Portfolio von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 722,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.945 | 707,2 Mio. $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641.246,2 $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366.373,9 $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322.148,6 $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239.083,4 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217.120 $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134.173,4 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Radian Group Inc | 4.334 | 143.368,7 $ | 0,02 % |
| 802 | IPG Photonics Corp | 1.251 | 143.352,1 $ | 0,02 % |
| 803 | Eastern Bankshares Inc | 7.314 | 143.061,8 $ | 0,02 % |
| 804 | Howard Hughes Holdings Inc | 2.253 | 142.524,8 $ | 0,02 % |
| 805 | Nelnet Inc | 1.103 | 142.242,9 $ | 0,02 % |
| 806 | Paylocity Holding Corp | 1.313 | 141.856,5 $ | 0,02 % |
| 807 | Boot Barn Holdings Inc | 969 | 141.822,8 $ | 0,02 % |
| 808 | Brinker International Inc | 992 | 141.627,8 $ | 0,02 % |
| 809 | BankUnited Inc | 3.131 | 141.396 $ | 0,02 % |
| 810 | Envista Holdings Corp | 5.573 | 141.387 $ | 0,02 % |
| 811 | Enpro Inc | 563 | 141.116 $ | 0,02 % |
| 812 | Littelfuse Inc | 415 | 140.830,3 $ | 0,02 % |
| 813 | United Community Banks Inc/GA | 4.469 | 140.728,8 $ | 0,02 % |
| 814 | First BanCorp/Puerto Rico | 6.559 | 140.100,2 $ | 0,02 % |
| 815 | Transocean Ltd | 21.064 | 139.654,3 $ | 0,02 % |
| 816 | Chemed Corp | 369 | 139.386,1 $ | 0,02 % |
| 817 | Asbury Automotive Group Inc | 711 | 138.936,5 $ | 0,02 % |
| 818 | Mueller Water Products Inc | 5.048 | 138.769,5 $ | 0,02 % |
| 819 | Moderna Inc | 2.731 | 138.734,8 $ | 0,02 % |
| 820 | Snowflake Inc | 918 | 138.452,8 $ | 0,02 % |
| 821 | MongoDB Inc | 565 | 138.295,1 $ | 0,02 % |
| 822 | Skyworks Solutions Inc | 2.582 | 138.266,1 $ | 0,02 % |
| 823 | Cal-Maine Foods Inc | 1.746 | 138.195,9 $ | 0,02 % |
| 824 | Option Care Health Inc | 5.126 | 137.991,9 $ | 0,02 % |
| 825 | SiTime Corp | 399 | 137.794,7 $ | 0,02 % |
| 826 | Dana Inc | 4.066 | 136.820,9 $ | 0,02 % |
| 827 | International Bancshares Corp | 2.031 | 136.666 $ | 0,02 % |
| 828 | Cabot Corp | 1.813 | 136.537 $ | 0,02 % |
| 829 | Credit Acceptance Corp | 322 | 136.354,1 $ | 0,02 % |
| 830 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.018 | 135.506 $ | 0,02 % |
| 831 | Bio-Rad Laboratories Inc | 486 | 135.472,5 $ | 0,02 % |
| 832 | PriceSmart Inc | 896 | 134.848 $ | 0,02 % |
| 833 | Spire Inc | 1.483 | 134.270,8 $ | 0,02 % |
| 834 | Copa Holdings SA | 1.181 | 134.173,4 $ | 0,02 % |
| 835 | MYR Group Inc | 475 | 134.102 $ | 0,02 % |
| 836 | Onto Innovation Inc | 651 | 133.500,6 $ | 0,02 % |
| 837 | Brighthouse Financial Inc | 2.229 | 133.472,5 $ | 0,02 % |
| 838 | Kontoor Brands Inc | 1.895 | 133.199,6 $ | 0,02 % |
| 839 | Saia Inc | 378 | 132.783,8 $ | 0,02 % |
| 840 | Belden Inc | 1.156 | 132.743,5 $ | 0,02 % |
| 841 | AAR Corp | 1.210 | 132.446,6 $ | 0,02 % |
| 842 | Korn Ferry | 2.097 | 132.006,2 $ | 0,02 % |
| 843 | Perimeter Solutions Inc | 5.387 | 131.550,5 $ | 0,02 % |
| 844 | Par Pacific Holdings Inc | 2.100 | 131.544 $ | 0,02 % |
| 845 | Krystal Biotech Inc | 505 | 130.451,6 $ | 0,02 % |
| 846 | Stride Inc | 1.470 | 129.609,9 $ | 0,02 % |
| 847 | Victory Capital Holdings Inc | 1.975 | 129.323 $ | 0,02 % |
| 848 | BILL Holdings Inc | 3.366 | 128.917,8 $ | 0,02 % |
| 849 | PBF Energy Inc | 2.707 | 128.907,3 $ | 0,02 % |
| 850 | Lattice Semiconductor Corp | 1.388 | 128.750,9 $ | 0,02 % |
| 851 | Travel + Leisure Co | 1.860 | 128.693,4 $ | 0,02 % |
| 852 | Cathay General Bancorp | 2.578 | 128.539,1 $ | 0,02 % |
| 853 | Rush Enterprises Inc | 1.941 | 128.319,5 $ | 0,02 % |
| 854 | NOV Inc | 6.806 | 128.020,9 $ | 0,02 % |
| 855 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 640 | 127.776 $ | 0,02 % |
| 856 | EPAM Systems Inc | 943 | 127.682,2 $ | 0,02 % |
| 857 | Peabody Energy Corp | 3.867 | 127.417,7 $ | 0,02 % |
| 858 | International Seaways Inc | 1.748 | 127.394,2 $ | 0,02 % |
| 859 | Tutor Perini Corp | 1.648 | 127.209,1 $ | 0,02 % |
| 860 | MDU Resources Group Inc | 6.133 | 127.075,8 $ | 0,02 % |
| 861 | Brookdale Senior Living Inc | 9.264 | 126.731,5 $ | 0,02 % |
| 862 | Marzetti Company/The | 916 | 126.710,3 $ | 0,02 % |
| 863 | Itron Inc | 1.409 | 126.288,7 $ | 0,02 % |
| 864 | GXO Logistics Inc | 2.422 | 125.580,7 $ | 0,02 % |
| 865 | Associated Banc-Corp | 4.856 | 125.576,2 $ | 0,02 % |
| 866 | Fastly Inc | 4.318 | 125.481,1 $ | 0,02 % |
| 867 | First Financial Bancorp | 4.476 | 124.790,9 $ | 0,02 % |
| 868 | Silicon Laboratories Inc | 599 | 124.681,9 $ | 0,02 % |
| 869 | Provident Financial Services Inc | 5.890 | 124.632,4 $ | 0,02 % |
| 870 | Mattel Inc | 8.550 | 124.231,5 $ | 0,02 % |
| 871 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.694 | 123.374 $ | 0,02 % |
| 872 | Renasant Corp | 3.404 | 122.986,5 $ | 0,02 % |
| 873 | Franklin Electric Co Inc | 1.334 | 122.954,8 $ | 0,02 % |
| 874 | Mirion Technologies Inc | 6.599 | 122.675,4 $ | 0,02 % |
| 875 | Black Hills Corp | 1.766 | 122.578,1 $ | 0,02 % |
| 876 | Southwest Gas Holdings Inc | 1.409 | 122.442,1 $ | 0,02 % |
| 877 | First Financial Bankshares Inc | 4.155 | 122.364,8 $ | 0,02 % |
| 878 | Dutch Bros Inc | 2.413 | 122.242,6 $ | 0,02 % |
| 879 | Gartner Inc | 772 | 122.238,5 $ | 0,02 % |
| 880 | VF Corp | 7.133 | 121.189,7 $ | 0,02 % |
| 881 | Covista Inc | 1.050 | 121.012,5 $ | 0,02 % |
| 882 | Herc Holdings Inc | 1.214 | 120.853,7 $ | 0,02 % |
| 883 | Lear Corp | 997 | 120.716,8 $ | 0,02 % |
| 884 | Graphic Packaging Holding Co | 12.138 | 120.651,7 $ | 0,02 % |
| 885 | Louisiana-Pacific Corp | 1.658 | 120.619,5 $ | 0,02 % |
| 886 | ONE Gas Inc | 1.398 | 120.409,7 $ | 0,02 % |
| 887 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.581 | 120.409 $ | 0,02 % |
| 888 | Cinemark Holdings Inc | 4.218 | 120.297,4 $ | 0,02 % |
| 889 | Manhattan Associates Inc | 903 | 120.207,4 $ | 0,02 % |
| 890 | Qorvo Inc | 1.551 | 120.047,4 $ | 0,02 % |
| 891 | Sensient Technologies Corp | 1.384 | 119.633 $ | 0,02 % |
| 892 | Baxter International Inc | 7.103 | 119.330,4 $ | 0,02 % |
| 893 | Lantheus Holdings Inc | 1.570 | 119.084,5 $ | 0,02 % |
| 894 | SLM Corp | 5.562 | 119.082,4 $ | 0,02 % |
| 895 | First Hawaiian Inc | 4.829 | 118.986,6 $ | 0,02 % |
| 896 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.654 | 118.707,6 $ | 0,02 % |
| 897 | Graham Holdings Co | 112 | 118.413,1 $ | 0,02 % |
| 898 | Zscaler Inc | 843 | 118.264,5 $ | 0,02 % |
| 899 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.437 | 118.020,8 $ | 0,02 % |
| 900 | Brady Corp | 1.452 | 117.960,5 $ | 0,02 % |