Portfolio von Moderate Allocation Fund
Meeder Funds · 163 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 183,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Gesundheit 8,6 %
- Finanzen 7,8 %
- Industrie 7,3 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 40,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- GB 0,5 %
- IE 0,3 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 159 | 92,2 Mio. $ | 99,24 % |
| 2 | GB | 2 | 420.364,9 $ | 0,45 % |
| 3 | IE | 1 | 242.257,5 $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 1 | 40.315,8 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baird Core Plus Bond Fund | 1.914.461 | 19,5 Mio. $ | 10,65 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 94.718 | 9,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 3 | Apple Inc | 19.893 | 5 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 28.127 | 4,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Alphabet Inc | 14.920 | 4,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Microsoft Corp | 10.923 | 4 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 4.945 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Mastercard Inc | 4.091 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 5.593 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 6.285 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2.342 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1.399 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Amgen Inc | 3.584 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Broadcom Inc | 3.624 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.083 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 7.463 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Chevron Corp | 4.793 | 991.671,7 $ | 0,54 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 6.135 | 979.759,5 $ | 0,53 % |
| 19 | Jack Henry & Associates Inc | 6.117 | 966.730,7 $ | 0,53 % |
| 20 | Frost Total Return Bond Fund | 96.033 | 919.994,1 $ | 0,50 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 5.274 | 894.786,8 $ | 0,49 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 3.485 | 725.821 $ | 0,40 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 3.565 | 692.109,1 $ | 0,38 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3.123 | 679.221,3 $ | 0,37 % |
| 25 | GE Vernova Inc | 732 | 638.962,8 $ | 0,35 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 1.836 | 627.526,4 $ | 0,34 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 2.877 | 596.517,2 $ | 0,33 % |
| 28 | United Airlines Holdings Inc | 6.464 | 595.140,5 $ | 0,32 % |
| 29 | FedEx Corp | 1.595 | 568.107,1 $ | 0,31 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1.634 | 552.030,6 $ | 0,30 % |
| 31 | Boyd Gaming Corp | 6.596 | 542.059,3 $ | 0,30 % |
| 32 | Tapestry Inc | 3.807 | 537.205,8 $ | 0,29 % |
| 33 | Trane Technologies PLC | 1.272 | 530.093,3 $ | 0,29 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 6.769 | 525.206,7 $ | 0,29 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 743 | 506.904,3 $ | 0,28 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1.400 | 502.432 $ | 0,27 % |
| 37 | Casey's General Stores Inc | 687 | 500.039,8 $ | 0,27 % |
| 38 | Ralph Lauren Corp | 1.437 | 494.313,6 $ | 0,27 % |
| 39 | Newmont Corp | 4.432 | 479.764 $ | 0,26 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 1.434 | 456.212,8 $ | 0,25 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 1.021 | 443.083,4 $ | 0,24 % |
| 42 | Merck & Co Inc | 3.654 | 439.539,7 $ | 0,24 % |
| 43 | Morningstar Inc | 2.550 | 431.077,5 $ | 0,24 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 6.369 | 423.411,1 $ | 0,23 % |
| 45 | Lam Research Corp | 1.927 | 411.722,8 $ | 0,22 % |
| 46 | TD SYNNEX Corp | 2.289 | 386.177,2 $ | 0,21 % |
| 47 | State Street Corp | 2.930 | 370.820,8 $ | 0,20 % |
| 48 | Amphenol Corp | 2.849 | 359.971,2 $ | 0,20 % |
| 49 | Customers Bancorp Inc | 5.145 | 357.114,5 $ | 0,19 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 1.740 | 344.154,6 $ | 0,19 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 1.211 | 343.633,4 $ | 0,19 % |
| 52 | McKesson Corp | 368 | 318.452,5 $ | 0,17 % |
| 53 | TechnipFMC PLC | 4.533 | 313.366,3 $ | 0,17 % |
| 54 | Ally Financial Inc | 7.914 | 310.466,2 $ | 0,17 % |
| 55 | Oracle Corp | 1.985 | 292.013,4 $ | 0,16 % |
| 56 | Ameriprise Financial Inc | 653 | 290.193,2 $ | 0,16 % |
| 57 | Allegion plc | 1.944 | 282.443,8 $ | 0,15 % |
| 58 | Zoetis Inc | 2.378 | 281.103,4 $ | 0,15 % |
| 59 | Netflix Inc | 2.911 | 279.892,7 $ | 0,15 % |
| 60 | Photronics Inc | 6.923 | 279.758,4 $ | 0,15 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 1.902 | 274.972,1 $ | 0,15 % |
| 62 | Corning Inc | 1.979 | 269.084,6 $ | 0,15 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 871 | 254.985,3 $ | 0,14 % |
| 64 | Intercontinental Exchange Inc | 1.580 | 248.502,4 $ | 0,14 % |
| 65 | Synchrony Financial | 3.615 | 245.892,3 $ | 0,13 % |
| 66 | Comfort Systems USA Inc | 177 | 244.081,2 $ | 0,13 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 1.850 | 242.257,5 $ | 0,13 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 3.131 | 235.795,6 $ | 0,13 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 1.689 | 217.509,4 $ | 0,12 % |
| 70 | Lockheed Martin Corp | 339 | 204.888,2 $ | 0,11 % |
| 71 | Western Digital Corp | 730 | 197.457,7 $ | 0,11 % |
| 72 | Jackson Financial Inc | 1.824 | 192.833,3 $ | 0,11 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 247 | 190.842,1 $ | 0,10 % |
| 74 | Freeport-McMoRan Inc | 3.186 | 187.273,1 $ | 0,10 % |
| 75 | HCA Healthcare Inc | 395 | 186.929,8 $ | 0,10 % |
| 76 | UnitedHealth Group Inc | 650 | 175.883,5 $ | 0,10 % |
| 77 | CVS Health Corp | 2.412 | 173.229,8 $ | 0,09 % |
| 78 | Caterpillar Inc | 210 | 148.776,6 $ | 0,08 % |
| 79 | AECOM | 1.725 | 146.314,5 $ | 0,08 % |
| 80 | Phinia Inc | 2.126 | 145.503,4 $ | 0,08 % |
| 81 | Ubiquiti Inc | 181 | 143.042,5 $ | 0,08 % |
| 82 | Mueller Industries Inc | 1.280 | 141.824 $ | 0,08 % |
| 83 | Dollar General Corp | 1.130 | 134.164,9 $ | 0,07 % |
| 84 | Comcast Corp | 4.588 | 131.721,5 $ | 0,07 % |
| 85 | Hut 8 Corp | 2.770 | 129.940,7 $ | 0,07 % |
| 86 | Natera Inc | 631 | 126.193,7 $ | 0,07 % |
| 87 | Eversource Energy | 1.819 | 126.020,3 $ | 0,07 % |
| 88 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 330 | 125.367 $ | 0,07 % |
| 89 | IDEX Corp | 603 | 114.298,7 $ | 0,06 % |
| 90 | Equifax Inc | 601 | 108.222,1 $ | 0,06 % |
| 91 | EverQuote Inc | 6.991 | 107.801,2 $ | 0,06 % |
| 92 | Anglogold Ashanti Plc | 1.099 | 106.998,6 $ | 0,06 % |
| 93 | Charter Communications, Inc. | 488 | 105.349,4 $ | 0,06 % |
| 94 | Southern Copper Corp | 567 | 97.558 $ | 0,05 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 1.055 | 97.387,1 $ | 0,05 % |
| 96 | Avnet Inc | 1.569 | 96.681,8 $ | 0,05 % |
| 97 | ScanSource Inc | 2.623 | 95.214,9 $ | 0,05 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 961 | 94.543,2 $ | 0,05 % |
| 99 | SSR Mining Inc | 3.195 | 93.933 $ | 0,05 % |
| 100 | Skyworks Solutions Inc | 1.730 | 92.641,5 $ | 0,05 % |