Portfolio von PIMCO RAE US Fund
PIMCO Equity Series ·128 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,0 %
- Technologie 14,0 %
- Energie 13,3 %
- Industrie 9,2 %
- Kommunikation 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Finanzen 5,6 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- NL 0,5 %
- GG 0,4 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 125 | 1,2 Mrd. $ | 99,13 % |
| 2 | NL | 1 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | GG | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | BM | 1 | 93.640,6 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | 301.837 | 74,6 Mio. $ | 6,00 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 296.697 | 72,4 Mio. $ | 5,83 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 240.310 | 58,7 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 687.459 | 53,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 653.394 | 39,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Lockheed Martin Corp | 64.831 | 39,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 269.459 | 37,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Warner Bros Discovery Inc | 1.006.724 | 27,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Kroger Co/The | 366.985 | 26,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | PayPal Holdings Inc | 531.504 | 24 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Synchrony Financial | 350.930 | 23,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | HP Inc | 1.147.932 | 22,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Charter Communications, Inc. | 99.077 | 21,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | 3M Co | 146.177 | 21,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Lam Research Corp | 97.302 | 20,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | eBay Inc | 214.915 | 19,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Humana Inc | 106.568 | 18,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | CSX Corp | 434.423 | 17,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Archer-Daniels-Midland Co | 237.471 | 17,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | Best Buy Co Inc | 264.411 | 17 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Target Corp | 139.929 | 17 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 712.137 | 17 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Altria Group, Inc. | 226.808 | 15 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Dollar General Corp | 104.327 | 12,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | T Rowe Price Group Inc | 137.289 | 12,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Intel Corp | 278.640 | 12,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | CF Industries Holdings Inc | 93.732 | 12,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Weyerhaeuser Co | 492.083 | 12 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Dollar Tree Inc | 104.762 | 11,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 291.849 | 11,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Steel Dynamics Inc | 63.219 | 11,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Lumen Technologies Inc | 1.619.252 | 11,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Seagate Technology Holdings PLC | 27.108 | 10,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 161.805 | 10,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Alphabet Inc | 35.859 | 10,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 162.014 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Arrow Electronics Inc | 66.551 | 9,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Moderna Inc | 185.610 | 9,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Expeditors International of Washington Inc | 65.790 | 9,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Mosaic Co/The | 368.202 | 9,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | APA Corp | 202.906 | 8,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Fox Corp | 147.375 | 8,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Applied Materials Inc | 24.795 | 8,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Skyworks Solutions Inc | 152.210 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Evergy Inc | 98.468 | 8,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Labcorp Holdings Inc | 30.152 | 8 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Electronic Arts Inc | 38.251 | 7,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Universal Health Services Inc | 43.089 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Qorvo Inc | 96.643 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Macy's Inc | 407.696 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Jabil Inc | 26.632 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | MGM Resorts International | 186.483 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | PBF Energy Inc | 144.267 | 6,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Tapestry Inc | 47.897 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Teradyne Inc | 22.059 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | CH Robinson Worldwide Inc | 38.947 | 6,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Franklin Resources Inc | 256.236 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | LyondellBasell Industries NV | 74.724 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Host Hotels & Resorts Inc | 313.866 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Microsoft Corp | 16.223 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Kohl's Corp | 464.705 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | PVH Corp | 81.733 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Avis Budget Group Inc | 38.932 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | NetApp Inc | 54.036 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Ferguson Enterprises Inc | 23.717 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Invesco Ltd | 217.549 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | OneMain Holdings Inc | 98.473 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | VF Corp | 305.356 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Align Technology Inc | 30.236 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Avnet Inc | 83.633 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Phillips 66 | 28.114 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Cleveland-Cliffs Inc | 604.854 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Jones Lang LaSalle Inc | 16.182 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | DaVita Inc | 31.898 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Advance Auto Parts Inc | 92.833 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Chevron Corp | 23.020 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | American International Group Inc | 62.770 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Amdocs Ltd | 71.242 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 34.533 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | PPL Corp | 115.939 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | HF Sinclair Corp | 69.810 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | American Financial Group Inc/OH | 33.757 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Cigna Group/The | 15.956 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Huntsman Corp | 311.413 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | AutoNation Inc | 21.195 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Whirlpool Corp | 73.776 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Olin Corp | 130.133 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Lowe's Cos Inc | 15.992 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | ManpowerGroup Inc | 125.739 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Sirius XM Holdings Inc | 159.632 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Robert Half Inc | 144.664 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Reliance Inc | 10.413 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Ralph Lauren Corp | 8.031 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Exxon Mobil Corp | 15.861 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Comcast Corp | 90.962 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Solventum Corp | 39.455 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | DXC Technology Co | 202.311 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Builders FirstSource Inc | 29.624 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Merck & Co Inc | 19.018 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Hertz Global Holdings Inc | 472.628 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |