Portfolio von Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund
RBB Fund Trust · 82 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 87,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 78,8 Mio. $ | 91,69 % |
| VG | 2 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| IL | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,25 % |
| GB | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| FR | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| NO | 1 | 573.093,2 $ | 0,67 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics Inc | 23.253 | 2 Mio. $ | 2,24 % |
| Select Water Solutions Inc | 123.344 | 1,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 17.124 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| Weatherford International PLC | 14.786 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 7.638 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| Gulfport Energy Corp | 7.253 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| SSR Mining Inc | 46.494 | 1,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Dycom Industries Inc | 3.498 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Harrow Inc | 27.076 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Nexstar Media Group Inc | 5.830 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Transocean Ltd | 209.287 | 1,4 Mio. $ | 1,55 % |
| Banc of California Inc | 73.099 | 1,4 Mio. $ | 1,55 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 48.878 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| RXO Inc | 83.354 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Calix Inc | 25.427 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Ameris Bancorp | 16.924 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| FB Financial Corp | 23.892 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Constellium SE | 51.731 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| Amentum Holdings Inc | 41.651 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| Chemours Co/The | 67.982 | 1,2 Mio. $ | 1,42 % |
| RadNet Inc | 17.418 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Alphatec Holdings Inc | 87.668 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Modine Manufacturing Co | 5.240 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 12.438 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Caesars Entertainment Inc | 47.131 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| ACM Research Inc | 21.016 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 16.218 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Gray Media Inc | 222.793 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| EZCORP Inc | 43.094 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| NCR Atleos Corp | 25.610 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| VSE Corp | 4.990 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| GXO Logistics Inc | 17.918 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 34.554 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 56.704 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Newmark Group Inc | 75.675 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Capri Holdings Ltd | 52.924 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| TAT Technologies Ltd | 19.587 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| EW Scripps Co/The | 256.668 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| California Resources Corp | 18.086 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Werner Enterprises Inc | 29.731 | 1 Mio. $ | 1,20 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 20.916 | 1 Mio. $ | 1,19 % |
| Lumen Technologies Inc | 143.271 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 22.801 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| TG Therapeutics Inc | 33.532 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| Rush Street Interactive Inc | 50.594 | 999.231,5 $ | 1,14 % |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 71.499 | 987.401,2 $ | 1,13 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 9.992 | 986.710 $ | 1,13 % |
| Centuri Holdings Inc | 31.755 | 984.405 $ | 1,13 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 36.430 | 983.610 $ | 1,13 % |
| Popular Inc | 7.212 | 976.216,3 $ | 1,12 % |
| RealReal Inc/The | 78.952 | 967.951,5 $ | 1,11 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 12.745 | 941.855,5 $ | 1,08 % |
| Legence Corp | 16.033 | 930.715,7 $ | 1,07 % |
| Boyd Gaming Corp | 11.068 | 921.189,6 $ | 1,06 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 36.473 | 913.648,7 $ | 1,05 % |
| Penn Entertainment Inc | 58.380 | 913.063,2 $ | 1,05 % |
| United Parks & Resorts Inc | 25.726 | 895.007,5 $ | 1,03 % |
| Ouster Inc | 47.063 | 891.843,9 $ | 1,02 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 70.583 | 879.464,2 $ | 1,01 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 51.626 | 875.060,7 $ | 1,00 % |
| Agilysys Inc | 11.890 | 858.101,3 $ | 0,98 % |
| Camtek Ltd/Israel | 5.093 | 852.517,3 $ | 0,98 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 30.853 | 851.234,3 $ | 0,98 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 24.438 | 849.464,9 $ | 0,97 % |
| DNOW Inc | 71.957 | 847.653,5 $ | 0,97 % |
| Herbalife Ltd | 43.106 | 841.429,1 $ | 0,96 % |
| Lazard Inc | 16.539 | 836.873,4 $ | 0,96 % |
| Miami International Holdings Inc | 18.469 | 786.779,4 $ | 0,90 % |
| Itron Inc | 8.142 | 764.940,9 $ | 0,88 % |
| Mercury Systems Inc | 8.379 | 745.982,4 $ | 0,85 % |
| Stagwell Inc | 153.820 | 741.412,4 $ | 0,85 % |
| Bancorp Inc/The | 13.740 | 721.212,6 $ | 0,83 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 17.514 | 684.272 $ | 0,78 % |
| Billiontoone Inc | 8.858 | 676.131,1 $ | 0,77 % |
| Celanese Corp | 13.518 | 675.088,9 $ | 0,77 % |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 22.567 | 608.632 $ | 0,70 % |
| Camping World Holdings Inc | 69.450 | 577.824 $ | 0,66 % |
| Opera Ltd | 35.729 | 573.093,2 $ | 0,66 % |
| Uniti Group Inc | 78.080 | 571.545,6 $ | 0,65 % |
| Sable Offshore Corp | 62.990 | 519.667,5 $ | 0,60 % |
| Landstar System Inc | 3.135 | 510.848,3 $ | 0,59 % |
| ASP Isotopes Inc | 48.094 | 256.822 $ | 0,29 % |