Portfolio von Hennessy Cornerstone Growth Fund
Hennessy Funds Trust · 51 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 500,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 461,1 Mio. $ | 92,83 % |
| LU | 1 | 21,4 Mio. $ | 4,31 % |
| KY | 1 | 10,1 Mio. $ | 2,02 % |
| VG | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Astronics Corp | 377.800 | 27 Mio. $ | 5,39 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 488.300 | 23,4 Mio. $ | 4,68 % |
| Millicom International Cellular SA | 252.100 | 21,4 Mio. $ | 4,28 % |
| Casey's General Stores Inc | 18.500 | 15,2 Mio. $ | 3,04 % |
| Pitney Bowes Inc | 975.500 | 15,1 Mio. $ | 3,01 % |
| StoneX Group Inc | 141.450 | 15 Mio. $ | 3,00 % |
| EZCORP Inc | 430.300 | 14,1 Mio. $ | 2,82 % |
| Porch Group Inc | 1.398.100 | 13,5 Mio. $ | 2,69 % |
| PriceSmart Inc | 82.600 | 13 Mio. $ | 2,59 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 155.598 | 12,1 Mio. $ | 2,41 % |
| Cardinal Health, Inc. | 60.100 | 11,6 Mio. $ | 2,32 % |
| Walmart Inc | 86.900 | 11,5 Mio. $ | 2,29 % |
| CSG Systems International Inc | 139.767 | 11,2 Mio. $ | 2,25 % |
| Virtu Financial Inc | 215.400 | 10,7 Mio. $ | 2,14 % |
| Alignment Healthcare Inc | 471.600 | 10,6 Mio. $ | 2,12 % |
| Fox Corp | 167.400 | 10,6 Mio. $ | 2,12 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 225.400 | 10,2 Mio. $ | 2,03 % |
| Graham Holdings Co | 8.987 | 10,1 Mio. $ | 2,02 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 239.945 | 10,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 62.195 | 9,8 Mio. $ | 1,96 % |
| SUNOCO LP | 140.200 | 9,8 Mio. $ | 1,95 % |
| Verizon Communications Inc | 197.185 | 9,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Loews Corp | 82.400 | 9,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Horace Mann Educators Corp | 203.000 | 9,2 Mio. $ | 1,84 % |
| UGI Corp | 253.200 | 9,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Brighthouse Financial Inc | 145.847 | 9,1 Mio. $ | 1,81 % |
| Brinker International Inc | 58.700 | 8,9 Mio. $ | 1,79 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 87.100 | 8,7 Mio. $ | 1,75 % |
| Compass Inc | 1.121.100 | 8,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Travelers Cos Inc/The | 27.100 | 8,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 43.400 | 8,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Kroger Co/The | 118.062 | 8 Mio. $ | 1,61 % |
| ADT Inc | 1.052.600 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Allstate Corp/The | 36.412 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| CNO Financial Group Inc | 177.400 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Post Holdings Inc | 73.200 | 7,7 Mio. $ | 1,53 % |
| Fresenius Medical Care AG | 337.800 | 7,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Old Republic International Corp | 188.398 | 7,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Unum Group | 89.500 | 7,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Weis Markets Inc | 101.479 | 7,1 Mio. $ | 1,42 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 73.800 | 6,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Markel Group Inc | 3.900 | 6,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 505.700 | 6,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Groupon Inc | 415.400 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| Fidelity National Financial Inc | 112.100 | 5,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 154.300 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| EverQuote Inc | 353.600 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Nomad Foods Ltd | 426.400 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Charter Communications, Inc. | 22.100 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Root Inc/OH | 47.102 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 6.660 | 190.742,4 $ | 0,04 % |