Portfolio von LSV Global Managed Volatility Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·140 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Technologie 5,5 %
- Energie 5,3 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Industrie 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,7 %
- EUR 11,6 %
- JPY 6,8 %
- GBP 5,7 %
- HKD 4,2 %
- KRW 3,3 %
- CAD 2,3 %
- CHF 2,3 %
- THB 1,7 %
- SGD 1,6 %
- MYR 1,6 %
- TWD 1,2 %
- HUF 1,0 %
- SEK 0,8 %
- BRL 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 50,2 %
- JP 6,8 %
- GB 5,7 %
- FR 4,3 %
- KR 3,3 %
- HK 3,1 %
- CA 2,3 %
- CH 2,3 %
- ES 1,8 %
- TH 1,7 %
- SG 1,6 %
- IE 1,6 %
- Weitere Länder 15,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 62 | 5 Mio. $ | 50,15 % |
| 2 | JP | 14 | 677.479,4 $ | 6,76 % |
| 3 | GB | 8 | 568.059,3 $ | 5,67 % |
| 4 | FR | 7 | 433.536,9 $ | 4,33 % |
| 5 | KR | 6 | 329.002,5 $ | 3,28 % |
| 6 | HK | 4 | 312.876,2 $ | 3,12 % |
| 7 | CA | 3 | 230.476,7 $ | 2,30 % |
| 8 | CH | 2 | 225.936,7 $ | 2,25 % |
| 9 | ES | 3 | 184.548,5 $ | 1,84 % |
| 10 | TH | 2 | 170.910,9 $ | 1,71 % |
| 11 | SG | 3 | 164.184,9 $ | 1,64 % |
| 12 | IE | 1 | 162.416 $ | 1,62 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Orange SA | 2.200 | 45.809,3 $ | 0,45 % |
| 102 | Seiko Epson Corp | 3.400 | 45.732,5 $ | 0,45 % |
| 103 | United Overseas Bank Ltd | 1.600 | 45.566,5 $ | 0,45 % |
| 104 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1.700 | 44.649,2 $ | 0,44 % |
| 105 | Merck & Co Inc | 400 | 43.672 $ | 0,43 % |
| 106 | Allstate Corp/The | 200 | 43.452 $ | 0,43 % |
| 107 | Samsung Card Co Ltd | 1.200 | 43.302,8 $ | 0,43 % |
| 108 | Logista Integral SA | 1.100 | 42.975,2 $ | 0,42 % |
| 109 | Citizen Watch Co Ltd | 3.700 | 42.868,5 $ | 0,42 % |
| 110 | ANDRITZ AG | 500 | 42.485,5 $ | 0,42 % |
| 111 | Eversource Energy | 600 | 42.420 $ | 0,42 % |
| 112 | Colruyt Group N.V | 1.100 | 42.397,1 $ | 0,42 % |
| 113 | VTech Holdings Ltd | 5.500 | 42.356 $ | 0,42 % |
| 114 | GSK PLC | 1.600 | 41.947,9 $ | 0,41 % |
| 115 | eBay Inc | 400 | 41.392 $ | 0,41 % |
| 116 | Kia Corp | 400 | 41.256,7 $ | 0,41 % |
| 117 | British American Tobacco PLC | 700 | 41.226,3 $ | 0,41 % |
| 118 | CRRC Corp Ltd | 60.000 | 39.939,5 $ | 0,39 % |
| 119 | Navigator Co SA/The | 10.100 | 39.714,6 $ | 0,39 % |
| 120 | Gilead Sciences Inc | 300 | 39.252 $ | 0,39 % |
| 121 | Science Applications International Corp | 400 | 38.708 $ | 0,38 % |
| 122 | Sanofi SA | 400 | 37.430,7 $ | 0,37 % |
| 123 | Sonoco Products Co | 700 | 34.972 $ | 0,34 % |
| 124 | Mattel Inc | 2.300 | 34.684 $ | 0,34 % |
| 125 | Frasers Group PLC | 3.800 | 33.851 $ | 0,33 % |
| 126 | KT Corp | 800 | 32.959,2 $ | 0,32 % |
| 127 | AEON REIT Investment Corp | 40 | 32.072,6 $ | 0,32 % |
| 128 | Daicel Corp | 4.000 | 31.363,3 $ | 0,31 % |
| 129 | Yamaguchi Financial Group Inc | 1.800 | 30.929,4 $ | 0,30 % |
| 130 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 1.500 | 30.545,2 $ | 0,30 % |
| 131 | New Mountain Finance Corp | 3.500 | 29.890 $ | 0,29 % |
| 132 | Chicony Electronics Co Ltd | 7.000 | 27.562,9 $ | 0,27 % |
| 133 | American Electric Power Co Inc | 190 | 26.050,9 $ | 0,26 % |
| 134 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 2.400 | 25.411,6 $ | 0,25 % |
| 135 | Campbell's Company/The | 1.100 | 22.869 $ | 0,22 % |
| 136 | Allianz SE | 50 | 22.836,7 $ | 0,22 % |
| 137 | Japan Post Insurance Co Ltd | 1.900 | 18.526,2 $ | 0,18 % |
| 138 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 20 | 11.963,5 $ | 0,12 % |
| 139 | Versant Media Group Inc | 188 | 7555,7 $ | 0,07 % |
| 140 | LUKOIL PJSC | 1.300 | 0 $ |