Portfolio von Knights of Columbus International Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 91 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 281,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Finanzen 16,1 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 4,1 %
- Industrie 3,0 %
- Gesundheit 2,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Kommunikation 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,8 %
- JPY 10,5 %
- TWD 8,6 %
- KRW 7,8 %
- CAD 7,6 %
- HKD 6,8 %
- GBP 6,2 %
- USD 5,1 %
- INR 4,4 %
- CNY 4,4 %
- CHF 4,2 %
- AUD 2,9 %
- SEK 1,4 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- MYR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- THB 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 10,5 %
- TW 8,6 %
- KR 7,8 %
- CA 7,6 %
- NL 6,9 %
- GB 6,9 %
- FR 6,8 %
- HK 6,0 %
- CN 5,2 %
- IN 4,4 %
- CH 4,2 %
- ES 4,1 %
- Weitere Länder 20,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 8 | 28,1 Mio. $ | 10,51 % |
| TW | 3 | 23 Mio. $ | 8,57 % |
| KR | 5 | 21 Mio. $ | 7,84 % |
| CA | 6 | 20,3 Mio. $ | 7,59 % |
| NL | 5 | 18,6 Mio. $ | 6,94 % |
| GB | 6 | 18,5 Mio. $ | 6,91 % |
| FR | 6 | 18,3 Mio. $ | 6,84 % |
| HK | 6 | 16,1 Mio. $ | 6,03 % |
| CN | 8 | 14 Mio. $ | 5,21 % |
| IN | 6 | 11,9 Mio. $ | 4,43 % |
| CH | 4 | 11,4 Mio. $ | 4,24 % |
| ES | 4 | 11 Mio. $ | 4,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 235.960 | 16,4 Mio. $ | 5,82 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 54.020 | 8,1 Mio. $ | 2,89 % |
| ASML Holding NV | 4.710 | 6,8 Mio. $ | 2,42 % |
| Royal Bank of Canada | 34.000 | 6,1 Mio. $ | 2,17 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 298.400 | 5,4 Mio. $ | 1,90 % |
| SK hynix Inc | 5.860 | 5,2 Mio. $ | 1,86 % |
| Shell PLC | 109.200 | 5 Mio. $ | 1,76 % |
| BHP Group Ltd | 119.436 | 4,7 Mio. $ | 1,68 % |
| Engie SA | 142.810 | 4,7 Mio. $ | 1,67 % |
| UBS Group AG | 105.109 | 4,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Hoya Corp | 23.160 | 4,3 Mio. $ | 1,54 % |
| UniCredit SpA | 53.400 | 4,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 123.300 | 4,1 Mio. $ | 1,45 % |
| CaixaBank SA | 316.800 | 4 Mio. $ | 1,43 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.346.900 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Weichai Power Co Ltd | 754.000 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Enbridge Inc | 67.500 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Barclays PLC | 620.000 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Tesco PLC | 555.000 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| KB Financial Group Inc | 31.581 | 3,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 73.400 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Manulife Financial Corp | 87.660 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Komatsu Ltd | 80.200 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| ING Groep NV | 118.000 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Wartsila OYJ Abp | 79.500 | 3,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 23.700 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Sumitomo Corp | 83.000 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Tencent Holdings Ltd | 50.800 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 67.300 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| ArcelorMittal SA | 52.750 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Schneider Electric SE | 9.600 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 16.100 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| SAP SE | 17.864 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| Bank of China Ltd | 4.523.000 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| BNP Paribas SA | 27.950 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| CRH PLC | 24.620 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 265.300 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| IMI PLC | 73.000 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| NN Group NV | 31.500 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Air Liquide SA | 12.700 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Continental AG | 36.000 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Nestle SA | 26.700 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Delta Electronics Inc | 38.500 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Dollarama Inc | 21.120 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Kia Corp | 25.970 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| WH Group Ltd | 2.175.000 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Danone SA | 33.300 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 238.000 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Amadeus IT Group SA | 44.840 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Swiss Re AG | 15.500 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Midea Group Co Ltd | 203.000 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| China Tower Corp Ltd | 1.660.000 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| ICICI Bank Ltd | 172.440 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| TotalEnergies SE | 24.500 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| United Overseas Bank Ltd | 79.640 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Mapfre SA | 457.700 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 34.500 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Bharti Airtel Ltd | 109.600 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Hexagon AB | 200.000 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 3.180.000 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| AerCap Holdings NV | 15.150 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Aena SME SA | 77.500 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Argenx SE | 2.680 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Eicher Motors Ltd | 27.400 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Investec PLC | 234.500 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| Power Grid Corp of India Ltd | 590.266 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| Southern Copper Corp | 11.516 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| ANDRITZ AG | 23.000 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| Persistent Systems Ltd | 36.700 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Nitto Denko Corp | 98.000 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| ISHARES TRUST | 47.000 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Copa Holdings SA | 15.300 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 1.299.916 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 480.000 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 585.000 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 106.000 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Ambea AB | 105.600 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.750 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Var Energi ASA | 295.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Barry Callebaut AG | 1.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| British Land Co PLC/The | 283.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Aumovio SE | 34.500 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Siemens AG | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 54.500 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Cambricon Technologies Corp Ltd | 5.670 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| ANTA Sports Products Ltd | 130.000 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Shopify Inc | 10.600 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Advanced Info Service PCL | 120.000 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Lynas Rare Earths Ltd | 88.000 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Hygon Information Technology Co Ltd | 26.000 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 13.675 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |