Portfolio von NYLI Cushing MLP Premier Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST · 17 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 78.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 63,3 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 72,9 %
- CA 27,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 12 | 654,3 Mio. $ | 72,89 % |
| 2 | CA | 5 | 243,4 Mio. $ | 27,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 500.000 | 117,9 Mio. $ | 9,81 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 1.250.000 | 93,4 Mio. $ | 7,77 % |
| 3 | DT Midstream Inc | 510.000 | 70,8 Mio. $ | 5,89 % |
| 4 | Cheniere Energy Inc | 300.000 | 70,7 Mio. $ | 5,89 % |
| 5 | TC Energy Corp | 920.000 | 59,2 Mio. $ | 4,93 % |
| 6 | Kinder Morgan, Inc. | 1.770.000 | 58,9 Mio. $ | 4,90 % |
| 7 | Plains GP Holdings LP | 2.610.000 | 58,8 Mio. $ | 4,90 % |
| 8 | ONEOK Inc | 700.000 | 57,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 9 | Keyera Corp | 1.510.000 | 57,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 10 | Kinetik Holdings Inc | 1.250.000 | 56,9 Mio. $ | 4,73 % |
| 11 | Pembina Pipeline Corp | 1.280.000 | 56,3 Mio. $ | 4,69 % |
| 12 | Enbridge Inc | 800.000 | 42,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 13 | South Bow Corp | 860.000 | 27,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Phillips 66 | 170.000 | 26,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | EQT Corp | 350.000 | 21,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | 100.000 | 19,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 28.949 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |