Portfolio von Multi-Manager International Equity Fund
Goldman Sachs Trust II ·157 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Fonds 4,7 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 23,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,6 %
- GBP 18,1 %
- USD 17,4 %
- JPY 12,7 %
- CHF 6,5 %
- TWD 3,5 %
- HKD 2,6 %
- CAD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- KRW 1,2 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 18,8 %
- FR 14,6 %
- JP 12,7 %
- US 11,5 %
- DE 9,8 %
- CH 6,5 %
- NL 4,2 %
- TW 3,5 %
- CA 2,9 %
- IT 2,8 %
- HK 2,6 %
- KR 1,8 %
- Weitere Länder 8,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 28 | 346,9 Mio. $ | 18,80 % |
| 2 | FR | 18 | 269,4 Mio. $ | 14,60 % |
| 3 | JP | 23 | 233,7 Mio. $ | 12,67 % |
| 4 | US | 14 | 211,3 Mio. $ | 11,45 % |
| 5 | DE | 15 | 180 Mio. $ | 9,76 % |
| 6 | CH | 7 | 119,6 Mio. $ | 6,48 % |
| 7 | NL | 6 | 76,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | TW | 1 | 64,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | CA | 7 | 53,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | IT | 6 | 51,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | HK | 3 | 47,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | KR | 6 | 33 Mio. $ | 1,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 79.797.100 | 79,8 Mio. $ | 4,30 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 923.120 | 64,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.303.487 | 53,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | Siemens Energy AG | 210.957 | 44,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | Roche Holding AG | 82.104 | 33,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 301.610 | 31,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | SAP SE | 175.105 | 29,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 479.336 | 29,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Novartis AG | 190.778 | 28,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Kering SA | 98.396 | 27,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Renesas Electronics Corp | 1.305.600 | 26,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 136.481 | 25,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 437.177 | 25,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Cie de Saint-Gobain SA | 272.902 | 25 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | RELX PLC | 673.168 | 24,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Deutsche Boerse AG | 78.199 | 24 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2.864.043 | 22,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | UBS Group AG | 491.882 | 21,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Sompo Holdings Inc | 573.800 | 21,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | ING Groep NV | 733.777 | 21,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Seagate Technology Holdings PLC | 30.838 | 20,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Air Liquide SA | 96.220 | 20,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 63.778 | 20,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Barclays PLC | 3.210.785 | 18,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 216.655 | 18,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | SMC Corp | 38.100 | 18,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 581.800 | 18,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 513.900 | 18,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Sea Ltd | 213.082 | 18,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | Societe Generale SA | 222.335 | 17,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Mitsubishi Electric Corp | 437.000 | 17,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | ASML Holding NV | 12.142 | 17,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 187.264 | 17,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Capgemini SE | 142.410 | 17,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Alstom SA | 819.842 | 16,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 30.412 | 16,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 97.632 | 16,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 236.947 | 15,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 369.734 | 15,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Reckitt Benckiser Group PLC | 232.382 | 14,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 76.698 | 14,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.151.790 | 14,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Engie SA | 432.445 | 14,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | National Grid PLC | 786.533 | 14,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Prudential PLC | 883.114 | 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 280.500 | 12,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Experian PLC | 351.514 | 12,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | UniCredit SpA | 163.913 | 12,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Diageo PLC | 620.572 | 12,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Compass Group PLC | 436.410 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Koninklijke Philips NV | 466.848 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 1.113.600 | 12,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | SK hynix Inc | 13.611 | 12,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | AIB Group PLC | 1.052.946 | 12,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Safran SA | 36.851 | 11,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Eni SpA | 405.790 | 11,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Carnival Corp | 429.542 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Deutsche Telekom AG | 342.212 | 11,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | FANUC Corp | 245.300 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | GSK PLC | 405.552 | 10,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 295.940 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.745 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Heineken NV | 131.633 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Arch Capital Group Ltd | 107.916 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Ferguson Enterprises Inc | 37.685 | 10,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Ryanair Holdings PLC | 184.367 | 10,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 90.563 | 9,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Merck KGaA | 74.232 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Sony Group Corp | 479.100 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Hexagon AB | 875.522 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Zurich Insurance Group AG | 13.637 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Kone Oyj | 149.078 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Daikin Industries Ltd | 66.500 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Sanofi SA | 99.592 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | DBS Group Holdings Ltd | 199.780 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Deutsche Bank AG | 293.847 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Canadian Natural Resources Ltd | 190.187 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Carlsberg AS | 66.920 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 19.904 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Amadeus IT Group SA | 151.632 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Legrand SA | 47.916 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Tesco PLC | 1.307.043 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | ASM International NV | 8.750 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | 3i Group PLC | 244.854 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | Seven & i Holdings Co Ltd | 706.900 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 581.064 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Linde PLC | 16.514 | 8,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Medtronic PLC | 97.232 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 101.249 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Smurfit Westrock PLC | 194.723 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | ICICI Bank Ltd | 280.936 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Nestle SA | 73.590 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Rio Tinto PLC | 73.119 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | KDDI Corp | 449.300 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | Lloyds Banking Group PLC | 5.139.084 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Adyen NV | 6.150 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Samsung Electronics Co Ltd | 45.991 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 228.601 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Shopify Inc | 55.896 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Nintendo Co Ltd | 138.373 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |