Portfolio von Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
Rydex Series Funds ·103 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 816,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,5 %
- Kommunikation 15,2 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 95 | 628,7 Mio. $ | 97,03 % |
| 2 | NL | 3 | 7,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | CA | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | KY | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | GB | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 319.955 | 55,8 Mio. $ | 6,83 % |
| 2 | Apple Inc | 193.304 | 49,1 Mio. $ | 6,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 97.772 | 36,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 141.345 | 29,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Tesla Inc | 65.717 | 24,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 38.834 | 22,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Walmart Inc | 177.649 | 22,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Alphabet Inc | 76.657 | 22 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Alphabet Inc | 71.601 | 20,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Broadcom Inc | 62.428 | 19,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 16.134 | 16,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Netflix Inc | 153.474 | 14,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 40.912 | 13,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 83.294 | 12,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 59.264 | 12,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 143.577 | 11,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 28.847 | 9,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Lam Research Corp | 45.392 | 9,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 40.052 | 8,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Linde PLC | 16.844 | 8,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Intel Corp | 181.566 | 8 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 49.677 | 7,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | KLA Corp | 4.764 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Amgen Inc | 19.594 | 6,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 32.989 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 45.125 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 12.908 | 6 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 17.746 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Shopify Inc | 44.566 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 23.107 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 38.785 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 1.151 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 29.661 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | AppLovin Corp | 11.162 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Intuit Inc | 10.052 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | ASML Holding NV | 3.195 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.234 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Comcast Corp | 130.436 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Starbucks Corp | 41.412 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 13.158 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Adobe Inc | 14.817 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.164 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Western Digital Corp | 12.324 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 1.842 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 9.632 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 31.667 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Seagate Technology Holdings PLC | 7.927 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Guggenheim Funds Trust | 301.467 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 14.636 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.777 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 115.431 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | O'Reilly Automotive Inc | 30.478 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 10.036 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | CSX Corp | 67.594 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Synopsys Inc | 6.963 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 46.595 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 19.660 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 35.559 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 11.757 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | PDD Holdings Inc | 24.279 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Warner Bros Discovery Inc | 90.144 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Cintas Corp | 14.536 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | DoorDash Inc | 14.902 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | PACCAR Inc | 19.116 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Fortinet Inc | 26.895 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 35.922 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Diamondback Energy Inc | 10.253 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Monolithic Power Systems Inc | 1.785 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Airbnb Inc | 15.397 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Fastenal Co | 41.741 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Electronic Arts Inc | 9.097 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Autodesk Inc | 7.705 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Exelon Corp | 37.182 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | NXP Semiconductors NV | 9.185 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 22.678 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Ferrovial SE | 26.152 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | IDEXX Laboratories Inc | 2.894 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.820 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 33.465 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16.655 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.576 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Thomson Reuters Corp | 16.170 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Strategy Inc | 11.418 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Datadog Inc | 11.940 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.731 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 3.741 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 49.387 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Insmed Inc | 7.835 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Microchip Technology Inc | 19.670 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Axon Enterprise Inc | 2.922 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Paychex Inc | 13.048 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | GE HealthCare Technologies Inc | 16.566 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Copart Inc | 35.187 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 17.384 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | Workday Inc | 7.742 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Charter Communications, Inc. | 4.603 | 993.695,6 $ | 0,12 % |
| 97 | Kraft Heinz Co/The | 43.029 | 967.722,2 $ | 0,12 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 5.014 | 951.406,5 $ | 0,12 % |
| 99 | Dexcom Inc | 13.990 | 878.572 $ | 0,11 % |
| 100 | Zscaler Inc | 5.844 | 819.854,8 $ | 0,10 % |