Portfolio von DAVENPORT SMALL CAP FOCUS FUND
Williamsburg Investment Trust ·28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 595,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BS 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 27 | 541,1 Mio. $ | 96,30 % |
| 2 | BS | 1 | 20,8 Mio. $ | 3,70 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monarch Casino & Resort Inc | 511.768 | 48,9 Mio. $ | 8,21 % |
| 2 | Kinsale Capital Group Inc | 113.098 | 38,6 Mio. $ | 6,49 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1.150.792 | 30,4 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | Americold Realty Trust Inc | 2.498.890 | 28,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 5 | Kirby Corp | 198.234 | 26,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | HealthEquity Inc | 304.228 | 25,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 7 | Stewart Information Services Corp | 389.909 | 24 Mio. $ | 4,03 % |
| 8 | Hexcel Corp | 281.528 | 22,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 9 | Enovis Corp | 998.443 | 22,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | Rayonier Inc | 1.050.000 | 21,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 906.026 | 20,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 12 | Esab Corp | 204.323 | 19,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 13 | Verra Mobility Corp | 1.354.580 | 19,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 14 | Cohen & Steers Inc | 297.919 | 18,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 15 | California Resources Corp | 267.312 | 18,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 16 | Liberty Live Holdings Inc | 196.476 | 18,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 17 | Trex Co Inc | 504.680 | 18,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 18 | Atlantic Union Bankshares Corp | 511.882 | 18,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 19 | J & J Snack Foods Corp | 227.522 | 18 Mio. $ | 3,03 % |
| 20 | Generac Holdings Inc | 86.854 | 17 Mio. $ | 2,85 % |
| 21 | Cognex Corp | 317.627 | 15,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 22 | Cable One Inc | 164.410 | 15 Mio. $ | 2,52 % |
| 23 | Janus International Group Inc | 2.628.701 | 13,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 24 | NewMarket Corp | 19.333 | 12,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 25 | STUBHUB HOLDINGS INC | 1.343.026 | 8,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Cohu Inc | 260.000 | 8 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 294.784 | 6,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | CNX Resources Corp | 148.470 | 5,7 Mio. $ | 0,96 % |