | 52.575,6 $ | 0,01 % |
| Uber Technologies Inc | 727 | 52.293,1 $ | 0,01 % |
| Precision Drilling Corp | 531 | 52.256,4 $ | 0,01 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 717 | 52.161,8 $ | 0,01 % |
| Viper Energy Inc | 1.110 | 52.158,9 $ | 0,01 % |
| Colliers International Group Inc | 484 | 51.734,8 $ | 0,01 % |
| Figure Technology Solutions Inc | 1.500 | 50.925 $ | 0,01 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 637 | 50.061,8 $ | 0,01 % |
| Rayonier Inc | 2.417 | 49.838,5 $ | 0,01 % |
| Douglas Emmett Inc | 5.265 | 49.596,3 $ | 0,01 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 691 | 49.593,1 $ | 0,01 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.800 | 49.408,6 $ | 0,01 % |