Portfolio von JNL Multi-Manager Alternative Fund
JNL Series Trust ·409 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 932,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 21,5 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Fonds 1,0 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,1 %
- EUR 5,3 %
- JPY 0,8 %
- KRW 0,7 %
- GBP 0,6 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,5 %
- KY 7,5 %
- NL 3,6 %
- FR 1,0 %
- JP 0,8 %
- KR 0,8 %
- CH 0,7 %
- BR 0,7 %
- GB 0,6 %
- BE 0,6 %
- DK 0,6 %
- IE 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 200 | 322,6 Mio. $ | 81,51 % |
| 2 | KY | 158 | 29,9 Mio. $ | 7,55 % |
| 3 | NL | 8 | 14,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | FR | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | JP | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | KR | 4 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | CH | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | BR | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | GB | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | BE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | DK | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | IE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Target Global Acquisition I Corp. | 5.919 | 62,7 $ | |
| 402 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 72 | 43,7 $ | |
| 403 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 72 | 17,7 $ | |
| 404 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 72 | 17 $ | |
| 405 | OI S.A. | 8.910 | 6,2 $ | |
| 406 | Goal Acquisitions Corp. | 45.463 | 4,6 $ | |
| 407 | Meridan Management Ltd | 38.376 | 0 $ | |
| 408 | Pershing Square Tontine Holdings Ltd | 30.920 | 0 $ | |
| 409 | iLearningEngines, Inc. | 13.614 | 0 $ |