Portfolio von AQR Equity Market Neutral Fund
AQR Funds ·871 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,1 %
- Finanzen 8,0 %
- Technologie 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Gesundheit 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 54,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,3 %
- EUR 13,9 %
- JPY 13,7 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,5 %
- AUD 2,9 %
- CHF 2,8 %
- SEK 1,4 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 54,2 %
- JP 13,7 %
- FR 4,8 %
- GB 4,5 %
- CA 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,9 %
- CH 2,9 %
- NL 2,1 %
- IT 1,8 %
- SE 1,4 %
- DK 0,9 %
- Weitere Länder 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 445 | 3,5 Mrd. $ | 54,23 % |
| 2 | JP | 113 | 880,5 Mio. $ | 13,67 % |
| 3 | FR | 26 | 310 Mio. $ | 4,81 % |
| 4 | GB | 43 | 291,9 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | CA | 43 | 212,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | DE | 26 | 202,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | AU | 32 | 188,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | CH | 22 | 185,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | NL | 16 | 137 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 18 | 117,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | SE | 17 | 87,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | DK | 11 | 58,2 Mio. $ | 0,90 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG&E Corp | 2.374.770 | 41,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 429.578 | 39,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Compass Group PLC | 1.329.440 | 37,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | TJX Cos Inc/The | 230.386 | 36,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Edison International | 497.966 | 36,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | Astellas Pharma Inc | 2.229.600 | 36,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | Microsoft Corp | 94.684 | 35 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Nestle SA | 357.062 | 35 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | General Mills, Inc. | 839.792 | 31,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | adidas AG | 187.300 | 30,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Sanofi SA | 311.558 | 30,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Comfort Systems USA Inc | 21.395 | 29,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Carrefour SA | 1.554.430 | 28,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 6.786 | 28,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 136.975 | 28,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | ASML Holding NV | 21.028 | 28 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Stifel Financial Corp | 375.664 | 27,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Chubb Ltd | 84.237 | 27,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | BP PLC | 3.452.004 | 27 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 155.044 | 26,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Gartner Inc | 164.318 | 26 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | TechnipFMC PLC | 375.115 | 25,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Occidental Petroleum Corp | 396.739 | 25,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 420.671 | 25,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | FedEx Corp | 71.084 | 25,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | NatWest Group PLC | 3.408.157 | 25,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Recruit Holdings Co Ltd | 559.100 | 24,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 114.603 | 24,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | JB Hunt Transport Services Inc | 113.258 | 24 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | VeriSign Inc | 96.287 | 23,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Suncor Energy Inc | 361.521 | 23,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Thales SA | 81.130 | 23,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Elastic NV | 454.623 | 22,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 14.709.213 | 22,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Viking Holdings Ltd | 299.029 | 22 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 36.200 | 21,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Hermes International SCA | 11.543 | 21,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 442.644 | 21,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 533.130 | 21,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Walmart Inc | 172.561 | 21,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Micron Technology Inc | 62.621 | 21,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Zurich Insurance Group AG | 29.887 | 21,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Orange SA | 1.029.693 | 21,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 38.426 | 21 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 27.162 | 21 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | BHP Group Ltd | 579.452 | 21 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Exelixis Inc | 484.145 | 20,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 1.121.500 | 20,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Texas Roadhouse Inc | 124.417 | 20,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Resona Holdings Inc | 1.799.800 | 20,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Selective Insurance Group Inc | 270.245 | 20,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Wartsila OYJ Abp | 546.237 | 20,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Chewy Inc | 721.449 | 19,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | GE Vernova Inc | 22.294 | 19,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Adobe Inc | 79.972 | 19,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 106.463 | 19,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Safran SA | 59.209 | 19,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | ITT Inc | 101.291 | 19,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Murata Manufacturing Co Ltd | 857.600 | 19,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.675.853 | 19,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Kinder Morgan, Inc. | 569.360 | 19,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.165.400 | 19 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Centene Corp | 577.192 | 18,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Honda Motor Co Ltd | 2.309.800 | 18,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Take-Two Interactive Software Inc | 93.319 | 18,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Societe Generale SA | 247.315 | 18,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Sika AG | 108.298 | 17,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Neurocrine Biosciences Inc | 135.369 | 17,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | RWE AG | 263.882 | 17,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Costco Wholesale Corp | 17.671 | 17,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | BNP Paribas SA | 183.821 | 17,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Ameriprise Financial Inc | 39.352 | 17,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Mercedes-Benz Group AG | 284.071 | 17,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | EMCOR Group Inc | 23.477 | 17,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Canadian Natural Resources Ltd | 354.523 | 17,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Danaher Corp | 91.202 | 17,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Dollar General Corp | 145.582 | 17,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | MarketAxess Holdings Inc | 104.638 | 17,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Aramark | 421.064 | 17,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | Reinsurance Group of America Inc | 81.063 | 16,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Northern Star Resources Ltd | 1.135.378 | 16,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Dover Corp | 78.775 | 16,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Salesforce Inc | 87.272 | 16,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Western Digital Corp | 60.073 | 16,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Abercrombie & Fitch Co | 177.135 | 16,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Stryker Corp | 48.946 | 16,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Givaudan SA | 4.746 | 16 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 283.386 | 16 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | DraftKings Inc | 736.334 | 15,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Axis Capital Holdings Ltd | 156.631 | 15,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | Fresenius Medical Care AG | 347.964 | 15,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Uber Technologies Inc | 218.031 | 15,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | Industria de Diseno Textil SA | 268.815 | 15,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | TD SYNNEX Corp | 92.063 | 15,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | New York Times Co/The | 185.317 | 15,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Fukuoka Financial Group Inc | 400.800 | 15,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | South32 Ltd | 5.058.053 | 15,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | Mueller Industries Inc | 138.217 | 15,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | Progressive Corp/The | 77.251 | 15,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 100 | Seagate Technology Holdings PLC | 38.853 | 15,2 Mio. $ | 0,46 % |