Portfolio von iShares MSCI Intl Value Factor ETF
iShares Trust ·339 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 7,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,3 %
- JPY 30,1 %
- GBP 15,6 %
- CHF 3,7 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 2,0 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 30,1 %
- GB 15,7 %
- DE 11,0 %
- FR 10,4 %
- ES 3,9 %
- CH 3,7 %
- IT 3,7 %
- CA 3,2 %
- NL 3,0 %
- SE 2,1 %
- HK 2,0 %
- AU 2,0 %
- Weitere Länder 9,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 107 | 1,2 Mrd. $ | 30,10 % |
| 2 | GB | 34 | 616,8 Mio. $ | 15,72 % |
| 3 | DE | 27 | 429,7 Mio. $ | 10,95 % |
| 4 | FR | 27 | 409,3 Mio. $ | 10,43 % |
| 5 | ES | 10 | 154,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | CH | 6 | 146,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | IT | 11 | 146,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | CA | 20 | 126,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | NL | 11 | 116,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | SE | 13 | 81,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | HK | 11 | 80 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | AU | 8 | 79,3 Mio. $ | 2,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Barratt Redrow PLC | 548.024 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Eurofins Scientific SE | 25.717 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 303 | iA Financial Corp Inc | 13.856 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 304 | Nippon Building Fund Inc | 2.099 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 305 | Klepierre SA | 43.368 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 306 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 552.000 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 307 | Grifols SA | 157.891 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 308 | Suntory Beverage & Food Ltd | 57.100 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 309 | Fortum Oyj | 64.612 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 310 | Talanx AG | 12.476 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 311 | Randstad NV | 53.799 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 312 | ANA Holdings Inc | 95.400 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 313 | Empire Co Ltd | 45.529 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 16.061 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | TIS Inc | 68.300 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 174.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | Japan Airlines Co Ltd | 91.000 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | Barry Callebaut AG | 951 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Acciona SA | 4.448 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | ICL Group Ltd | 238.679 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 321 | Otsuka Corp | 66.300 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 322 | Industrivarden AB | 22.943 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 323 | Standard Life PLC | 113.961 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 324 | Amundi SA | 11.999 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 325 | Sembcorp Industries Ltd | 214.400 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 326 | Hikari Tsushin Inc | 4.500 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 327 | Kyowa Kirin Co Ltd | 71.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 328 | Sofina SA | 3.812 | 976.054,1 $ | 0,02 % |
| 329 | Henderson Land Development Co Ltd | 241.000 | 952.602,2 $ | 0,02 % |
| 330 | Industrivarden AB | 17.120 | 909.512,8 $ | 0,02 % |
| 331 | Shimadzu Corp | 37.200 | 864.731,6 $ | 0,02 % |
| 332 | Sodexo SA | 16.796 | 854.303,4 $ | 0,02 % |
| 333 | Buzzi SpA | 15.574 | 852.734,7 $ | 0,02 % |
| 334 | EDP Renovaveis SA | 48.263 | 806.994,6 $ | 0,02 % |
| 335 | JD Sports Fashion PLC | 869.504 | 798.210,1 $ | 0,02 % |
| 336 | Covivio SA/France | 11.460 | 757.940,6 $ | 0,02 % |
| 337 | BCE Inc | 22.928 | 544.863,9 $ | 0,01 % |
| 338 | ROCKWOOL A/S | 18.386 | 535.225,3 $ | 0,01 % |
| 339 | Mapfre SA | 98.153 | 480.491 $ | 0,01 % |