Portfolio von Hennessy Cornerstone Value Fund
Hennessy Funds Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 330,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 260,2 Mio. $ | 79,51 % |
| CA | 4 | 29,4 Mio. $ | 8,98 % |
| GB | 4 | 27,9 Mio. $ | 8,54 % |
| BR | 1 | 9,7 Mio. $ | 2,97 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 441.600 | 9,7 Mio. $ | 2,95 % |
| Equinor ASA | 233.800 | 9,5 Mio. $ | 2,88 % |
| Texas Instruments Inc | 30.900 | 8,7 Mio. $ | 2,63 % |
| Suncor Energy Inc | 118.700 | 8,1 Mio. $ | 2,46 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 167.400 | 8 Mio. $ | 2,42 % |
| BP PLC | 166.700 | 7,9 Mio. $ | 2,39 % |
| ConocoPhillips | 61.400 | 7,7 Mio. $ | 2,34 % |
| Cisco Systems, Inc. | 81.800 | 7,5 Mio. $ | 2,27 % |
| Shell PLC | 81.200 | 7,4 Mio. $ | 2,23 % |
| Verizon Communications Inc | 153.000 | 7,3 Mio. $ | 2,23 % |
| Altria Group, Inc. | 98.400 | 7,1 Mio. $ | 2,16 % |
| SLB Ltd | 124.100 | 7,1 Mio. $ | 2,14 % |
| Chevron Corp | 35.975 | 7 Mio. $ | 2,11 % |
| Exxon Mobil Corp | 45.010 | 6,9 Mio. $ | 2,10 % |
| QUALCOMM Inc | 38.500 | 6,9 Mio. $ | 2,09 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 63.900 | 6,9 Mio. $ | 2,08 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 111.200 | 6,7 Mio. $ | 2,04 % |
| Citigroup Inc | 52.300 | 6,7 Mio. $ | 2,03 % |
| AT&T Inc | 253.960 | 6,6 Mio. $ | 2,01 % |
| Starbucks Corp | 63.000 | 6,6 Mio. $ | 2,01 % |
| HSBC Holdings PLC | 72.200 | 6,6 Mio. $ | 2,01 % |
| Coca-Cola Co/The | 83.800 | 6,6 Mio. $ | 2,00 % |
| GSK PLC | 124.760 | 6,5 Mio. $ | 1,98 % |
| PepsiCo Inc | 41.000 | 6,5 Mio. $ | 1,97 % |
| Mondelez International Inc | 105.400 | 6,5 Mio. $ | 1,96 % |
| UnitedHealth Group Inc | 17.400 | 6,4 Mio. $ | 1,95 % |
| T-Mobile US Inc | 32.900 | 6,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Royal Bank of Canada | 35.600 | 6,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Johnson & Johnson | 27.800 | 6,4 Mio. $ | 1,93 % |
| Morgan Stanley | 32.700 | 6,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Pfizer Inc | 233.100 | 6,2 Mio. $ | 1,88 % |
| JPMorgan Chase & Co | 19.800 | 6,2 Mio. $ | 1,88 % |
| British American Tobacco PLC | 104.600 | 6,2 Mio. $ | 1,86 % |
| Gilead Sciences Inc | 47.000 | 6,1 Mio. $ | 1,86 % |
| Bank of America Corp | 114.400 | 6,1 Mio. $ | 1,85 % |
| CVS Health Corp | 73.400 | 6,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Procter & Gamble Co/The | 41.300 | 6,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Colgate-Palmolive Co | 71.000 | 6,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Philip Morris International Inc. | 35.900 | 5,9 Mio. $ | 1,79 % |
| AbbVie Inc | 27.800 | 5,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Merck & Co Inc | 53.800 | 5,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Wells Fargo & Co | 69.000 | 5,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Comcast Corp | 209.100 | 5,7 Mio. $ | 1,71 % |
| Unilever PLC | 92.744 | 5,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Ford Motor Co | 439.900 | 5,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Home Depot Inc/The | 15.700 | 5,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Medtronic PLC | 60.000 | 4,9 Mio. $ | 1,47 % |
| International Business Machines Corp. | 20.300 | 4,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Abbott Laboratories | 49.400 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| NIKE Inc | 92.400 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |