Portfolio von Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio
Federated Hermes Managed Pool Series · 27 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Versorger 9,3 %
- Basiskonsum 8,8 %
- Kommunikation 5,5 %
- Gesundheit 5,5 %
- Energie 3,4 %
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 47,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 67,6 %
- GBP 15,5 %
- MXN 6,5 %
- SEK 4,0 %
- CHF 3,4 %
- USD 1,9 %
- CAD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- DE 19,7 %
- IT 17,5 %
- GB 15,5 %
- FI 13,4 %
- FR 10,3 %
- NL 6,6 %
- MX 6,5 %
- ES 4,0 %
- CH 3,4 %
- US 1,9 %
- CA 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| DE | 3 | 26,6 Mio. $ | 19,74 % |
| IT | 4 | 23,6 Mio. $ | 17,53 % |
| GB | 6 | 20,9 Mio. $ | 15,51 % |
| FI | 3 | 18,1 Mio. $ | 13,42 % |
| FR | 3 | 13,9 Mio. $ | 10,33 % |
| NL | 2 | 8,9 Mio. $ | 6,60 % |
| MX | 1 | 8,8 Mio. $ | 6,49 % |
| ES | 1 | 5,4 Mio. $ | 4,02 % |
| CH | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,39 % |
| US | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,93 % |
| CA | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | 22.150 | 10,1 Mio. $ | 7,40 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 15.175 | 9,1 Mio. $ | 6,64 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 3.874.525 | 8,8 Mio. $ | 6,39 % |
| Deutsche Telekom AG | 228.575 | 7,4 Mio. $ | 5,40 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 200.900 | 7,3 Mio. $ | 5,33 % |
| Enel SpA | 613.050 | 7,2 Mio. $ | 5,22 % |
| Snam SpA | 842.400 | 6,7 Mio. $ | 4,86 % |
| Koninklijke KPN NV | 1.226.075 | 6,6 Mio. $ | 4,80 % |
| Segro PLC | 686.475 | 6,6 Mio. $ | 4,79 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 214.625 | 6,5 Mio. $ | 4,71 % |
| Elisa Oyj | 128.845 | 6,3 Mio. $ | 4,57 % |
| Iberdrola SA | 231.376 | 5,4 Mio. $ | 3,96 % |
| Nordea Bank Abp | 287.800 | 5,4 Mio. $ | 3,94 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 415.897 | 5 Mio. $ | 3,66 % |
| Italgas SpA | 399.102 | 4,8 Mio. $ | 3,52 % |
| Unilever PLC | 70.144 | 4,1 Mio. $ | 2,99 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 63.720 | 4,1 Mio. $ | 2,96 % |
| GSK PLC | 147.050 | 3,9 Mio. $ | 2,82 % |
| Sanofi SA | 37.400 | 3,5 Mio. $ | 2,55 % |
| Zurich Insurance Group AG | 4.575 | 3,2 Mio. $ | 2,32 % |
| TotalEnergies SE | 33.675 | 3,1 Mio. $ | 2,29 % |
| Amcor PLC | 68.380 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 49.525 | 2,3 Mio. $ | 1,70 % |
| Imperial Brands PLC | 42.250 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Nestle SA | 13.850 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| TC Energy Corp | 20.735 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| British American Tobacco PLC | 12.350 | 725.222,6 $ | 0,53 % |