Portfolio von Hennessy Japan Fund
Hennessy Funds Trust · 29 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 447,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 65.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,6 %
- Technologie 8,1 %
- Finanzen 7,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 29 | 431,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 1.161.700 | 36,9 Mio. $ | 8,25 % |
| Tokyo Electron Ltd | 119.100 | 35,1 Mio. $ | 7,84 % |
| ORIX Corp | 1.030.600 | 34,7 Mio. $ | 7,75 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.787.500 | 32,1 Mio. $ | 7,17 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 591.100 | 27,1 Mio. $ | 6,05 % |
| Sompo Holdings Inc | 651.700 | 24,3 Mio. $ | 5,42 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 516.400 | 23,8 Mio. $ | 5,31 % |
| Sony Group Corp | 1.166.800 | 23,4 Mio. $ | 5,22 % |
| SoftBank Group Corp | 668.000 | 22,8 Mio. $ | 5,10 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 1.868.900 | 22,3 Mio. $ | 4,99 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 396.900 | 18,4 Mio. $ | 4,11 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 705.500 | 18,1 Mio. $ | 4,05 % |
| Mitsubishi Corp | 460.100 | 14,7 Mio. $ | 3,29 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 320.300 | 13,8 Mio. $ | 3,08 % |
| Keyence Corp | 28.100 | 12,9 Mio. $ | 2,88 % |
| Sekisui House Ltd | 530.000 | 11,5 Mio. $ | 2,58 % |
| Daikin Industries Ltd | 74.400 | 10,5 Mio. $ | 2,35 % |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | 1.005.600 | 9,1 Mio. $ | 2,03 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 19.100 | 9 Mio. $ | 2,01 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 275.200 | 8,4 Mio. $ | 1,88 % |
| Nissan Chemical Corp | 99.100 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Japan Exchange Group Inc | 351.200 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| SUMCO Corp | 253.000 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| Renesas Electronics Corp | 168.900 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 220.500 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 187.900 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Olympus Corp | 82.700 | 813.397,2 $ | 0,18 % |
| Unicharm Corp | 137.000 | 798.171,3 $ | 0,18 % |
| Socionext Inc | 17.000 | 206.877,3 $ | 0,05 % |