Portfolio von Heartland Mid Cap Value Fund
HEARTLAND GROUP INC. · 60 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 460,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 7,3 %
- Versorger 5,7 %
- Technologie 3,4 %
- Gesundheit 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Finanzen 1,3 %
- Nicht zugeordnet 77,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- BM 2,1 %
- IE 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 443,3 Mio. $ | 96,68 % |
| BM | 1 | 9,7 Mio. $ | 2,12 % |
| IE | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Teledyne Technologies Inc | 34.092 | 20,6 Mio. $ | 4,48 % |
| EOG Resources Inc | 124.168 | 18 Mio. $ | 3,90 % |
| Exelon Corp | 363.489 | 17,8 Mio. $ | 3,87 % |
| Public Storage | 61.939 | 16,8 Mio. $ | 3,64 % |
| Hershey Co/The | 72.617 | 15,1 Mio. $ | 3,28 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 67.915 | 14,4 Mio. $ | 3,12 % |
| Watsco Inc | 39.135 | 14,2 Mio. $ | 3,09 % |
| Becton Dickinson & Co | 87.507 | 13,8 Mio. $ | 2,99 % |
| NOV Inc | 724.844 | 13,6 Mio. $ | 2,96 % |
| FirstEnergy Corp | 255.575 | 12,9 Mio. $ | 2,81 % |
| Keysight Technologies Inc | 39.810 | 11,2 Mio. $ | 2,44 % |
| Sysco Corp | 142.053 | 10,1 Mio. $ | 2,20 % |
| DR Horton Inc | 71.510 | 9,8 Mio. $ | 2,13 % |
| Arch Capital Group Ltd | 101.453 | 9,7 Mio. $ | 2,11 % |
| Cooper Cos Inc/The | 132.293 | 9,5 Mio. $ | 2,05 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 275.270 | 9,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Murphy USA Inc | 18.584 | 9,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Camden Property Trust | 91.866 | 9 Mio. $ | 1,95 % |
| ON Semiconductor Corp | 137.250 | 8,5 Mio. $ | 1,84 % |
| Xcel Energy Inc | 106.393 | 8,5 Mio. $ | 1,83 % |
| A O Smith Corp | 127.322 | 8,4 Mio. $ | 1,82 % |
| Donaldson Co Inc | 95.616 | 8,1 Mio. $ | 1,76 % |
| Everest Group Ltd | 23.326 | 7,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Ball Corp | 128.700 | 7,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Packaging Corp of America | 35.711 | 7,6 Mio. $ | 1,65 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 45.682 | 7,5 Mio. $ | 1,64 % |
| Nucor Corp | 44.013 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| Ingredion Inc | 64.829 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| PPG Industries Inc | 61.295 | 6,6 Mio. $ | 1,42 % |
| SLB Ltd | 126.032 | 6,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Aramark | 155.799 | 6,3 Mio. $ | 1,37 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 28.869 | 6 Mio. $ | 1,30 % |
| Leidos Holdings Inc | 38.208 | 5,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Northern Trust Corp | 42.378 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Southwest Airlines Co | 156.064 | 5,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Hubbell Inc | 11.747 | 5,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Kirby Corp | 43.366 | 5,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 22.006 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 56.381 | 5,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Quest Diagnostics Inc | 26.823 | 5,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Carlisle Cos Inc | 15.238 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Molina Healthcare Inc | 38.119 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Thor Industries Inc | 62.216 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| WEC Energy Group Inc | 41.464 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| MSA Safety Inc | 28.397 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Raymond James Financial Inc | 31.980 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Mohawk Industries Inc | 46.358 | 4,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Middleby Corp/The | 31.744 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Centene Corp | 123.026 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| Willis Towers Watson PLC | 13.482 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Robert Half Inc | 153.205 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Old Republic International Corp | 92.599 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Vail Resorts Inc | 26.754 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 72.278 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Humana Inc | 18.623 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Waters Corp | 8.883 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| TE Connectivity PLC | 11.845 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Grand Canyon Education Inc | 12.828 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Lam Research Corp | 8.419 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Perrigo Co PLC | 144.582 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |