Portfolio von PIMCO RAE International Fund
PIMCO Equity Series ·224 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 501,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 5,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,9 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,8 %
- CAD 6,5 %
- HKD 4,1 %
- DKK 4,0 %
- CHF 2,0 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 21,5 %
- GB 19,1 %
- NL 8,4 %
- NO 7,7 %
- DE 5,4 %
- CA 4,9 %
- ES 4,4 %
- DK 4,0 %
- HK 3,1 %
- LU 2,5 %
- FI 2,3 %
- FR 2,2 %
- Weitere Länder 14,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 96 | 106 Mio. $ | 21,49 % |
| 2 | GB | 15 | 94,1 Mio. $ | 19,08 % |
| 3 | NL | 6 | 41,4 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | NO | 5 | 38,2 Mio. $ | 7,75 % |
| 5 | DE | 9 | 26,7 Mio. $ | 5,42 % |
| 6 | CA | 10 | 24,3 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | ES | 4 | 21,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | DK | 4 | 19,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 9 | HK | 13 | 15,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | LU | 1 | 12,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | FI | 5 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | FR | 4 | 11 Mio. $ | 2,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sankyu Inc | 19.500 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Amada Co Ltd | 76.700 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Inpex Corp | 35.600 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 30.666 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Bandai Namco Holdings Inc | 42.400 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | SITC International Holdings Co Ltd | 233.000 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Shimamura Co Ltd | 48.600 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Sekisui Chemical Co Ltd | 59.100 | 992.210,1 $ | 0,20 % |
| 109 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 32.400 | 990.919,9 $ | 0,20 % |
| 110 | Seino Holdings Co Ltd | 63.600 | 979.698,2 $ | 0,20 % |
| 111 | D/S Norden A/S | 20.808 | 954.247,6 $ | 0,19 % |
| 112 | Skyworth Group Ltd | 1.196.215 | 944.898,5 $ | 0,19 % |
| 113 | Toyoda Gosei Co Ltd | 35.600 | 933.168,8 $ | 0,19 % |
| 114 | Shiseido Co Ltd | 45.100 | 921.403,4 $ | 0,18 % |
| 115 | ComfortDelGro Corp Ltd | 789.600 | 887.861,8 $ | 0,18 % |
| 116 | EDION Corp | 64.100 | 876.186,9 $ | 0,17 % |
| 117 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 97.400 | 873.976,5 $ | 0,17 % |
| 118 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 269.200 | 871.013,5 $ | 0,17 % |
| 119 | Eni SpA | 30.202 | 858.757,1 $ | 0,17 % |
| 120 | Plus500 Ltd | 15.639 | 847.006,1 $ | 0,17 % |
| 121 | ICL Group Ltd | 163.987 | 846.371,8 $ | 0,17 % |
| 122 | Kingboard Holdings Ltd | 197.500 | 835.906,3 $ | 0,17 % |
| 123 | Downer EDI Ltd | 155.467 | 832.146,5 $ | 0,17 % |
| 124 | BRP Inc | 11.400 | 819.495,4 $ | 0,16 % |
| 125 | Finning International Inc | 13.100 | 810.616,1 $ | 0,16 % |
| 126 | Onex Corp | 10.910 | 796.192,4 $ | 0,16 % |
| 127 | Nippon Shokubai Co Ltd | 55.000 | 796.001,1 $ | 0,16 % |
| 128 | Rohm Co Ltd | 38.100 | 759.124,8 $ | 0,15 % |
| 129 | Canon Inc | 26.950 | 747.790,8 $ | 0,15 % |
| 130 | Ampol Ltd | 32.000 | 742.190,8 $ | 0,15 % |
| 131 | Konica Minolta Inc | 213.100 | 714.987 $ | 0,14 % |
| 132 | JTEKT Corp | 65.500 | 702.695,9 $ | 0,14 % |
| 133 | UOL Group Ltd | 90.200 | 684.885,2 $ | 0,14 % |
| 134 | Teijin Ltd | 64.200 | 675.896,4 $ | 0,13 % |
| 135 | Sugi Holdings Co Ltd | 30.500 | 671.613,2 $ | 0,13 % |
| 136 | Canon Marketing Japan Inc | 30.400 | 668.584 $ | 0,13 % |
| 137 | EXEO Group Inc | 37.700 | 648.013,4 $ | 0,13 % |
| 138 | Ricoh Co Ltd | 76.300 | 645.002,1 $ | 0,13 % |
| 139 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 17.580 | 638.150,2 $ | 0,13 % |
| 140 | Oil Refineries Ltd | 1.448.123 | 624.052 $ | 0,12 % |
| 141 | Square Enix Holdings Co Ltd | 38.500 | 613.535,3 $ | 0,12 % |
| 142 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8.500 | 611.007,2 $ | 0,12 % |
| 143 | JB Hi-Fi Ltd | 12.006 | 607.490,6 $ | 0,12 % |
| 144 | Hino Motors Ltd | 244.500 | 596.210 $ | 0,12 % |
| 145 | Bekaert SA | 12.504 | 588.788,9 $ | 0,12 % |
| 146 | Tosoh Corp | 39.300 | 584.190 $ | 0,12 % |
| 147 | Novartis AG | 3.710 | 569.463,9 $ | 0,11 % |
| 148 | Sharp Corp/Japan | 151.700 | 563.165,2 $ | 0,11 % |
| 149 | Kerry Properties Ltd | 189.000 | 529.918 $ | 0,11 % |
| 150 | Toyota Boshoku Corp | 33.700 | 528.325,4 $ | 0,11 % |
| 151 | Sims Ltd | 41.360 | 524.814,3 $ | 0,10 % |
| 152 | Wharf Holdings Ltd/The | 188.000 | 518.839 $ | 0,10 % |
| 153 | Peab AB | 50.642 | 517.646,4 $ | 0,10 % |
| 154 | Nichirei Corp | 40.700 | 505.079,6 $ | 0,10 % |
| 155 | Atco Ltd/Canada | 9.981 | 488.538,8 $ | 0,10 % |
| 156 | Bridgestone Corp | 23.300 | 485.531,3 $ | 0,10 % |
| 157 | China Gas Holdings Ltd | 531.200 | 485.396,4 $ | 0,10 % |
| 158 | TOTO Ltd | 14.500 | 479.389,1 $ | 0,10 % |
| 159 | Bayerische Motoren Werke AG | 4.889 | 452.265,2 $ | 0,09 % |
| 160 | Deutsche Post AG | 8.540 | 450.117 $ | 0,09 % |
| 161 | H Lundbeck A/S | 70.587 | 442.018,1 $ | 0,09 % |
| 162 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 18.900 | 428.720 $ | 0,09 % |
| 163 | RioCan Real Estate Investment Trust | 31.342 | 427.851,8 $ | 0,09 % |
| 164 | MISUMI Group Inc | 24.400 | 418.259,3 $ | 0,08 % |
| 165 | Mercedes-Benz Group AG | 6.728 | 413.522,4 $ | 0,08 % |
| 166 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 137.000 | 398.688,8 $ | 0,08 % |
| 167 | Husqvarna AB | 98.568 | 390.338,3 $ | 0,08 % |
| 168 | Izumi Co Ltd | 58.800 | 386.331,5 $ | 0,08 % |
| 169 | Aurizon Holdings Ltd | 134.713 | 371.877,1 $ | 0,07 % |
| 170 | Hutchison Port Holdings Trust | 1.762.500 | 361.312,5 $ | 0,07 % |
| 171 | ams-OSRAM AG | 33.933 | 361.222,1 $ | 0,07 % |
| 172 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 31.900 | 358.888,8 $ | 0,07 % |
| 173 | Kansai Paint Co Ltd | 23.700 | 355.295,9 $ | 0,07 % |
| 174 | IGM Financial Inc | 7.100 | 338.284,8 $ | 0,07 % |
| 175 | ING Groep NV | 12.589 | 326.768,5 $ | 0,07 % |
| 176 | PALTAC Corp | 10.500 | 322.137,5 $ | 0,06 % |
| 177 | Toho Gas Co Ltd | 38.800 | 308.747,4 $ | 0,06 % |
| 178 | Nagase & Co Ltd | 41.200 | 306.386,9 $ | 0,06 % |
| 179 | Nordea Bank Abp | 17.654 | 303.987,1 $ | 0,06 % |
| 180 | Koito Manufacturing Co Ltd | 18.600 | 293.827,6 $ | 0,06 % |
| 181 | Tohoku Electric Power Co Inc | 38.600 | 289.493 $ | 0,06 % |
| 182 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 43.800 | 288.556,1 $ | 0,06 % |
| 183 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 44.300 | 287.231,5 $ | 0,06 % |
| 184 | Kaneka Corp | 9.200 | 281.605,8 $ | 0,06 % |
| 185 | Arcs Co Ltd | 11.400 | 271.522,6 $ | 0,05 % |
| 186 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 33.200 | 270.399,5 $ | 0,05 % |
| 187 | Canfor Corp | 27.200 | 268.265,4 $ | 0,05 % |
| 188 | Hapag-Lloyd AG | 1.870 | 264.855,2 $ | 0,05 % |
| 189 | Colruyt Group N.V | 6.239 | 261.627,8 $ | 0,05 % |
| 190 | Kuraray Co Ltd | 24.000 | 253.031,2 $ | 0,05 % |
| 191 | Tokai Rika Co Ltd | 12.800 | 244.011,7 $ | 0,05 % |
| 192 | Kamigumi Co Ltd | 7.000 | 241.995,7 $ | 0,05 % |
| 193 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 8.700 | 235.082,2 $ | 0,05 % |
| 194 | TS Tech Co Ltd | 20.200 | 230.365,1 $ | 0,05 % |
| 195 | Toho Holdings Co Ltd | 6.000 | 180.032,1 $ | 0,04 % |
| 196 | Elkem ASA | 59.795 | 174.987 $ | 0,03 % |
| 197 | United Super Markets Holdings Inc | 29.800 | 168.846,5 $ | 0,03 % |
| 198 | Venture Corp Ltd | 13.400 | 161.346,7 $ | 0,03 % |
| 199 | Zeon Corp | 13.900 | 158.408,3 $ | 0,03 % |
| 200 | JFE Holdings, Inc. | 13.400 | 156.877,3 $ | 0,03 % |