Portfolio von State Street(R) SPDR(R) MSCI USA StrategicFactors(SM) ETF
SPDR SERIES TRUST ·535 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 14,4 %
- Gesundheit 13,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Industrie 9,2 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- BM 0,2 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- CH 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 527 | 1,4 Mrd. $ | 99,37 % |
| 2 | BM | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | IE | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | NL | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | CH | 1 | 556.222,6 $ | 0,04 % |
| 6 | SG | 1 | 395.509,3 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 164.738 | 41,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 2 | Microsoft Corp | 99.084 | 36,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 199.250 | 34,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 54.421 | 31,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 122.530 | 30 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Visa Inc | 89.479 | 27 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 29.339 | 27 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 147.135 | 25 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Walmart Inc | 196.814 | 24,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Mastercard Inc | 44.705 | 22,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Alphabet Inc | 75.129 | 21,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 168.344 | 20,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Alphabet Inc | 69.639 | 20 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 19.085 | 19 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 239.225 | 18,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 128.120 | 18,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 215.954 | 16,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Netflix Inc | 168.312 | 16,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 32.832 | 15,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 278.588 | 14 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 49.954 | 13,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 84.051 | 13,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 44.128 | 13 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Caterpillar Inc | 17.081 | 12,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Chevron Corp | 56.335 | 11,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Lam Research Corp | 54.011 | 11,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Linde PLC | 23.229 | 11,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 71.930 | 11,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 33.330 | 11,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Amphenol Corp | 87.906 | 11,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 24.584 | 11 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | AT&T Inc | 368.665 | 10,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 102.825 | 10,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 49.724 | 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 17.053 | 10,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Chubb Ltd | 29.123 | 9,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | McKesson Corp | 10.928 | 9,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | KLA Corp | 6.375 | 9,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 21.608 | 9,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Accenture PLC | 47.108 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 69.583 | 9,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 46.551 | 9 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Bank of America Corp | 177.138 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Southern Co/The | 89.398 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | CME Group Inc | 28.417 | 8,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Cencora Inc | 25.723 | 8,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Adobe Inc | 31.934 | 7,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Waste Management Inc | 33.407 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Intuit Inc | 17.745 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | McDonald's Corp. | 24.084 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 34.878 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Consolidated Edison Inc | 64.305 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | International Business Machines Corp. | 28.768 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Citigroup Inc | 60.159 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Newmont Corp | 62.594 | 6,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Republic Services Inc | 30.524 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 52.961 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 50.415 | 6,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Progressive Corp/The | 32.119 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Waste Connections Inc | 38.829 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Travelers Cos Inc/The | 21.255 | 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Northrop Grumman Corp | 8.718 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Cboe Global Markets Inc | 20.688 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 41.687 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Electronic Arts Inc | 27.933 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Wells Fargo & Co | 71.468 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Salesforce Inc | 30.244 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Kroger Co/The | 74.722 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Monster Beverage Corp | 71.219 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Intuitive Surgical Inc | 11.004 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | AbbVie Inc | 23.164 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Blackrock Inc | 5.234 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Autodesk Inc | 20.855 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Marsh & McLennan Cos Inc | 28.554 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Colgate-Palmolive Co | 56.473 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | WEC Energy Group Inc | 41.383 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Yum! Brands Inc | 30.810 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Roper Technologies Inc | 13.535 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Fortinet Inc | 58.497 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | ConocoPhillips | 35.902 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Eaton Corp PLC | 13.223 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Teledyne Technologies Inc | 7.706 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Pfizer Inc | 161.923 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Comcast Corp | 157.434 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Mondelez International Inc | 78.289 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | AutoZone Inc | 1.324 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 69.450 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | CVS Health Corp | 58.002 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 39.485 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | General Motors Co | 55.144 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | O'Reilly Automotive Inc | 44.504 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Welltower Inc | 20.562 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Broadcom Inc | 13.005 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Realty Income Corp | 65.013 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Automatic Data Processing Inc | 19.475 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Philip Morris International Inc. | 23.668 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 4.263 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Cigna Group/The | 13.511 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Church & Dwight Co Inc | 38.120 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | American Electric Power Co Inc | 26.931 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |