Portfolio von Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·356 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 827 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,7 %
- GB 0,6 %
- CA 0,5 %
- GG 0,4 %
- IE 0,3 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 344 | 773,9 Mio. $ | 96,30 % |
| 2 | BM | 6 | 14 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | GB | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | CA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | GG | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | IE | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | VG | 1 | 756.388,1 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ibotta Inc | 40.100 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 302 | SIGA Technologies Inc | 218.800 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 303 | Bath & Body Works Inc | 62.000 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 304 | RBB Bancorp | 53.027 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 305 | BayCom Corp | 36.300 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 306 | Methode Electronics Inc | 192.900 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 307 | Ardent Health Inc | 124.000 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 308 | Energizer Holdings Inc | 64.000 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 309 | Claros Mortgage Trust Inc | 430.400 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 310 | MillerKnoll Inc | 69.400 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 311 | McGrath RentCorp | 8.900 | 981.492 $ | 0,12 % |
| 312 | Cass Information Systems Inc | 21.600 | 950.832 $ | 0,12 % |
| 313 | National Research Corp | 55.800 | 947.484 $ | 0,11 % |
| 314 | OneWater Marine Inc | 100.200 | 946.890 $ | 0,11 % |
| 315 | Mid Penn Bancorp Inc | 28.800 | 926.208 $ | 0,11 % |
| 316 | Graphic Packaging Holding Co | 90.400 | 898.576 $ | 0,11 % |
| 317 | Academy Sports & Outdoors Inc | 15.900 | 897.555 $ | 0,11 % |
| 318 | Ennis Inc | 41.500 | 888.930 $ | 0,11 % |
| 319 | PVH Corp | 12.300 | 858.048 $ | 0,10 % |
| 320 | Northfield Bancorp Inc | 62.307 | 843.636,8 $ | 0,10 % |
| 321 | Thermon Group Holdings Inc | 16.700 | 841.680 $ | 0,10 % |
| 322 | Resources Connection Inc | 225.285 | 840.313,1 $ | 0,10 % |
| 323 | Monarch Casino & Resort Inc | 8.500 | 812.600 $ | 0,10 % |
| 324 | Portillo's Inc | 152.700 | 807.783 $ | 0,10 % |
| 325 | Origin Bancorp Inc | 19.400 | 804.324 $ | 0,10 % |
| 326 | Capital Bancorp Inc | 26.700 | 794.058 $ | 0,10 % |
| 327 | Towne Bank/Portsmouth VA | 23.300 | 784.511 $ | 0,09 % |
| 328 | Aviat Networks Inc | 34.500 | 780.045 $ | 0,09 % |
| 329 | Independent Bank Corp | 10.300 | 774.663 $ | 0,09 % |
| 330 | United Community Banks Inc/GA | 24.400 | 768.356 $ | 0,09 % |
| 331 | PC Connection Inc | 13.100 | 765.826 $ | 0,09 % |
| 332 | Core Laboratories Inc | 45.400 | 762.266 $ | 0,09 % |
| 333 | Herbalife Ltd | 51.600 | 759.552 $ | 0,09 % |
| 334 | First Western Financial Inc | 30.900 | 759.522 $ | 0,09 % |
| 335 | National Energy Services Reunited Corp | 35.230 | 756.388,1 $ | 0,09 % |
| 336 | Custom Truck One Source Inc | 114.800 | 754.236 $ | 0,09 % |
| 337 | Cabot Corp | 10.000 | 753.100 $ | 0,09 % |
| 338 | Carter's Inc | 20.900 | 747.384 $ | 0,09 % |
| 339 | Artesian Resources Corp | 22.700 | 722.995 $ | 0,09 % |
| 340 | M/I Homes Inc | 5.900 | 722.455 $ | 0,09 % |
| 341 | Green Brick Partners Inc | 10.900 | 702.505 $ | 0,08 % |
| 342 | First Internet Bancorp | 34.289 | 698.809,8 $ | 0,08 % |
| 343 | Bank7 Corp | 17.500 | 697.900 $ | 0,08 % |
| 344 | Emerald Holding Inc | 150.700 | 679.657 $ | 0,08 % |
| 345 | KB Home | 11.200 | 579.600 $ | 0,07 % |
| 346 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 379.400 | 550.130 $ | 0,07 % |
| 347 | Legacy Housing Corp | 26.000 | 531.180 $ | 0,06 % |
| 348 | Forrester Research Inc | 89.200 | 504.872 $ | 0,06 % |
| 349 | Century Communities Inc | 8.700 | 499.206 $ | 0,06 % |
| 350 | Northeast Community Bancorp Inc | 17.300 | 411.740 $ | 0,05 % |
| 351 | Finward Bancorp | 11.300 | 410.190 $ | 0,05 % |
| 352 | Peoples Financial Services Corp | 7.600 | 405.308 $ | 0,05 % |
| 353 | Seven Hills Realty Trust | 47.500 | 390.450 $ | 0,05 % |
| 354 | MVB Financial Corp | 15.100 | 374.933 $ | 0,05 % |
| 355 | PetMed Express Inc | 124.100 | 282.948 $ | 0,03 % |
| 356 | Seritage Growth Properties | 13.131 | 36.898,1 $ | 0,00 % |