Portfolio von BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND
Ultimus Managers Trust · 42 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 102,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,6 %
- Industrie 18,1 %
- Basiskonsum 10,6 %
- Technologie 10,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Energie 6,6 %
- Immobilien 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,2 %
- EUR 17,0 %
- CHF 3,3 %
- CAD 2,5 %
- GBP 1,5 %
- JPY 1,3 %
- SGD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 49,2 %
- GB 12,7 %
- FR 7,7 %
- DE 7,3 %
- CH 5,9 %
- SG 4,2 %
- JP 4,0 %
- TW 3,4 %
- NL 3,2 %
- CA 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 49,2 Mio. $ | 49,22 % |
| GB | 5 | 12,7 Mio. $ | 12,66 % |
| FR | 3 | 7,7 Mio. $ | 7,73 % |
| DE | 4 | 7,3 Mio. $ | 7,30 % |
| CH | 2 | 5,9 Mio. $ | 5,88 % |
| SG | 2 | 4,2 Mio. $ | 4,21 % |
| JP | 2 | 4 Mio. $ | 3,95 % |
| TW | 1 | 3,4 Mio. $ | 3,37 % |
| NL | 2 | 3,2 Mio. $ | 3,22 % |
| CA | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,46 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 14.462 | 3,6 Mio. $ | 3,52 % |
| Targa Resources Corp | 15.060 | 3,6 Mio. $ | 3,48 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.000 | 3,4 Mio. $ | 3,30 % |
| Sandoz Group AG | 38.000 | 3,3 Mio. $ | 3,28 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 177.000 | 3,3 Mio. $ | 3,23 % |
| AstraZeneca PLC | 15.400 | 3,2 Mio. $ | 3,15 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 28.730 | 3,2 Mio. $ | 3,11 % |
| Morgan Stanley | 18.900 | 3,1 Mio. $ | 3,08 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 62.700 | 3,1 Mio. $ | 3,04 % |
| Shell PLC | 37.080 | 3,1 Mio. $ | 3,03 % |
| Coca-Cola Co/The | 37.635 | 3,1 Mio. $ | 3,01 % |
| Broadcom Inc | 9.450 | 3 Mio. $ | 2,96 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 16.794 | 3 Mio. $ | 2,96 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9.611 | 2,9 Mio. $ | 2,83 % |
| RTX Corp | 13.995 | 2,8 Mio. $ | 2,78 % |
| Danone SA | 32.500 | 2,8 Mio. $ | 2,74 % |
| BNP Paribas SA | 24.400 | 2,7 Mio. $ | 2,69 % |
| Hitachi Ltd | 80.000 | 2,7 Mio. $ | 2,62 % |
| Ventas Inc | 30.000 | 2,6 Mio. $ | 2,53 % |
| Roche Holding AG | 42.500 | 2,5 Mio. $ | 2,48 % |
| Unilever PLC | 33.955 | 2,5 Mio. $ | 2,45 % |
| National Bank of Canada | 17.600 | 2,5 Mio. $ | 2,41 % |
| Deutsche Bank AG | 65.000 | 2,3 Mio. $ | 2,26 % |
| Norfolk Southern Corp | 7.100 | 2,2 Mio. $ | 2,19 % |
| Walmart Inc | 17.350 | 2,2 Mio. $ | 2,18 % |
| Thales SA | 7.200 | 2,2 Mio. $ | 2,14 % |
| FedEx Corp | 5.600 | 2,2 Mio. $ | 2,12 % |
| Microsoft Corp | 5.420 | 2,1 Mio. $ | 2,09 % |
| Truist Financial Corp | 43.000 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| Rio Tinto PLC | 21.300 | 2,1 Mio. $ | 2,07 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 10.200 | 2,1 Mio. $ | 2,04 % |
| Siemens AG | 6.700 | 1,9 Mio. $ | 1,90 % |
| Allianz SE | 4.200 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| QUALCOMM Inc | 12.584 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| RELX PLC | 48.000 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| BAE Systems PLC | 52.900 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Daikin Industries Ltd | 10.100 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Highwoods Properties Inc | 56.000 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 300.000 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Allianz SE | 26.000 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Meta Platforms Inc | 950 | 615.771 $ | 0,60 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 7.640 | 121.246,8 $ | 0,12 % |