Portfolio von JNL Multi-Manager Alternative Fund
JNL Series Trust ·409 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 932,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 21,5 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Fonds 1,0 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,1 %
- EUR 5,3 %
- JPY 0,8 %
- KRW 0,7 %
- GBP 0,6 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,5 %
- KY 7,5 %
- NL 3,6 %
- FR 1,0 %
- JP 0,8 %
- KR 0,8 %
- CH 0,7 %
- BR 0,7 %
- GB 0,6 %
- BE 0,6 %
- DK 0,6 %
- IE 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 200 | 322,6 Mio. $ | 81,51 % |
| 2 | KY | 158 | 29,9 Mio. $ | 7,55 % |
| 3 | NL | 8 | 14,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | FR | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | JP | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | KR | 4 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | CH | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | BR | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | GB | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | BE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | DK | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | IE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 40.281 | 23 Mio. $ | 2,47 % |
| 2 | Alphabet Inc | 79.568 | 22,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 79.379 | 16,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Netflix Inc | 136.369 | 13,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Tesla Inc | 31.429 | 11,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Monster Beverage Corp | 147.205 | 10,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Boeing Co/The | 51.710 | 10,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Oracle Corp | 67.600 | 9,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Visa Inc | 31.772 | 9,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 20.084 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Electronic Arts Inc | 38.923 | 7,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Endeavor Group Holdings Inc | 288.433 | 7,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Warner Bros Discovery Inc | 285.852 | 7,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 14 | Novartis AG | 47.454 | 7,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Norfolk Southern Corp | 24.959 | 7,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | Webster Financial Corp | 89.754 | 6,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.879 | 6,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Alphabet Inc | 19.164 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | Chart Industries Inc | 25.777 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 13.623 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | Salesforce Inc | 22.384 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | Adyen NV | 3.943 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Primerica Inc | 13.192 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | UniFirst Corp/MA | 13.068 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | Coterra Energy Inc | 84.287 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | Triumph Financial Inc | 47.417 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 27 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 119.162 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | Ambev SA | 946.947 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | International Flavors & Fragrances Inc | 36.960 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | TE Connectivity PLC | 12.495 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Moody's Corp | 5.928 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Heineken Holding NV | 36.090 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Citigroup Inc | 22.550 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | JDE Peet's NV | 68.770 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | DigitalBridge Group Inc | 158.851 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Azelis Group NV | 236.450 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Glencore PLC | 314.880 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Novo Nordisk A/S | 63.391 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Watts Water Technologies Inc | 7.973 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Intuit Inc | 5.298 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Comcast Corp | 79.043 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Verisk Analytics Inc | 11.903 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Becton Dickinson & Co | 13.790 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Safran SA | 6.367 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Block Inc | 34.099 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | ProAssurance Corp | 82.613 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Sealed Air Corp | 47.953 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Hologic Inc | 25.674 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | Alibaba Group Holding Ltd | 15.313 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | SEI Investments Co | 24.089 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Aon PLC | 5.832 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Old Dominion Freight Line Inc | 9.500 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | TransUnion | 26.288 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | West Pharmaceutical Services Inc | 7.066 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | UL Solutions Inc | 20.557 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Lennox International Inc | 3.688 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Prosus NV | 36.396 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Doximity Inc | 70.755 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Celsius Holdings Inc | 45.916 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | MSCI Inc | 3.015 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 4.722 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Trimble Inc | 23.013 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Houlihan Lokey Inc | 10.347 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Penumbra Inc | 4.495 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | nCino Inc | 98.492 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Ferguson Enterprises Inc | 6.096 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Eurofins Scientific SE | 19.350 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Jack Henry & Associates Inc | 8.598 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Yum China Holdings Inc | 26.073 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Amrize Ltd | 22.277 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Samsung C&T Corp | 7.108 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Cooper Cos Inc/The | 17.350 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 83.533 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Masimo Corp | 6.561 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Liberty Broadband Corp | 22.780 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Ryan Specialty Holdings Inc | 33.477 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | NXP Semiconductors NV | 5.637 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Jefferies Financial Group Inc | 26.610 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 173.900 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | Vail Resorts Inc | 8.396 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | Fortune Brands Innovations Inc | 27.467 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Qorvo Inc | 13.581 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Air Lease Corp | 15.739 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | CDW Corp/DE | 8.394 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | LPL Financial Holdings Inc | 3.316 | 997.552,3 $ | 0,11 % |
| 86 | Agriculture & Natural Solution | 87.213 | 983.762,6 $ | 0,11 % |
| 87 | Onestream Inc | 39.932 | 958.368 $ | 0,10 % |
| 88 | CarMax Inc | 21.560 | 896.464,8 $ | 0,10 % |
| 89 | Fair Isaac Corp | 839 | 895.666,1 $ | 0,10 % |
| 90 | LG Corp | 15.830 | 885.792,3 $ | 0,10 % |
| 91 | Sodexo SA | 17.096 | 880.899,8 $ | 0,09 % |
| 92 | Kerry Group PLC | 11.094 | 879.850,9 $ | 0,09 % |
| 93 | Pernod Ricard SA | 11.771 | 879.288,2 $ | 0,09 % |
| 94 | NOV Inc | 45.480 | 855.478,8 $ | 0,09 % |
| 95 | Hinge Health Inc | 22.033 | 849.592,5 $ | 0,09 % |
| 96 | SIM ACQUISITION CORP I | 76.895 | 825.083,4 $ | 0,09 % |
| 97 | Cie Financiere Richemont SA | 4.620 | 818.760,1 $ | 0,09 % |
| 98 | Expeditors International of Washington Inc | 5.662 | 810.968,3 $ | 0,09 % |
| 99 | Baxter International Inc | 47.718 | 801.662,4 $ | 0,09 % |
| 100 | Holcim AG | 9.660 | 799.805,2 $ | 0,09 % |