Portfolio von Transamerica Mid Cap Value Opportunities
TRANSAMERICA FUNDS · 68 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 809 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Industrie 3,5 %
- Technologie 3,3 %
- Finanzen 3,0 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 59,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,3 %
- IE 1,9 %
- GB 1,5 %
- JE 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 722,5 Mio. $ | 95,32 % |
| IE | 2 | 14,4 Mio. $ | 1,90 % |
| GB | 2 | 11,4 Mio. $ | 1,50 % |
| JE | 2 | 9,7 Mio. $ | 1,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co/The | 939.300 | 21,3 Mio. $ | 2,63 % |
| LKQ Corp | 658.829 | 20,8 Mio. $ | 2,57 % |
| Dominion Energy Inc | 286.300 | 18,5 Mio. $ | 2,28 % |
| U-Haul Holding Co | 384.100 | 18,3 Mio. $ | 2,26 % |
| Evergy Inc | 218.100 | 18,1 Mio. $ | 2,23 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 1.858.530 | 17,7 Mio. $ | 2,19 % |
| Crown Castle Inc | 195.900 | 17,4 Mio. $ | 2,15 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 8.645 | 17,2 Mio. $ | 2,12 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 244.400 | 16,9 Mio. $ | 2,09 % |
| Centene Corp | 313.400 | 16,8 Mio. $ | 2,08 % |
| Markel Group Inc | 9.170 | 16,3 Mio. $ | 2,01 % |
| Mosaic Co/The | 694.200 | 16,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 332.375 | 16,1 Mio. $ | 1,99 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 297.200 | 15,7 Mio. $ | 1,94 % |
| Fiserv Inc | 244.300 | 15,3 Mio. $ | 1,89 % |
| IQVIA Holdings Inc | 90.900 | 14,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Molson Coors Beverage Co | 336.100 | 14,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Molina Healthcare Inc | 72.200 | 14,1 Mio. $ | 1,74 % |
| Fidelity National Financial Inc | 264.522 | 13,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Conagra Brands Inc | 955.900 | 13,7 Mio. $ | 1,70 % |
| Vontier Corp | 379.038 | 13,6 Mio. $ | 1,68 % |
| Tyson Foods Inc | 209.200 | 13,4 Mio. $ | 1,66 % |
| Biogen Inc | 66.500 | 12,6 Mio. $ | 1,56 % |
| Expand Energy Corp | 122.300 | 12,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Halliburton Co | 294.700 | 12,5 Mio. $ | 1,54 % |
| CoStar Group Inc | 358.900 | 12,4 Mio. $ | 1,54 % |
| Constellation Brands Inc | 78.600 | 12,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Global Payments Inc | 169.100 | 12,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Lithia Motors Inc | 41.600 | 12,1 Mio. $ | 1,49 % |
| IAC Inc | 270.790 | 12,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Match Group Inc | 322.300 | 12,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Occidental Petroleum Corp | 195.800 | 11,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Omnicom Group Inc | 152.600 | 11,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Henry Schein Inc | 156.100 | 11,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 137.300 | 11,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Baxter International Inc | 620.300 | 10,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Aptiv PLC | 178.100 | 10,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Perrigo Co PLC | 873.900 | 10,3 Mio. $ | 1,28 % |
| HF Sinclair Corp | 153.388 | 10,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 381.829 | 10,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Viatris Inc | 669.900 | 10 Mio. $ | 1,24 % |
| News Corp | 367.000 | 9,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Charter Communications, Inc. | 57.100 | 9,4 Mio. $ | 1,17 % |
| HP Inc | 436.900 | 9,1 Mio. $ | 1,13 % |
| CDW Corp/DE | 65.900 | 9 Mio. $ | 1,12 % |
| Campbell's Company/The | 423.200 | 8,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Brown-Forman Corp | 323.400 | 8,3 Mio. $ | 1,03 % |
| OGE Energy Corp | 165.142 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Clarivate PLC | 2.788.500 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| TD SYNNEX Corp | 35.000 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| Crown Holdings Inc | 79.400 | 7,8 Mio. $ | 0,96 % |
| PPG Industries Inc | 71.300 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Amentum Holdings Inc | 293.416 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Dollar Tree Inc | 78.800 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Liberty Global Ltd. | 647.126 | 7,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Fluor Corp | 140.200 | 7,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Corpay Inc | 24.300 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 24.308 | 6,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 151.900 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Flutter Entertainment PLC | 43.800 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Roper Technologies Inc | 12.300 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Commercial Metals Co | 62.100 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 20.100 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 53.800 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| Noble Corp PLC | 75.900 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Dollar General Corp | 32.700 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Builders FirstSource Inc | 47.500 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Versigent PLC | 47.233 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |