Portfolio von Multi-Asset High Income Fund
John Hancock Funds II · 204 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 114,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Gesundheit 10,7 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 5,7 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,3 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,7 %
- EUR 9,5 %
- JPY 6,7 %
- CAD 4,7 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,4 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,0 %
- SEK 1,4 %
- NOK 1,3 %
- AUD 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 62,1 %
- JP 6,7 %
- CA 4,7 %
- GB 4,0 %
- CH 3,4 %
- IT 2,2 %
- FR 2,1 %
- SG 2,0 %
- HK 1,7 %
- DE 1,7 %
- SE 1,4 %
- NO 1,3 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 90 | 22,5 Mio. $ | 62,15 % |
| JP | 23 | 2,4 Mio. $ | 6,74 % |
| CA | 15 | 1,7 Mio. $ | 4,75 % |
| GB | 12 | 1,4 Mio. $ | 3,96 % |
| CH | 8 | 1,2 Mio. $ | 3,37 % |
| IT | 6 | 795.067,9 $ | 2,19 % |
| FR | 7 | 776.985,6 $ | 2,14 % |
| SG | 5 | 730.381,6 $ | 2,02 % |
| HK | 5 | 632.088,3 $ | 1,74 % |
| DE | 6 | 604.377,2 $ | 1,67 % |
| SE | 3 | 498.113,3 $ | 1,38 % |
| NO | 4 | 473.848 $ | 1,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.560 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Microsoft Corp | 2.602 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| Broadcom Inc | 2.088 | 667.220,4 $ | 0,58 % |
| Verizon Communications Inc | 10.611 | 532.035,5 $ | 0,46 % |
| Garmin Ltd | 2.012 | 508.694 $ | 0,44 % |
| Chevron Corp | 2.679 | 500.330 $ | 0,44 % |
| Pfizer Inc | 17.801 | 492.197,7 $ | 0,43 % |
| Johnson & Johnson | 1.974 | 490.400,8 $ | 0,43 % |
| Altria Group, Inc. | 6.992 | 482.727,7 $ | 0,42 % |
| Cisco Systems, Inc. | 6.069 | 482.242,7 $ | 0,42 % |
| United Parcel Service Inc | 4.130 | 478.914,8 $ | 0,42 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.592 | 478.077,6 $ | 0,42 % |
| Simon Property Group Inc | 2.340 | 477.009 $ | 0,42 % |
| Ford Motor Co | 33.498 | 471.986,8 $ | 0,41 % |
| Comcast Corp | 15.203 | 470.684,9 $ | 0,41 % |
| Exxon Mobil Corp | 3.082 | 470.005 $ | 0,41 % |
| American Financial Group Inc/OH | 3.358 | 446.546,8 $ | 0,39 % |
| Morgan Stanley | 2.643 | 440.085,9 $ | 0,38 % |
| Texas Instruments Inc | 2.070 | 439.067,7 $ | 0,38 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 6.883 | 429.292,7 $ | 0,37 % |
| Ares Capital Corp | 22.879 | 426.007 $ | 0,37 % |
| Cummins Inc | 720 | 420.386,4 $ | 0,37 % |
| Eli Lilly & Co | 396 | 416.588 $ | 0,36 % |
| International Business Machines Corp. | 1.619 | 388.900 $ | 0,34 % |
| ONEOK Inc | 4.581 | 379.169,4 $ | 0,33 % |
| CME Group Inc | 1.176 | 375.732 $ | 0,33 % |
| PepsiCo Inc | 2.176 | 369.354,2 $ | 0,32 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 7.522 | 367.901 $ | 0,32 % |
| Fastenal Co | 7.761 | 357.316,4 $ | 0,31 % |
| US Bancorp | 6.327 | 345.833,8 $ | 0,30 % |
| Merck & Co Inc | 2.717 | 336.418,9 $ | 0,29 % |
| Walmart Inc | 2.599 | 332.542,1 $ | 0,29 % |
| Abbott Laboratories | 2.793 | 324.965,6 $ | 0,28 % |
| Enbridge Inc | 5.150 | 273.612 $ | 0,24 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 16.100 | 272.463,2 $ | 0,24 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 3.588 | 272.194 $ | 0,24 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 8.164 | 271.616,3 $ | 0,24 % |
| Novartis AG | 1.610 | 270.708,2 $ | 0,24 % |
| Home Depot Inc/The | 710 | 270.311,2 $ | 0,24 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 171.195 | 269.864,7 $ | 0,24 % |
| Applied Materials Inc | 715 | 266.194,5 $ | 0,23 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 16.517 | 264.062,1 $ | 0,23 % |
| Micron Technology Inc | 637 | 262.679,7 $ | 0,23 % |
| Visa Inc | 814 | 260.594 $ | 0,23 % |
| OMV AG | 3.962 | 256.659,1 $ | 0,22 % |
| Zurich Insurance Group AG | 337 | 254.207,4 $ | 0,22 % |
| Intuit Inc | 604 | 247.054,1 $ | 0,22 % |
| Roche Holding AG | 516 | 245.565,1 $ | 0,21 % |
| Oracle Corp | 1.686 | 245.144,4 $ | 0,21 % |
| Orange SA | 11.196 | 241.190,4 $ | 0,21 % |
| ASML Holding NV | 165 | 239.977,3 $ | 0,21 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 39.814 | 227.726,3 $ | 0,20 % |
| Imperial Brands PLC | 4.972 | 222.690,2 $ | 0,19 % |
| Accenture PLC | 1.057 | 220.617 $ | 0,19 % |
| Lam Research Corp | 928 | 217.049,9 $ | 0,19 % |
| Unilever PLC | 2.943 | 216.257,8 $ | 0,19 % |
| Medtronic PLC | 2.194 | 214.266 $ | 0,19 % |
| QUALCOMM Inc | 1.504 | 214.109,4 $ | 0,19 % |
| United Overseas Bank Ltd | 7.300 | 212.995,4 $ | 0,19 % |
| Omnicom Group Inc | 2.427 | 206.998,8 $ | 0,18 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 25.201 | 204.257,1 $ | 0,18 % |
| Apple Inc | 760 | 200.776,8 $ | 0,17 % |
| Equinor ASA | 6.688 | 200.400,3 $ | 0,17 % |
| Sumitomo Corp | 4.700 | 199.576,8 $ | 0,17 % |
| Tokyo Electron Ltd | 700 | 196.962,2 $ | 0,17 % |
| Banca Mediolanum SpA | 9.175 | 196.790,4 $ | 0,17 % |
| Analog Devices Inc | 546 | 194.261,3 $ | 0,17 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 2.807 | 194.212,5 $ | 0,17 % |
| Tosoh Corp | 10.885 | 190.227,6 $ | 0,17 % |
| Snam SpA | 24.404 | 189.491,9 $ | 0,17 % |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2.293 | 171.797,2 $ | 0,15 % |
| IGM Financial Inc | 3.446 | 171.434,7 $ | 0,15 % |
| Taylor Wimpey PLC | 111.963 | 169.955,8 $ | 0,15 % |
| S&P Global Inc | 384 | 169.681,9 $ | 0,15 % |
| ING Groep NV | 5.859 | 169.049,3 $ | 0,15 % |
| Sanofi SA | 1.687 | 164.990,8 $ | 0,14 % |
| ITOCHU Corp | 11.300 | 163.610,7 $ | 0,14 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.584 | 160.008,3 $ | 0,14 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 22.779 | 156.299,2 $ | 0,14 % |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | 16.100 | 156.037,7 $ | 0,14 % |
| Admiral Group PLC | 3.825 | 152.806,8 $ | 0,13 % |
| Kandenko Co Ltd | 3.400 | 151.910,7 $ | 0,13 % |
| Invincible Investment Corp | 354 | 150.318,2 $ | 0,13 % |
| GSK PLC | 4.838 | 143.752,9 $ | 0,13 % |
| Blackrock Inc | 134 | 142.472,8 $ | 0,12 % |
| Fortescue Ltd | 9.362 | 140.628,7 $ | 0,12 % |
| National Grid PLC | 7.310 | 136.745,6 $ | 0,12 % |
| Marubeni Corp | 3.500 | 133.937,2 $ | 0,12 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.600 | 131.904,4 $ | 0,11 % |
| SAP SE | 648 | 130.178,2 $ | 0,11 % |
| CaixaBank SA | 10.473 | 129.082,6 $ | 0,11 % |
| Telenor ASA | 6.856 | 127.175,1 $ | 0,11 % |
| Volvo AB | 3.258 | 126.763,6 $ | 0,11 % |
| Philip Morris International Inc. | 676 | 126.297,1 $ | 0,11 % |
| Schneider Electric SE | 382 | 124.841,4 $ | 0,11 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1.277 | 124.400 $ | 0,11 % |
| Frasers Centrepoint Trust | 68.600 | 124.178,7 $ | 0,11 % |
| Eni SpA | 5.273 | 123.149,5 $ | 0,11 % |
| Eaton Corp PLC | 327 | 122.925,8 $ | 0,11 % |
| Progressive Corp/The | 574 | 122.640,8 $ | 0,11 % |
| Deutsche Post AG | 2.035 | 119.831,2 $ | 0,10 % |
| SoftBank Corp | 87.579 | 119.790,8 $ | 0,10 % |
| Procter & Gamble Co/The | 711 | 118.879,2 $ | 0,10 % |
| Kesko Oyj | 4.727 | 116.482,3 $ | 0,10 % |
| Canon Inc | 3.795 | 114.691,8 $ | 0,10 % |
| AstraZeneca PLC | 545 | 114.685,9 $ | 0,10 % |
| Partners Group Holding AG | 102 | 113.347,6 $ | 0,10 % |
| Holcim AG | 1.216 | 111.788,4 $ | 0,10 % |
| Wells Fargo & Co | 1.364 | 111.097,8 $ | 0,10 % |
| Swedbank AB | 2.793 | 107.287,7 $ | 0,09 % |
| Aker BP ASA | 3.485 | 105.883,5 $ | 0,09 % |
| VICI Properties Inc | 3.504 | 105.855,8 $ | 0,09 % |
| Emerson Electric Co. | 690 | 104.017,5 $ | 0,09 % |
| Amada Co Ltd | 6.191 | 102.933,2 $ | 0,09 % |
| Pembina Pipeline Corp | 2.340 | 102.843 $ | 0,09 % |
| Swisscom AG | 109 | 102.242 $ | 0,09 % |
| Sino Land Co Ltd | 62.161 | 101.323,1 $ | 0,09 % |
| KLA Corp | 65 | 99.095,8 $ | 0,09 % |
| McDonald's Corp. | 284 | 96.861 $ | 0,08 % |
| Comfort Systems USA Inc | 67 | 95.767,8 $ | 0,08 % |
| Siemens AG | 331 | 95.706,6 $ | 0,08 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 6.582 | 95.203,9 $ | 0,08 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 148 | 94.575 $ | 0,08 % |
| UnitedHealth Group Inc | 321 | 94.139,7 $ | 0,08 % |
| Hitachi Ltd | 2.800 | 91.664,4 $ | 0,08 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 385 | 89.580,7 $ | 0,08 % |
| Obic Co Ltd | 3.296 | 88.766,4 $ | 0,08 % |
| Redeia Corp SA | 4.739 | 88.100,4 $ | 0,08 % |
| Target Corp | 768 | 87.390,7 $ | 0,08 % |
| TC Energy Corp | 1.348 | 86.618,7 $ | 0,08 % |
| Advantest Corp | 500 | 86.584,7 $ | 0,08 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 46 | 85.004,5 $ | 0,07 % |
| HSBC Holdings PLC | 4.472 | 83.586,2 $ | 0,07 % |
| Carpenter Technology Corp | 206 | 82.002,4 $ | 0,07 % |
| New York Times Co/The | 1.026 | 81.864,5 $ | 0,07 % |
| Vertiv Holdings Co | 319 | 81.309,9 $ | 0,07 % |
| KBC Group NV | 600 | 81.259,8 $ | 0,07 % |
| Southern Co/The | 816 | 79.462,1 $ | 0,07 % |
| Credicorp Ltd | 225 | 77.935,5 $ | 0,07 % |
| Novo Nordisk A/S | 2.045 | 77.349,1 $ | 0,07 % |
| Komatsu Ltd | 1.600 | 76.800,6 $ | 0,07 % |
| Williams Cos Inc/The | 1.023 | 76.438,6 $ | 0,07 % |
| Poste Italiane SpA | 2.833 | 75.895,9 $ | 0,07 % |
| Amgen Inc | 193 | 74.914,9 $ | 0,07 % |
| Brother Industries Ltd | 3.595 | 74.258,4 $ | 0,06 % |
| NextEra Energy Inc | 789 | 73.984,5 $ | 0,06 % |
| Telefonica SA | 16.059 | 72.877,5 $ | 0,06 % |
| Exchange Income Corp | 908 | 72.344,5 $ | 0,06 % |
| Bank of Montreal | 489 | 70.375,4 $ | 0,06 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 3.436 | 70.152,8 $ | 0,06 % |
| Genting Singapore Ltd | 124.300 | 70.118,8 $ | 0,06 % |
| Entergy Corp | 645 | 69.086 $ | 0,06 % |
| Edison International | 923 | 68.985 $ | 0,06 % |
| Mondelez International Inc | 1.120 | 68.969,6 $ | 0,06 % |
| CareTrust REIT Inc | 1.685 | 68.444,7 $ | 0,06 % |
| Mastercard Inc | 129 | 66.720,1 $ | 0,06 % |
| Kraft Heinz Co/The | 2.700 | 66.447 $ | 0,06 % |
| Prologis Inc | 464 | 66.152,5 $ | 0,06 % |
| First International Bank Of Israel Ltd/The | 764 | 65.739,2 $ | 0,06 % |
| Best Buy Co Inc | 1.058 | 65.564,3 $ | 0,06 % |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust | 3.207 | 65.289,7 $ | 0,06 % |
| Amphenol Corp | 443 | 64.704,6 $ | 0,06 % |
| Banco de Sabadell SA | 16.954 | 63.832,3 $ | 0,06 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 74 | 63.608,2 $ | 0,06 % |
| Coca-Cola Co/The | 773 | 63.045,9 $ | 0,05 % |
| Amundi SA | 648 | 61.814,6 $ | 0,05 % |
| Public Storage | 198 | 60.797,9 $ | 0,05 % |
| T Rowe Price Group Inc | 639 | 60.468,6 $ | 0,05 % |
| Bank of America Corp | 1.199 | 59.746,2 $ | 0,05 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 9.402 | 59.653,6 $ | 0,05 % |
| Sankyo Co Ltd | 4.200 | 59.207,5 $ | 0,05 % |
| Duke Energy Corp | 444 | 58.097,4 $ | 0,05 % |
| Open Text Corp | 2.338 | 57.916,5 $ | 0,05 % |
| Link REIT | 11.665 | 57.670,4 $ | 0,05 % |
| Obayashi Corp. | 2.000 | 56.461,9 $ | 0,05 % |
| CubeSmart | 1.357 | 55.827 $ | 0,05 % |
| Zenkoku Hosho Co Ltd | 2.700 | 55.599,9 $ | 0,05 % |
| Endesa SA | 1.352 | 55.156,5 $ | 0,05 % |
| L'Oreal SA | 117 | 54.819,9 $ | 0,05 % |
| Parker-Hannifin Corp | 53 | 53.486,5 $ | 0,05 % |
| Banco BPM SpA | 3.628 | 53.441 $ | 0,05 % |
| Aberdeen Group PLC | 17.974 | 53.259,7 $ | 0,05 % |
| TJX Cos Inc/The | 322 | 52.054,5 $ | 0,05 % |
| RTX Corp | 252 | 51.060,2 $ | 0,04 % |
| Venture Corp Ltd | 4.100 | 50.625,5 $ | 0,04 % |
| Schroders PLC | 6.283 | 49.474,9 $ | 0,04 % |
| Oracle Corp Japan | 799 | 48.233,4 $ | 0,04 % |
| Disco Corp | 100 | 48.080,5 $ | 0,04 % |
| Rockwell Automation Inc | 118 | 48.079,1 $ | 0,04 % |
| Rio Tinto PLC | 473 | 46.860 $ | 0,04 % |
| Treasury Wine Estates Ltd | 14.227 | 45.940,8 $ | 0,04 % |
| WPP PLC | 11.640 | 43.042,7 $ | 0,04 % |
| OneMain Holdings Inc | 769 | 42.310,4 $ | 0,04 % |
| Whitecap Resources Inc | 4.162 | 41.557,5 $ | 0,04 % |
| Keyera Corp | 1.085 | 41.409,8 $ | 0,04 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 4.993 | 41.111,4 $ | 0,04 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 996 | 40.389,1 $ | 0,04 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.400 | 39.013 $ | 0,03 % |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 2.400 | 38.584,3 $ | 0,03 % |
| Capgemini SE | 275 | 34.753,6 $ | 0,03 % |
| VAT Group AG | 49 | 34.559 $ | 0,03 % |
| Rheinmetall AG | 17 | 33.629 $ | 0,03 % |
| Freenet AG | 943 | 30.819,8 $ | 0,03 % |
| Versant Media Group Inc | 521 | 17.359,7 $ | 0,02 % |