Portfolio von Knights of Columbus Large Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 77 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 351,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 339,1 Mio. $ | 98,15 % |
| CA | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,28 % |
| BM | 1 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 104.384 | 16,1 Mio. $ | 4,58 % |
| Bank of America Corp | 240.606 | 12,9 Mio. $ | 3,66 % |
| Chevron Corp | 54.877 | 10,6 Mio. $ | 3,02 % |
| Citigroup Inc | 80.935 | 10,4 Mio. $ | 2,94 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 8.650 | 8 Mio. $ | 2,27 % |
| Steel Dynamics Inc | 31.009 | 7,1 Mio. $ | 2,02 % |
| Texas Instruments Inc | 25.123 | 7,1 Mio. $ | 2,01 % |
| AT&T Inc | 257.841 | 6,7 Mio. $ | 1,92 % |
| FedEx Corp | 16.371 | 6,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Morgan Stanley | 33.611 | 6,4 Mio. $ | 1,82 % |
| Cisco Systems, Inc. | 69.357 | 6,3 Mio. $ | 1,80 % |
| Entergy Corp | 50.495 | 6 Mio. $ | 1,69 % |
| Valero Energy Corp | 23.080 | 5,8 Mio. $ | 1,66 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 43.319 | 5,8 Mio. $ | 1,65 % |
| General Motors Co | 74.928 | 5,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Gilead Sciences Inc | 42.251 | 5,5 Mio. $ | 1,57 % |
| JPMorgan Chase & Co | 17.529 | 5,5 Mio. $ | 1,56 % |
| Procter & Gamble Co/The | 37.169 | 5,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Intel Corp | 56.361 | 5,3 Mio. $ | 1,51 % |
| First Horizon Corp | 212.072 | 5,3 Mio. $ | 1,50 % |
| PepsiCo Inc | 33.367 | 5,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Verizon Communications Inc | 108.930 | 5,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 156.285 | 5,1 Mio. $ | 1,46 % |
| FirstEnergy Corp | 107.507 | 5,1 Mio. $ | 1,45 % |
| ConocoPhillips | 39.271 | 4,9 Mio. $ | 1,40 % |
| Prudential Financial, Inc. | 48.991 | 4,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Dollar General Corp | 41.199 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| Capital One Financial Corp | 24.280 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 98.730 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| International Business Machines Corp. | 19.969 | 4,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Allstate Corp/The | 21.072 | 4,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Quest Diagnostics Inc | 23.425 | 4,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Fortis Inc/Canada | 77.311 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 152.428 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Linde PLC | 8.620 | 4,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Cardinal Health, Inc. | 22.368 | 4,3 Mio. $ | 1,23 % |
| American Electric Power Co Inc | 31.222 | 4,3 Mio. $ | 1,22 % |
| American International Group Inc | 56.681 | 4,2 Mio. $ | 1,21 % |
| CSX Corp | 92.386 | 4,2 Mio. $ | 1,19 % |
| National Fuel Gas Co | 49.509 | 4,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Baker Hughes Co | 59.370 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 8.645 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| TJX Cos Inc/The | 26.058 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 65.660 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Comcast Corp | 141.434 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Cummins Inc | 5.682 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Micron Technology Inc | 7.282 | 3,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Dexcom Inc | 62.018 | 3,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 36.544 | 3,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Wells Fargo & Co | 42.917 | 3,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Casey's General Stores Inc | 4.235 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Primo Brands Corp | 166.761 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 3M Co | 22.856 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Waste Management Inc | 14.373 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Lowe's Cos Inc | 13.992 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| US Bancorp | 58.658 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| AECOM | 38.912 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 23.903 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Walmart Inc | 24.656 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Motorola Solutions Inc | 6.953 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Weatherford International PLC | 27.182 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| DR Horton Inc | 17.191 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| QUALCOMM Inc | 12.177 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Lennar Corp | 23.893 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Welltower Inc | 9.698 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| United Rentals Inc | 2.170 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| WP Carey Inc | 27.921 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Monster Beverage Corp | 25.951 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| Viking Holdings Ltd | 23.857 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| Alphabet Inc | 4.721 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Newmont Corp | 16.005 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Strategy Inc | 10.354 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Western Digital Corp | 3.867 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4.945 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| STERIS PLC | 7.181 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Coca-Cola Co/The | 17.286 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Microsoft Corp | 1.819 | 741.751,8 $ | 0,21 % |