Portfolio von Catalyst Energy Infrastructure Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 409,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 69.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 22,1 %
- Nicht zugeordnet 77,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,5 %
- CA 13,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 354,4 Mio. $ | 86,52 % |
| CA | 4 | 55,2 Mio. $ | 13,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Venture Global Inc | 2.918.823 | 46 Mio. $ | 11,23 % |
| NextDecade Corp | 5.216.592 | 40 Mio. $ | 9,75 % |
| Targa Resources Corp | 151.793 | 38,1 Mio. $ | 9,29 % |
| Energy Transfer LP | 1.939.020 | 37,4 Mio. $ | 9,13 % |
| Cheniere Energy Inc | 128.158 | 36,4 Mio. $ | 8,88 % |
| TC Energy Corp | 283.508 | 17,7 Mio. $ | 4,33 % |
| Kinetik Holdings Inc | 366.076 | 17,7 Mio. $ | 4,33 % |
| Enterprise Products Partners LP | 467.740 | 17,7 Mio. $ | 4,32 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 524.961 | 17,6 Mio. $ | 4,30 % |
| Williams Cos Inc/The | 240.355 | 17,5 Mio. $ | 4,27 % |
| Plains GP Holdings LP | 717.163 | 17,4 Mio. $ | 4,25 % |
| ONEOK Inc | 191.972 | 17,4 Mio. $ | 4,24 % |
| Enbridge Inc | 311.096 | 16,8 Mio. $ | 4,11 % |
| Pembina Pipeline Corp | 370.106 | 16,6 Mio. $ | 4,04 % |
| Western Midstream Partners LP | 401.812 | 16,5 Mio. $ | 4,04 % |
| MPLX LP | 277.648 | 15,8 Mio. $ | 3,87 % |
| DT Midstream Inc | 99.205 | 13,4 Mio. $ | 3,26 % |
| Hess Midstream LP | 143.531 | 5,6 Mio. $ | 1,36 % |
| South Bow Corp | 121.679 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |