Portfolio von LSV U.S. Managed Volatility Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 113 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 26,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 23,2 Mio. $ | 88,51 % |
| CA | 5 | 786.119,2 $ | 2,99 % |
| GG | 1 | 452.690 $ | 1,72 % |
| IT | 1 | 390.747 $ | 1,49 % |
| GB | 1 | 303.398 $ | 1,16 % |
| IE | 1 | 263.926 $ | 1,00 % |
| KY | 1 | 251.340 $ | 0,96 % |
| JP | 1 | 211.758 $ | 0,81 % |
| FR | 1 | 203.962 $ | 0,78 % |
| BM | 1 | 153.485 $ | 0,58 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 9.700 | 887.550 $ | 3,36 % |
| Verizon Communications Inc | 14.800 | 710.844 $ | 2,69 % |
| TD SYNNEX Corp | 2.700 | 616.086 $ | 2,33 % |
| AT&T Inc | 22.300 | 582.699 $ | 2,21 % |
| Exxon Mobil Corp | 3.500 | 540.155 $ | 2,04 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3.500 | 470.295 $ | 1,78 % |
| Altria Group, Inc. | 6.300 | 457.695 $ | 1,73 % |
| Avnet Inc | 5.500 | 453.805 $ | 1,72 % |
| Amdocs Ltd | 7.000 | 452.690 $ | 1,71 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 15.000 | 431.550 $ | 1,63 % |
| Arrow Electronics Inc | 2.200 | 413.226 $ | 1,56 % |
| Eni SpA | 6.900 | 390.747 $ | 1,48 % |
| Alphabet Inc | 1.000 | 384.800 $ | 1,46 % |
| Textron Inc | 3.900 | 374.244 $ | 1,42 % |
| Johnson & Johnson | 1.600 | 367.760 $ | 1,39 % |
| Citigroup Inc | 2.800 | 358.344 $ | 1,36 % |
| Kroger Co/The | 5.100 | 347.157 $ | 1,31 % |
| Exelixis Inc | 7.700 | 342.342 $ | 1,30 % |
| Merck & Co Inc | 3.100 | 338.458 $ | 1,28 % |
| NewMarket Corp | 500 | 337.810 $ | 1,28 % |
| State Street Corp | 2.200 | 336.248 $ | 1,27 % |
| Comcast Corp | 12.200 | 329.888 $ | 1,25 % |
| HSBC Holdings PLC | 3.428 | 314.896,1 $ | 1,19 % |
| Dropbox Inc | 12.900 | 313.341 $ | 1,19 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5.100 | 309.009 $ | 1,17 % |
| GSK PLC | 5.800 | 303.398 $ | 1,15 % |
| Pfizer Inc | 11.300 | 301.710 $ | 1,14 % |
| BorgWarner Inc | 5.000 | 284.850 $ | 1,08 % |
| Canon Inc | 11.100 | 284.049 $ | 1,08 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.300 | 280.370 $ | 1,06 % |
| National Fuel Gas Co | 3.300 | 278.454 $ | 1,05 % |
| Incyte Corp | 2.900 | 276.283 $ | 1,05 % |
| Albertsons Cos Inc | 16.000 | 269.600 $ | 1,02 % |
| Molson Coors Beverage Co | 6.300 | 269.262 $ | 1,02 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.300 | 263.926 $ | 1,00 % |
| CF Industries Holdings Inc | 2.100 | 260.820 $ | 0,99 % |
| Old Republic International Corp | 6.500 | 259.675 $ | 0,98 % |
| NetApp Inc | 2.300 | 254.771 $ | 0,96 % |
| Fox Corp | 4.000 | 253.960 $ | 0,96 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 6.000 | 251.340 $ | 0,95 % |
| Federated Hermes Inc | 4.300 | 249.787 $ | 0,95 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1.800 | 246.258 $ | 0,93 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.800 | 235.512 $ | 0,89 % |
| Exelon Corp | 5.100 | 234.549 $ | 0,89 % |
| Unum Group | 2.900 | 233.102 $ | 0,88 % |
| Gen Digital Inc | 11.900 | 229.551 $ | 0,87 % |
| CVS Health Corp | 2.700 | 224.883 $ | 0,85 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.000 | 223.167,8 $ | 0,84 % |
| Eversource Energy | 3.100 | 219.170 $ | 0,83 % |
| HP Inc | 10.500 | 219.030 $ | 0,83 % |
| QUALCOMM Inc | 1.200 | 215.496 $ | 0,82 % |
| Sonoco Products Co | 4.300 | 214.828 $ | 0,81 % |
| Honda Motor Co Ltd | 8.700 | 211.758 $ | 0,80 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 1.500 | 208.609,7 $ | 0,79 % |
| NetScout Systems Inc | 6.100 | 205.570 $ | 0,78 % |
| TotalEnergies SE | 2.200 | 203.962 $ | 0,77 % |
| Ingredion Inc | 1.800 | 201.132 $ | 0,76 % |
| UGI Corp | 5.400 | 194.886 $ | 0,74 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.400 | 191.954 $ | 0,73 % |
| Kraft Heinz Co/The | 8.100 | 183.546 $ | 0,69 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 1.800 | 180.738 $ | 0,68 % |
| Post Holdings Inc | 1.700 | 178.075 $ | 0,67 % |
| Murphy USA Inc | 300 | 176.400 $ | 0,67 % |
| Marathon Petroleum Corp | 700 | 173.803 $ | 0,66 % |
| Adobe Inc | 700 | 172.270 $ | 0,65 % |
| eBay Inc | 1.600 | 165.568 $ | 0,63 % |
| H&R Block Inc | 5.100 | 161.823 $ | 0,61 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1.200 | 161.220 $ | 0,61 % |
| Dolby Laboratories Inc | 2.500 | 160.350 $ | 0,61 % |
| New Jersey Resources Corp | 2.800 | 157.668 $ | 0,60 % |
| Portland General Electric Co | 3.000 | 155.790 $ | 0,59 % |
| Science Applications International Corp | 1.600 | 154.832 $ | 0,59 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.100 | 154.711 $ | 0,59 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 500 | 153.485 $ | 0,58 % |
| Genpact Ltd | 4.400 | 152.900 $ | 0,58 % |
| Korn Ferry | 2.300 | 152.812 $ | 0,58 % |
| Western Union Co/The | 16.800 | 152.712 $ | 0,58 % |
| Open Text Corp | 6.600 | 149.603,6 $ | 0,57 % |
| American International Group Inc | 2.000 | 149.600 $ | 0,57 % |
| ADT Inc | 19.700 | 148.341 $ | 0,56 % |
| Boyd Gaming Corp | 1.700 | 147.815 $ | 0,56 % |
| Crown Holdings Inc | 1.500 | 147.465 $ | 0,56 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1.410 | 146.245,2 $ | 0,55 % |
| Zoom Communications Inc | 1.500 | 145.725 $ | 0,55 % |
| Cigna Group/The | 500 | 145.290 $ | 0,55 % |
| Autoliv Inc | 1.250 | 144.912,5 $ | 0,55 % |
| Mattel Inc | 9.600 | 144.768 $ | 0,55 % |
| Everest Group Ltd | 400 | 142.704 $ | 0,54 % |
| Amgen Inc | 400 | 138.500 $ | 0,52 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 1.800 | 138.258 $ | 0,52 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1.800 | 134.172 $ | 0,51 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 3.000 | 133.230 $ | 0,50 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 6.700 | 132.660 $ | 0,50 % |
| HCA Healthcare Inc | 300 | 130.335 $ | 0,49 % |
| Central Garden & Pet Co | 3.800 | 127.528 $ | 0,48 % |
| Vontier Corp | 3.500 | 125.580 $ | 0,48 % |
| Avista Corp | 3.041 | 124.985,1 $ | 0,47 % |
| Brink's Co/The | 1.170 | 124.897,5 $ | 0,47 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 1.500 | 116.700,4 $ | 0,44 % |
| MGIC Investment Corp | 4.300 | 113.864 $ | 0,43 % |
| Maximus Inc | 1.700 | 111.554 $ | 0,42 % |
| Yelp Inc | 4.000 | 110.400 $ | 0,42 % |
| Allstate Corp/The | 500 | 108.630 $ | 0,41 % |
| Cardinal Health, Inc. | 500 | 96.440 $ | 0,37 % |
| General Mills, Inc. | 2.700 | 95.337 $ | 0,36 % |
| Progress Software Corp | 3.400 | 94.690 $ | 0,36 % |
| Cogeco Communications Inc | 1.900 | 88.037,7 $ | 0,33 % |
| La-Z-Boy Inc | 2.500 | 86.850 $ | 0,33 % |
| Campbell's Company/The | 3.800 | 79.002 $ | 0,30 % |
| EPR Properties | 1.400 | 78.134 $ | 0,30 % |
| Conagra Brands Inc | 4.300 | 61.705 $ | 0,23 % |
| Organon & Co | 1.300 | 17.225 $ | 0,07 % |
| Versant Media Group Inc | 360 | 14.468,4 $ | 0,05 % |