Portfolio von Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
Goldman Sachs Trust II · 231 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 21,1 %
- Versorger 14,6 %
- Energie 12,7 %
- Industrie 3,5 %
- Fonds 1,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,9 %
- EUR 10,8 %
- CAD 7,3 %
- JPY 5,0 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,2 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,6 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,1 %
- CA 7,5 %
- JP 5,0 %
- GB 4,4 %
- AU 4,2 %
- FR 4,1 %
- ES 2,5 %
- HK 2,3 %
- DE 2,2 %
- SG 1,6 %
- BE 1,1 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 881,6 Mio. $ | 61,09 % |
| CA | 12 | 107,9 Mio. $ | 7,48 % |
| JP | 21 | 71,9 Mio. $ | 4,98 % |
| GB | 12 | 63,5 Mio. $ | 4,40 % |
| AU | 15 | 60,2 Mio. $ | 4,17 % |
| FR | 6 | 59,2 Mio. $ | 4,10 % |
| ES | 6 | 35,8 Mio. $ | 2,48 % |
| HK | 9 | 33,3 Mio. $ | 2,31 % |
| DE | 5 | 31,6 Mio. $ | 2,19 % |
| SG | 12 | 23,1 Mio. $ | 1,60 % |
| BE | 3 | 16,3 Mio. $ | 1,13 % |
| IT | 3 | 11 Mio. $ | 0,76 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 268.578 | 58,4 Mio. $ | 4,02 % |
| Equinix Inc | 49.108 | 53,2 Mio. $ | 3,66 % |
| Williams Cos Inc/The | 643.348 | 49,1 Mio. $ | 3,38 % |
| TC Energy Corp | 722.290 | 48,4 Mio. $ | 3,33 % |
| Prologis Inc | 289.983 | 41,2 Mio. $ | 2,83 % |
| National Grid PLC | 2.101.956 | 37,6 Mio. $ | 2,59 % |
| Vinci SA | 244.795 | 37 Mio. $ | 2,55 % |
| Targa Resources Corp | 119.528 | 31,1 Mio. $ | 2,14 % |
| American Tower Corp | 166.063 | 30,3 Mio. $ | 2,09 % |
| Sempra | 304.024 | 28,9 Mio. $ | 1,99 % |
| Enbridge Inc | 478.112 | 26,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 26.400.660 | 26,4 Mio. $ | 1,82 % |
| Goodman Group | 1.095.460 | 23,7 Mio. $ | 1,63 % |
| E.ON SE | 984.678 | 21,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Extra Space Storage Inc | 146.392 | 21 Mio. $ | 1,44 % |
| PG&E Corp | 1.241.789 | 20,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Digital Realty Trust Inc | 100.837 | 20,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Simon Property Group Inc | 94.849 | 19,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Ventas Inc | 205.574 | 18,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 139.028 | 16,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Crown Castle Inc | 188.449 | 16,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Iron Mountain Inc | 132.001 | 16,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Atmos Energy Corp | 84.445 | 16 Mio. $ | 1,10 % |
| Agree Realty Corp | 202.137 | 15,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 468.383 | 15,4 Mio. $ | 1,06 % |
| CenterPoint Energy Inc | 350.752 | 15,3 Mio. $ | 1,05 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 239.204 | 14,8 Mio. $ | 1,02 % |
| NiSource Inc | 302.038 | 14,6 Mio. $ | 1,00 % |
| American Healthcare REIT Inc | 268.088 | 13,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 425.529 | 13,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 455.202 | 13 Mio. $ | 0,89 % |
| Cellnex Telecom SA | 357.048 | 12 Mio. $ | 0,83 % |
| Exelon Corp | 261.123 | 12 Mio. $ | 0,83 % |
| SBA Communications Corp | 52.776 | 11,7 Mio. $ | 0,80 % |
| DT Midstream Inc | 78.340 | 11,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Curbline Properties Corp | 394.539 | 10,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Consolidated Edison Inc | 93.291 | 10,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 930.133 | 10,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Regency Centers Corp | 121.265 | 9,4 Mio. $ | 0,65 % |
| UDR Inc | 245.747 | 8,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Chartwell Retirement Residences | 562.895 | 8,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 280.841 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Aena SME SA | 323.128 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 497.415 | 8,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Goldman Sachs Central Government Fund | 8.536.343 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| Nippon Building Fund Inc | 10.006 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Link REIT | 1.644.562 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| ONEOK Inc | 85.961 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| NEXTDC Ltd | 760.181 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Independence Realty Trust Inc | 449.400 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| American Homes 4 Rent | 229.567 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Brixmor Property Group Inc | 231.180 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| Castellum AB | 540.050 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Equity Residential | 102.366 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| CSX Corp | 143.407 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Aedifica SA | 76.695 | 6,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Keyera Corp | 165.148 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| TAG Immobilien AG | 357.097 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Invitation Homes Inc | 216.058 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Redeia Corp SA | 351.925 | 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Eversource Energy | 85.229 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| Janus Living Inc | 227.468 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| Transurban Group | 586.662 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 220.920 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| BXP Inc | 97.869 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| Waste Connections Inc | 34.303 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 30.477 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 2.689.487 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 252.798 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 81.985 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Snam SpA | 648.008 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| City Developments Ltd | 787.605 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Scentre Group | 1.830.315 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| LondonMetric Property PLC | 1.903.994 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Camden Property Trust | 46.450 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Cheniere Energy Inc | 17.675 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 277.529 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| PSP Swiss Property AG | 24.269 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2.435.754 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| British Land Co PLC/The | 877.044 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 589.300 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 381.696 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Kimco Realty Corp | 193.570 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Essex Property Trust Inc | 17.243 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Spire Inc | 46.715 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Severn Trent PLC | 95.560 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5.080 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| DTE Energy Co | 27.769 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Kite Realty Group Trust | 159.060 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| American Water Works Co Inc | 32.050 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| EastGroup Properties Inc | 20.403 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Public Storage | 13.480 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Elia Group SA/NV | 24.149 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| Stockland | 1.341.817 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.217.675 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Swire Properties Ltd | 1.216.059 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| APA Group | 510.545 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 292.559 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Alliant Energy Corp | 49.449 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Cousins Properties Inc | 139.669 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |