Portfolio von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 722,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.945 | 707,2 Mio. $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641.246,2 $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366.373,9 $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322.148,6 $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239.083,4 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217.120 $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134.173,4 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Allegiant Travel Co | 639 | 51.784,6 $ | 0,01 % |
| 1.302 | QCR Holdings Inc | 606 | 51.782,7 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Protagonist Therapeutics Inc | 491 | 51.751,4 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Loar Holdings Inc | 903 | 51.732,9 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Virtus Investment Partners Inc | 384 | 51.590,4 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Samsara Inc | 1.627 | 51.559,6 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Perrigo Co PLC | 4.791 | 51.455,3 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Blackbaud Inc | 1.326 | 51.196,9 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Interface Inc | 2.041 | 50.861,7 $ | 0,01 % |
| 1.310 | World Kinect Corp | 2.201 | 50.777,1 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Brown-Forman Corp | 1.890 | 50.633,1 $ | 0,01 % |
| 1.312 | OceanFirst Financial Corp | 2.803 | 50.566,1 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Trex Co Inc | 1.382 | 50.332,4 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Quaker Chemical Corp | 405 | 50.313,2 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Duolingo Inc | 510 | 50.270,7 $ | 0,01 % |
| 1.316 | KB Home | 971 | 50.249,3 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Dole PLC | 3.515 | 50.229,4 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.171 | 50.029,8 $ | 0,01 % |
| 1.319 | WD-40 Co | 245 | 49.965,3 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Universal Corp/VA | 947 | 49.906,9 $ | 0,01 % |
| 1.321 | CONMED Corp | 1.408 | 49.786,9 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Tronox Holdings PLC | 5.093 | 49.758,6 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Compass Minerals International Inc | 2.118 | 49.455,3 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Intellia Therapeutics Inc | 3.835 | 49.164,7 $ | 0,01 % |
| 1.325 | MGM Resorts International | 1.328 | 49.149,3 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Enviri Corp | 2.503 | 49.108,9 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Edgewise Therapeutics Inc | 1.559 | 49.108,5 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Acadian Asset Management Inc | 902 | 49.086,8 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Veeco Instruments Inc | 1.442 | 48.826,1 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Albany International Corp | 935 | 48.816,4 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Warby Parker Inc | 2.316 | 48.798,1 $ | 0,01 % |
| 1.332 | TriCo Bancshares | 1.020 | 48.490,8 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Willdan Group Inc | 633 | 48.462,5 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 619 | 48.331,5 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Triumph Financial Inc | 809 | 48.264,9 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Energizer Holdings Inc | 2.927 | 48.061,3 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Capitol Federal Financial Inc | 6.737 | 48.034,8 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Universal Display Corp | 524 | 48.029,8 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1.313 | 47.688,2 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Blue Bird Corp | 837 | 47.533,2 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Astronics Corp | 712 | 47.511,8 $ | 0,01 % |
| 1.342 | ProPetro Holding Corp | 3.281 | 47.279,2 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Commvault Systems Inc | 606 | 47.201,3 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Marqeta Inc | 11.557 | 47.152,6 $ | 0,01 % |
| 1.345 | CECO Environmental Corp | 790 | 47.068,2 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Employers Holdings Inc | 1.144 | 47.064,2 $ | 0,01 % |
| 1.347 | National Presto Industries Inc | 343 | 47.011,6 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Kaiser Aluminum Corp | 389 | 46.878,4 $ | 0,01 % |
| 1.349 | nCino Inc | 3.127 | 46.842,5 $ | 0,01 % |
| 1.350 | TG Therapeutics Inc | 1.408 | 46.773,8 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Ramaco Resources Inc | 3.009 | 46.519,1 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Sunrun Inc | 3.407 | 46.198,9 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Viridian Therapeutics Inc | 2.359 | 46.142 $ | 0,01 % |
| 1.354 | ADMA Biologics Inc | 5.117 | 46.104,2 $ | 0,01 % |
| 1.355 | ManpowerGroup Inc | 1.553 | 45.751,4 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Magnite Inc | 3.830 | 45.500,4 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Ultra Clean Holdings Inc | 728 | 45.267 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2.740 | 45.264,8 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Astrana Health Inc | 1.845 | 45.239,4 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Lakeland Financial Corp | 788 | 45.215,4 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Teradata Corp | 1.758 | 45.057,5 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Stellar Bancorp Inc | 1.230 | 45.030,3 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Old Second Bancorp Inc | 2.225 | 44.856 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Central Pacific Financial Corp | 1.402 | 44.807,9 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Life360 Inc | 1.093 | 44.616,3 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Intrepid Potash Inc | 1.037 | 44.352,5 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Ichor Holdings Ltd | 948 | 44.186,3 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Novanta Inc | 373 | 44.055 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Flagstar Bank NA | 3.344 | 44.040,5 $ | 0,01 % |
| 1.370 | VAALCO Energy Inc | 6.929 | 43.929,9 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Atlas Energy Solutions Inc | 3.346 | 43.899,5 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Phibro Animal Health Corp | 793 | 43.860,8 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Oil-Dri Corp of America | 666 | 43.349,9 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Mission Produce Inc | 3.145 | 43.275,2 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 762 | 43.060,6 $ | 0,01 % |
| 1.376 | AtriCure Inc | 1.507 | 42.994,7 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Surgery Partners Inc | 3.605 | 42.971,6 $ | 0,01 % |
| 1.378 | ZoomInfo Technologies Inc | 7.176 | 42.912,5 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Photronics Inc | 1.058 | 42.753,8 $ | 0,01 % |
| 1.380 | GCI Liberty Inc | 1.147 | 42.679,9 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Dave Inc | 245 | 42.652,1 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Leggett & Platt Inc | 4.316 | 42.642,1 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Amalgamated Financial Corp | 1.092 | 42.446 $ | 0,01 % |
| 1.384 | CNB Financial Corp/PA | 1.465 | 42.426,4 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Masterbrand Inc | 5.076 | 42.181,6 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Adient PLC | 2.086 | 42.158,1 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Helios Technologies Inc | 650 | 42.061,5 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Navient Corp | 5.097 | 41.693,5 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Guardant Health Inc | 451 | 41.658,9 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Q2 Holdings Inc | 877 | 41.482,1 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Organon & Co | 6.919 | 41.444,8 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.366 | 41.376,1 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Hub Group Inc | 1.147 | 41.337,9 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Credo Technology Group Holding Ltd | 440 | 41.302,8 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Payoneer Global Inc | 8.549 | 41.291,7 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Deluxe Corp | 1.498 | 41.254,9 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Greenlight Capital Re Ltd | 2.383 | 41.202,1 $ | 0,01 % |
| 1.398 | QuantumScape Corp | 6.438 | 41.074,4 $ | 0,01 % |
| 1.399 | J & J Snack Foods Corp | 518 | 41.061,9 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1.165 | 41.019,7 $ | 0,01 % |